Денежные потоки (млрд. руб.)
| Этапы и годы реализации проекта | |||||||||||||
| № | Статьи | Строи | Освоение | Полная производственная мощность | Ликви | ||||||||
| тельство | 50% | 75% | 100% | дация | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 1 | Приток наличностей (стр.1.1. + стр.1.2.) | 17,5 | 26,25 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 12,3 | |
| 1.1. Выручка (стр.3 табл.4) | 17,5 | 26,25 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |||
| 1.2. Ликвидационная стоимость (стр. 1.2.1 +1.2.2 +1.2.3 +1.2.4) | 12,3 | ||||||||||||
| 1.2.1. Земля (100% стр.1.1 табл.1) | 0,6 | ||||||||||||
| 1.2.2. Здания и сооружения (1/2 стр.1.3 табл.1) | 2,25 | ||||||||||||
| 1.2.3. Машины и оборудование (1/2 стр.1.4 табл.1) | 5,25 | ||||||||||||
| 1.2.4. Оборотный капитал (100% стр.4 табл.1) | 4,2 | ||||||||||||
| 2 | Отток наличностей (стр.2.1+2.2+2.3+2.4+2.5) | 19,4 | 17 | 20,3 | 25,68 | 24,86 | 24,63 | 24,4 | 29,93 | 29,47 | 24,47 | 24,47 | |
| 2.1. Общие инвестиции (стр.5 табл.1) | 19,4 | 3,0 | 0,6 | 0,6 | 5,5 | 5,0 | |||||||
| 2.2. Издержки производства и сбыта без амортизации (стр.8 табл.3 - стр.6 табл.3) | 12,4 | 16,15 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | ||
| 2.3. Проценты за банковский кредит (стр.2.4 табл.5) | - | - | 0,32 | 0,32 | 0,22 | 0,11 | |||||||
| 2.4. Проценты за кредит поставщиков оборудования (стр.2.6 табл.5) | 0,6 | 0,48 | 0,36 | 0,24 | 0,12 | ||||||||
| 2.5. Налоги (стр.6 табл.4) | 0 | 1,0 | 2,75 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,53 | 4,57 | 4,57 | 4,57 | ||
| 3 | Чистый денежный поток (стр.1 - стр.2) | -19,4 | 0,5 | 5,95 | 9,32 | 10,14 | 10,32 | 10,6 | 5,07 | 5,03 | 10,63 | 10,53 | 12,3 |
| 4 | Кумулятивный чистый денежный поток (стр.3 нарастающим итогом) | -19,4 | -18,9 | -12,95 | -3,63 | 6,51 | 16,88 | 27,48 | 32,55 | 37,58 | 48,21 | 58,74 | 71,04 |
| 5 | Коэффициент дисконтирования at=1/(1+E)t-1 E=0,25 (стр.11, 12 ТИД) | 1 | 0,8 | 0,64 | 0,512 | 0,41 | 0,32 | 0,262 | 0,21 | 0,168 | 0,134 | 0,107 | 0,107* |
| 6 | Чистая текущая стоимость (стр.3стр.5) | -19,4 | 0,4 | 3,81 | 4,77 | 4,16 | 3,3 | 2,78 | 1,06 | 0,84 | 1,42 | 1,27 | 1,32 |
| 7 | Кумулятивная чистая текущая стоимость (стр.6 нарастающим итогом) | -19,4 | -19 | -15,19 | -10,42 | -6,26 | -2,96 | -0,18 | 0,88 | 1,72 | 3,14 | 4,41 | 5,73 |
* Коэффициент дисконтирования в период ликвидации принимаем равным предшествующему, так как ликвидация производится в начале периода (ликвидации).