Предпроизводственные затраты. (К1) представляет собой затраты, связанные с разработкой и внедрением технорабочей документации на систему. Исходя из основных этапов создания ИСУ, предпроизводственные затраты можно определить по следующей формуле:
К1 = КТЭО + КТЗ + КТП + КРП + КОЭ, (11)
где КТЭО - затраты на разработку технико-экономического обоснования на систему;
КТЗ - затраты на разработку технического задания на проектирование системы;
КТП - затраты на разработку технического проекта;
КРП - затраты на разработку рабочего проекта;
КОЭ - затраты на опытную эксплуатацию системы.
Капитальные вложения в основном представляют собой затраты, связанные с приобретением комплекса технических средств (КТС), его транспортировкой, монтажом и наладкой, а также со строительством (реконструкцией) помещений для размещения КТС и персонала. Расчет капитальных вложений (К2) ведется по формуле:
К2 = КЭВМ + КПО + КУМНЭВМ+КУМНПО + КЗД (12)
где КЭВМ- затраты на приобретение ЭВМ;
К ПО- затраты на приобретение периферийного оборудования;
КУМНЭВМ-затраты на установку, монтаж и наладку ЭВМ принимаются равными 10% ее стоимости);
КУМНПО- затраты на установку, монтаж и наладку периферийного оборудования (принимаются равными 5% их стоимости);
КЗД - затраты на строительство (реконструкцию) здания ВЦ
Затраты на приобретение периферийного оборудования для АСДУ-ГПТ определяются по формуле:
К ПО= ЦУТЕ × NУТЕ + ЦУКП × NУКП + ЦУСПО × NУСПО , (13)
где {ЦУТЕ, ЦУКП, ЦУСПО}- соответственно цена одного устройства транспортной единицы (УТЕ), контрольного пункта (УКП), устройства связи с периферийным оборудованием (УСПО), а {NУТЕ, NУКП, NУСПО}- соответствующие количества устройств УТЕ, УКП, УСПО.
Текущие (эксплуатационные) расходы
Текущие затраты (СЭКС), связанные с обеспечением режима промышленной эксплуатации АСДУ-ГПТ, рассчитываются по формуле:
СЭКС = З + А + СР + СМ + СЭЛ + СЛС +СН, (14)
З - основная и дополнительная (принимается равной 6% от основной) заработная плата персонала АСДУ-ГПТ;
А- годовые амортизационные отчисления на основные фонды системы(норма амортизации на средства вычислительной техники и периферийного оборудования-12% от их стоимости, зданий -3% от их стоимости);
СР- затраты на текущий и профилактический ремонт оборудования системы (принимаются равными 2,5 - 5% стоимости комплекса технических средств);
СМ- затраты на материалы, необходимые для функционирования АСДУ (составляют 1-2% стоимости комплекса технических средств);
СЭЛ- стоимость электроэнергии, потребляемой оборудованием АСДУ;
СЛС- арендная плата за пользование некоммутируемыми линиями связи городской телефонной сети (количество арендуемых линий связи принимается равным количеству УКП ,плата за пользование одной телефонной парой-12 руб. в месяц)).
СН- накладные расходы (принимаются равными 60% от фонда основной зарплаты персонала АСДУ);
Приведение разновременных затрат на создание АСДУ-ГПТ
В расчетах экономической эффективности должно быть учтено влияние фактора времени, которое проявляется в том, что средства для финансирования системы фактически изымаются из оборота, не принося дохода.Если использовать эти средства в другой сфере, то они , например, могут быть вложены в коммерческие, посреднические операции, в выпуск готовой продукции и дать прибыль в размере:
Р=ЕН × КАСДУ (15)
где ЕН- нормативный коэффициент приведения разновременных затрат ( принимается для АСДУ-ГПТ равным -10%).
Однако, система, которая еще не введена в эксплуатацию, не дает прибыль, а это эквивалентно тому , что затраты к началу второго года как бы вырастают до величины:
К2=К1+ ЕН× К1=К1×(1+ ЕН) (16)
К началу третьего года они уже составят:
К3= К2+ ЕН × К2=К2(1+ ЕН)= К1(1+ ЕН) ×(1+ ЕН)= К1×(1+ ЕН)2 (17)
Обычно затраты приводятся к началу промышленной эксплуатации системы.Приведенную величину суммарных капитальных вложений при создании системы можно опредить по формуле:
Кпр=SКi(1+Ен)Т-i, (18)
iÎT
где Кi-вложения по каждому i-му годy создания системы;
Т- количество лет, отделяющих начало создания системы от ее промышленной эксплуатации:
4. Исходные данные для проведения расчетов.
Общие исходные данные для всех вариантов.
Общими исходными данными для всех вариантов являются ( до внедрения АСДУ-ГПТ):
- средняя дальность поездки (l1= 6,5 км);
- коэффициент использования вместимости (g1 = 0,5);
- коэффициент выпуска подвижного состава на линию (a1 = 0,75);
- средняя эксплуатационная скорость ТЕ (VЭ1 = 16 км/ч);
- средняя продолжительность работы ТЕ на линии (ТН = 12ч);
- коэффициент использования пробега (b1 = 0,85);
- средняя вместимость ТЕ (q = 60 пас.);
- средний интервал движения ТЕ (J1 = 10 мин);
-сред. квадрат. отклонение ТЕ от расписания (s=6 мин.);
-цена одной УТЕ (ЦУТЕ =250 руб.);
-цена одного УКП (ЦУКП =5000 руб.);
- цена одного УСПО (ЦУСПО=10000 руб.)
-цена одного пассажиро-часа (ЦП.Ч.=1 руб.);
-стоимость проезда (ЦБ=0.5 руб.);
-расходы на 1 км. пробега ТЕ по статьям : горючее (СГ =0.5 руб.);смазочные материалы ( СС = 0.038 руб.); ремонт шин (СШ =0.065руб.); текущий ремонт (СР =0.61 руб.); капитальный ремонт (СК = 0.185 руб.).
- расходы на 1 час работы ТЕ по статьям: заработная плата водителей ТЕ (СЗ = 16.3 руб.); накладные расходы (СН = 10.2 руб.).
-ср. заработная плата сотрудника ВЦ (ЗВЦ=700 руб.);
-ср. заработная плата линейного диспетчера (ЗД=550 руб.)
Исходные данные, задаваемые в зависимости от номера варианта
Исходными данными, задаваемыми в зависимости от номера варианта, являются:
К1 - предпроизводственные затраты на АСДУ-ГПТ, руб.;
P - площадь вычислительного центра (ВЦ), м2;
F - штат ВЦ;
ЦЭВМ- стоимость УВК;
NУТЕ - количество устройств транспортных единиц (УТЕ);
NУКП - количество устройств контрольного пункта (УКП);
NУСПО- количество устройств связи с периферийным оборудованием (УСПО);
D - количество линейных диспетчеров до внедрения АСДУ-ГПТ;
Таблица № 2
В а р и а н т ы
| № вар. | Предп.затр. (т.руб) | Кол. ЭВМ | Кол. УТЕ | Кол. УКП | Кол. УСПО | Кол. лин.диспетч. | Штат ЦДС | Площ. ВЦ. (кв.м.) |
| 1 | 30 | 5 | 300 | 20 | 1 | 100 | 25 | 100 |
| 2 | 35 | 6 | 350 | 25 | 1 | 150 | 26 | 105 |
| 3 | 40 | 6 | 360 | 27 | 1 | 160 | 27 | 110 |
| 4 | 45 | 7 | 370 | 30 | 2 | 170 | 28 | 115 |
| 5 | 50 | 7 | 380 | 35 | 2 | 180 | 29 | 120 |
| 6 | 55 | 5 | 390 | 25 | 1 | 190 | 30 | 125 |
| 7 | 60 | 7 | 400 | 30 | 2 | 200 | 31 | 130 |
| 8 | 70 | 7 | 420 | 35 | 2 | 250 | 32 | 135 |
| 9 | 80 | 8 | 450 | 40 | 2 | 300 | 33 | 140 |
| 10 | 90 | 8 | 500 | 45 | 2 | 350 | 34 | 145 |
| 11 | 95 | 7 | 525 | 50 | 2 | 400 | 35 | 150 |
| 12 | 100 | 6 | 550 | 55 | 3 | 425 | 36 | 155 |
| 13 | 105 | 8 | 575 | 60 | 3 | 430 | 37 | 160 |
| 14 | 110 | 7 | 600 | 65 | 3 | 435 | 38 | 165 |
| 15 | 115 | 9 | 625 | 66 | 3 | 440 | 39 | 170 |
| 16 | 120 | 9 | 650 | 67 | 3 | 445 | 40 | 175 |
| 17 | 125 | 8 | 675 | 68 | 3 | 450 | 41 | 180 |
| 18 | 130 | 7 | 700 | 69 | 3 | 455 | 42 | 185 |
| 19 | 135 | 8 | 725 | 70 | 3 | 460 | 43 | 190 |
| 20 | 140 | 7 | 750 | 71 | 3 | 465 | 44 | 191 |
| 21 | 145 | 6 | 775 | 72 | 3 | 470 | 45 | 192 |
| 22 | 150 | 5 | 800 | 73 | 3 | 475 | 46 | 193 |
| 23 | 155 | 6 | 825 | 74 | 3 | 480 | 47 | 194 |
| 24 | 160 | 7 | 850 | 75 | 3 | 485 | 48 | 195 |
| 25 | 165 | 8 | 875 | 76 | 4 | 490 | 49 | 196 |
| 26 | 170 | 7 | 900 | 77 | 4 | 495 | 50 | 197 |
| 27 | 175 | 8 | 925 | 78 | 4 | 500 | 51 | 198 |
| 28 | 180 | 7 | 950 | 79 | 4 | 505 | 52 | 198 |
| 29 | 185 | 6 | 975 | 80 | 4 | 510 | 53 | 199 |
| 30 | 190 | 7 | 1000 | 81 | 4 | 515 | 54 | 200 |
5. Расчет экономической эффективности АСДУ-ГПТ с использованием табличного процессора Excel