1.2 Анализ финансового положения на ХКП «Горэлектротранс» за 2001-2004 гг.
За 2004 год ХКП « Горэлектротранс» получило из бюджета (по данным отчётности предприятия):
1) финансовую помощь в сумме 28 580,0 тыс. грн., из нее направленно на оплату:
- за электроэнергию - 12650,0 тыс.грн.
- за тепловую энергию - 33,3 тыс. грн
- на выплату зарплаты - 15896,7 тыс.грн
Субвенция - компенсация проезда льготного контингента в сумме 11 496,3 тыс. грн., из нее направленное на оплату:
- за электроэнергию - 10589,9 тыс. грн.
- за тепловую энергию - 200,0 тыс. грн.
- на выплату зарплаты - 706,4 тыс. грн.
Также получены средства на выполнение работ:
- по реконструкции трамвайных путей в сумме 999,9 тыс. грн.
- по капитальному ремонту контактной сети в сумме 844,2 тыс. грн.
- на работы по введению дифференцированного учета электроэнергии 1489,3 тыс. грн.
Собственные доходы предприятия от перевозки пассажиров составили 41 690,5 тыс. грн.
Получены другие доходы:
- от аренды - 185,7 тыс. грн.
- за рекламу - 782,5 тыс. грн.
- штрафы за безбилетный проезд - 47,4 тыс.грн.
Дебиторская задолженность составляет: - 1 495,8 тыс. грн.
- компенсация проезда льготного контингента - 108,1 тыс. грн.
- по выданным авансам за работы и услуги -108,2 тыс. грн.
- бюджетные платежи - 11,4 тыс. грн.
-жилищно-коммунальная задолженность - 295,1 тыс. грн.
- за материалы, услуги и другие - 973,0 тыс. грн.
Кредиторская задолженность (структура): - 8 194,3 тыс.грн.
- за электроэнергию на тягу - 1112,1 тыс. грн.
- пеня за электроэнергию - 788,5 тыс. грн.
- за тепловую энергию - 243,6 тыс. грн.
- за воду - 172,4 тыс. грн.
- за очищение воды - 389,7 тыс. грн.
-материалы, запчасти, услуги - 1094,3 тыс. грн.
- расчеты с рабочими по заработной плате, бюджетные и внебюджетные платежи - 4128,5 тыс. грн.
- прочие - 97,3 тыс. грн.
- по выданным векселям - 167,9 тыс. грн.
Таблица 1.4 - Выполнение основных показателей по ХКП « Горэлектротранс» за 2004 год
| Наименование | Еден. изм. | 2004 год | Факт. 2003г. | % 2004г. к 2003г. | ||
| план | факт | % | ||||
| Инвентарь на конец периода | ед. | 714 | 771 | |||
| Приобретение подвижного состава | ед. | - | _ | |||
| - трамвай | ед. | - | - | |||
| - троллейбус | ед. | - | - | |||
| Списание подвижного состава: | ед. | 57 | 96 | |||
| - трамвай | ед. | 42 | 65 | |||
| - троллейбус | ед. | 15 | 31 | |||
| Выпуск средний, всего | ед. | 512,5 | 514,3 | 100,4 | 525.0 | 98,0 |
| Выпуск средний в рабочие дни | ед. | 574,9 | 574,9 | 100,0 | 588,3 | 97,7 |
| Среднесуточная работа | час. | 10,1 | 10,4 | 103,0 | 10,3 | 101,0 |
| Вагоно/маш. час | тыс. час. | 1901,3 | 1953,6 | 102,8 | 1971,9 | 99,1 |
| Коэф. использование средний | % | 69,0 | 69,2 | 100,3 | 04,2 | 107,8 |
| - в рабочие дни | % | 77,4 | 77,3 | 99,9 | 71,9 | 107,5 |
| Вагоно/маш. км., натуральные | 1 км | 28746,0 | 29719,9 | 103,4 | 29877,8 | 99,5 |
| Перевезено пассажиров, всего | тыс. чел.. | 262255 | 264240 | 100,8 | 272286 | 97,0 |
| в т.ч. платных | тыс. чел. | 136024 | 137054 | 100, 4 | 144143 | 95,1 |
| Доходы от перевозок | тыс . грн.. | 40308,4 | 41690,5 | 103,4 | 40249,8 | 103,6 |
| Компенсация за безвозмездный проезд (субвенция) | тыс. грн | 11496,3 | 11496.3 | 100,0 | 10293,6 | 111,7 |
| Затраты на эксплуатацию | тыс. грн | 1 16142,1 | 93517,5 | 80,5 | 88446,2 | 105,7 |
| Убытки от основной деятельности | тыс. грн | 64337,4 | 40330,7 | 62,7 | 48190,4 | 83,7 |
| Финансовая поддержка из городского бюджета | тыс. грн | 28580,0 | И 28580,0 | 100.0 | 35943,0 | 79,5 |
| Балансовый ущерб | тыс. грн.. | 35757,4 | 15211,9 | 42,0 5 | 5813,4 | 2,6 |
| Себестоимость перевозок 1-го пассажира - всего. | коп. | 44,3 | 35,4 | 79,9 | 61,4 | 108,9 |
| У т. ч. платного | коп. | 85,4 | 68,2 | 79,9 | 61, 4 | 111,1 |
| Регулярность движения | % | 85,0 | 88.9 | 88,3 | ||
| Потери весов/маш | тис. час | 152,4 | 174,5 | |||
| к отработанным. часам | % | 7,8 | 8,85 | -11,9 | ||
| В т.ч. из-за технеисправности | тис. час | 99,1 | 123,6 | |||
| отработ. часам | % | 5,07 | 6,27 | -19, 1 | ||
| Без бригад | тис. час | 23,2 | 22,2 | |||
| к отработ. часам | % | 1,19 | 1,13 | +5,3 | ||
| Спис. численность 01.01.2005г. | чел. | 5339 | 5629 | |||
| в т.ч. кондукторов | чел. | 963 | 973 | |||
| в т.ч. водителей | чел. | 1158 | 970 | |||
| в т.ч. контролеров | чел. | 20 | 26 | |||
В приложении представлен анализ выполнения основных показателей по ХКП " Горэлектротранс " за 2003г-2004гг.