| Показатель | мес. 1 | мес. 2 | мес. 3 | мес. 4 | мес. 5 | мес. 6 | мес. 7 | мес. 8 | мес. 9 | мес. 10 | мес. 11 | мес. 12 |
| с-до нач. | 0 | 9440 | 28880 | 48320 | 72920 | 97520 | 122120 | 146720 | 176320 | 205920 | 235520 | 265120 |
| Приток денежных средств | ||||||||||||
| Уставный капитал | 380000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Выручка | 0 | 156480 | 156480 | 156480 | 156480 | 156480 | 156480 | 156480 | 156480 | 156480 | 156480 | 156480 |
| Всего приток | 380000 | 156480 | 156480 | 156480 | 156480 | 156480 | 156480 | 156480 | 156480 | 156480 | 156480 | 156480 |
| Итого: | 380000 | 165920 | 185360 | 204800 | 229400 | 254000 | 278600 | 303200 | 332800 | 362400 | 392000 | 421600 |
| Отток денежных средств | ||||||||||||
| Основные средства | 300800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Электроэнергия | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Заработная плата | 0 | 62000 | 62000 | 62000 | 62000 | 62000 | 62000 | 62000 | 62000 | 62000 | 62000 | 62000 |
| Страховые взносы | 0 | 21080 | 21080 | 21080 | 21080 | 21080 | 21080 | 21080 | 21080 | 21080 | 21080 | 21080 |
| Реклама | 20160 | 10160 | 10160 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Организационные расходы | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Инвентарь | 13300 | 13300 | 13300 | 13300 | 13300 | 13300 | 13300 | 13300 | 13300 | 13300 | 13300 | 13300 |
| Непредвиденные расходы | 10000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Телефон | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Аренда | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |
| Итого: | 370560 | 137040 | 137040 | 131880 | 131880 | 131880 | 131880 | 126880 | 126880 | 126880 | 126880 | 126880 |
| с-до конеч. | 9440 | 28880 | 48320 | 72920 | 97520 | 122120 | 146720 | 176320 | 205920 | 235520 | 265120 | 294720 |
| Показатель | мес. 13 | мес. 14 | мес. 15 | мес. 16 | мес. 17 |
| с-до нач. | 294720 | 324320 | 353920 | 383521 | 413123 |
| Приток денежных средств | |||||
| Уставный капитал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Выручка | 156480 | 156480 | 156480 | 156480 | 156480 |
| Всего приток | 156480 | 156480 | 156481 | 156482 | 156483 |
| Итого: | 451200 | 480800 | 510401 | 540003 | 569606 |
| Отток денежных средств | |||||
| Основные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Электроэнергия | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Заработная плата | 62000 | 62000 | 62000 | 62000 | 62000 |
| Страховые взносы | 21080 | 21080 | 21080 | 21080 | 21080 |
| Реклама | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Организационные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Инвентарь | 13300 | 13300 | 13300 | 13300 | 13300 |
| Непредвиденные расходы | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Телефон | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Аренда | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |
| Итого: | 126880 | 126880 | 126880 | 126880 | 126880 |
| с-до конеч. | 324320 | 353920 | 383521 | 413123 | 442726 |
Отчет о прибылях и убытках