А в вашем понимании хороший трейдер что означает?
Хороший трейдер – который тупо зарабатывает 25% в год на любом рынке. Вверх, вниз, стоит, летает, какая разница. Вот 25% умеешь делать, все ты хороший трейдер, тебе больше ничего не надо в этой жизни. Пример – Сорос. Начал в своих 60-ых годах с такой-то суммы, закончил такой суммой. Берем сложный процент, получилось 25% годовых. Ну что еще нужно? И в этом смысле он молодец, профессионал.
До прошлого года я вообще не верил, что можно зарабатывать 100% годовых. Я просто считал что это не возможно, это не правильно. То есть это только случайно. Хоп и все. Ну может быть правда и сейчас не надо переоценивать фактор случайности. Не знаю… Я себе ставил цели 25-30% годовых. И надо признать, я ее достиг этой цели, то есть я из года в год делал. Но на споте. Но тут моя неправильная психология, которая всегда меня толкает к чему то новому – и вот решил опционами заняться. А потому что здесь задача как бы выполнена… То есть денег не заработано, но задача выполнена… (смех) Вот такой абсурд…
Трейдер не должен обладать такими качествами как у меня. То есть не надо перепрыгивать в моем мнении. Я скорее азартен, и меня это привело сюда, удерживает, и никакой спокойный бизнес меня не интересует. Если вообще существует такое понятие спокойный бизнес.
Но с другой стороны я считаю, что задача моя – стать своей же противоположностью. Стабильным флегматиком и прочее. Зачем? Чтобы решить эту задачу – зарабатывать стандартно некую доходность в год на любом рынке.
А вот эта эмоциональность, азарт у тебя ярко выражены – вот это тебе помогает принимать решений на рынке или мешает?
А вот тут тонкий вопрос. Она же является движущей силой этих решений и она же мешает. То есть без нее не было бы решения. И в то же время она мешает.
Но, дело в том, что если… Я просто психологией интересуюсь достаточно глубоко… Человеческое мышление это по определению система с отрицательными обратными связями. То есть у тебя есть импульс, есть обратный импульс. Как доктор Фрейд говорил. У человека есть инстинкт самосохранения и в тоже время импульс который к смерти его толкает. И человек эффективен потому что у него есть и то и другое. Это и у животных есть, но у животных может быть более ослаблено. Вот например. Если волка оградили красными флажками, он не может перепрыгнуть, потому что для него этот прыжок означает смерть. Символически, но смерть. И он не прыгает, и тем самым он погибает. А если он стремился больше к смерти, то в этой критической ситуации ему этот импульс, который стремление к смерти, ему помог бы выжить. То есть в среднем, такая система противоречит… Орна конечно загнется.оречит... то тем самым этот импульс ему помог бы выжить..на конечно загнется в какой то момент… Но она, как не смешно, будет более устойчивой и дольше проживет, чем система которая старается быть более осторожной.
Вот например у создателей искусственного интеллекта, роботов. Не знаю на каком уровне сейчас это… но когда этой темой активно интересовался… Была проблема. Вот все делают. Программы умные пишут. Все. Вот выпускают его в живую. Ну там роботы такие мелкие которые бегают по офису… Вот больше двух часов система не живет. Почему? А потому что невозможно предусмотреть все ситуации, но есть нельзя положительным образом все описать, спрогнозировать. Неожиданность возникает. Неожиданность приводит в тупик. То есть система затыкается, попадает в состояние клинча… Когда она не может принять никакого решения.
А если есть отрицательный импульс, который помогает как вот этот прыжок через флажки сделать… то есть ситуация, когда клинч… Вдруг возникает такой иррациональный импульс – стремление к смерти и он спасает! Вот в каком то смысле я считаю у трейдера та же самая фигня. То есть, с одной стороны, чтобы не проиграть – нельзя рисковать. Поэтому правильная тактика – не работать на рынке вообще. Но человек входит – это вот первый уже пошел импульс, на него наворачивается следующий, следующий, следующий… И вот просто перебалансировать все вот эти импульсы.
Но здесь накладывается еще личностный момент. Например я - человек настроения. У меня есть настроение – я делаю. Нет настроения – абсолютный бесполезняк. И такое месяцами может продолжаться… Месяцами мне может быть плохо, а потом хорошо. Я имею ввиду настроение, состояние. И тоже проблема. Вот рынок. Временами я его просто чувствую. Знаю все что будет. Все так и происходит. А потом наступает период когда все наоборот. Что ни сделаешь – все не угадаешь. Вот даже поражает, насколько точно можно все время не угадывать…
Но здесь возникает такое противоречее. Зная все это, казалось бы, если не прет – так не играй. Но откуда ты знаешь прет тебе прямо сейчас или нет? Потому что каждый следующий шаг он неиз… Потому что если тебе не прет, то ты не знаешь что тебе не прет. И наоборот. Допустим тебе прет. Ты об этом знаешь. Ты работаешь, все такое… Все классно. И вдруг тебе начинает не переть. Но ты то об этом не знаешь, ведь ты вошел в период не пера и именно в этот момент ты тоже этого не знаешь потому что тебе уже начало не переть. Поэтому система должна быть такой. Когда тебе не прет – ты не должен потерять слишком уж до хрена. И наоборот, прет – надо использовать.
А вот считаешь ли ты, что психологию можно использовать для повышения эффективности повышения капиталом?
Стоп. Во-первых, я очень сильно уважаю математику. Я знаю, что в управлении капиталом многие трейдеры просто не грамотные. Если есть система принятия решений и теперь мы регулируем плечо. Из нуля она начинает расти, потом достигает максимума и потом уходит опять в ноль. И получается что большинство проблем в том, что люди перебарщивают с плечом. Дело в том, что кривая это теоретическая. Параметры ее не известны.
Проблема основная в том, что люди не занимаются оптимизацией плеча. Если ты работаешь интрадэй я из опыта, знаю что максимум плечо 2-3. Но если ты на долгую позицию, то плечо выше 1 к 1 - ты уже переборщил с рисками, я тебе гарантирую.
Поэтому путь к успеху идет через уменьшение рисков. Жадность подталкивает в поле риска. То есть большинство трейдеров занимаются х*(*(*. Хочется матернуться. Они берут большие риски. Брокера их в попу за это целую. Брокер, даже если понимает эту проблему, никогда не скажет – «парень не бери такие большие плечи».
Мой путь как трейдера. Вот я также работал. Прочитал Винса, осмыслил и потом просто тупо уменьшил риски. Система такая. На 1 эмитента не больше 30%, реально 20%. Я никогда не бываю полностью в акциях. На обычном рынке у меня в акциях 70% не больше. Если рынок очень мне нравится тогда 80%. Вот эти оставшиеся 20% денег используются тогда, когда есть явная тенденция, все хорошо, и вдруг какой то резкий провал, который я не считаю что это разворот или чего то там. Вот тогда я докупаю на этот остаток денег, только для того чтобы как только он назад вернулся – тут же продал. Жестко.
Только я начал так работать, сразу мне пошли те самые 25-30% годовых. В моих представлениях о рынке ничего не изменилось. Я просто уменьшил свой риск. И вот этот момент, если вернуться к твоему начальному вопросу: насколько важна психология? Вот она жадность. Как отрегулировать жадность? Надо переступить через себя. Работать с меньшим плечом. Казалось бы, объедаешь самого себя. Но именно это приведет тебя к успеху. А как сложно это… Смотри, ты видишь тренд, встал на него, и он вырос и ты заработал. И ты думаешь: «ну почему я не взял в два раза больше? Ведь мог себе позволить? Это б даже не было большими рисками.» Но ты не до оцениваешь тот фактор, что когда бы ты встал в этот тренд и когда бы вдруг резко все пошло бы вниз, не говоря о том, что время от времени бывают просто неожиданные события. Ты видел рост, ты позу то так подувеличил, думаешь как приду, бамс, зафиксируюсь частично буду в шоколаде. Но ты приходишь – Китай, гэп вниз, ты его ждал? Нет. А если у тебя с плечом? Вынесет. Ты вернулся ровно в ту точку, откуда тебе опять надо стартовать.
И последний вопрос. Что такое интуиция в твоем понимании и в этой системе интуиция может ли как то туда вклиниваться?
Слушай ты даже не догадываешься, какую тему ты сейчас затронул… (смеется) Это на полчаса если вкратце.
Как ты относишься к ясновидению? Вот сейчас была на каком то канале битва экстрасенсов. У меня есть, было точнее, такой пробой ясновидения. Это мой личный опыт. Поэтому все что там показывают это правда. Я это знаю по себе. И, я уже говорил, что периодами я рынок просто чувствую. У меня такое ощущение что анализа не существует. Что любой человек в той или иной степени черпает информацию из будущего. Это не противоречит современным представлениям физики. Я физик по образованию. Так вот, реально человек информацию из будущего он знает. И вот эта самая интуиция по сути есть проявление этого. Что ты это знаешь. Почему ты не делаешь всегда все правильно? Ну вот представь себе мир где все абсолютно правильно? Наверное тоже было бы уж совсем не правильно. И возвращаясь к начальной части нашей беседы, мы стали эффективны за счет противоречивых импульсов и вот здесь вот эти противоречивые импульсы тоже работают. Именно поэтому медитация самый лучший способ стать успешным во многих делах. Потому что ты научаешься регулировать свои противоречия в своем сознании. Именно поэтому людям, которые медитируют интенсивно, ну йоги там, по серьезному, им приписывают свойства, что они могут там читать мысли других людей, я это тоже кстати частично умею, они могу видеть будущее, и всякие магические вещи. Я умею людей чувствовать на расстоянии. Для меня это нормально. Поэтому когда ты говоришь – роль интуиции, я считаю что она определяющая. Но… Иногда во мне что то включается противоречивое и я разделить это не могу.
А ты стараешься использовать интуицию в своей схеме?
Конечно я только по интуиции и играю. Нет я конечно чего то вычисляю, чего то делаю и так далее, но на самом деле, я четко понимаю, что в конечном итоге я все равно действую на основе интуиции.