- МУ «Энергоуправление г. N»,
- МП «Коммунальные тепловые сети г. N»,
- МП «N-ский водоканал».
- «ХХХ» принимает на себя обязательства перед муниципальным образованием г. N по предоставлению коммунальных услуг населению в части электро-, водо- и теплоснабжения до пунктов потребления (жилых домов).
- Период пилотного этапа составляет 6 лет с 2004 по 2009г.г. Целевыми результатами пилотного этапа должны стать положительные финансовые результаты деятельности и создание положительной кредитной истории (полный и своевременный возврат кредитов).
- В целях быстрого развертывания операционной деятельности «ХХХ» принимает в эксплуатацию имущественные комплексы МУПов на условиях безвозмездной долгосрочной (50 лет) аренды. При этом амортизационные отчисления остаются в распоряжении «ХХХ» для реинвестирования в основные средства с целью улучшения производственно-экономических показателей деятельности жилищно-коммунального хозяйства. Кроме того, все улучшения арендованных основных средств зачитываются в погашение долгосрочных обязательств по аренде.
- В целях реализации операционной деятельности «ХХХ» в операционном районе г. N создается отдельное обособленное подразделение «ХХХ» – территориальное отделение в г. N.
- В случае положительного результата работы «ХХХ» в г.N далее последовательно в проект включаются другие города Республики - Ижевск, Воткинск, Глазов, Можга.
Комплекс маркетинга для проекта в сфере коммунального хозяйства включает следующие факторы:
Тарифная политика
Тарифная политика, рекомендованная Региональной энергетической комиссией (далее – РЭК) Удмуртской Республики, предполагает[6]:
• Динамика роста тарифов на услуги «ХХХ» не должна иметь опережающие темпы по отношению к общей республиканской динамике.
• Для всех потребителей устанавливаются экономически обоснованные тарифы, кроме субсидируемых тарифных групп. Экономически обоснованные тарифы являются достаточными.
• Недостаточность тарифов подтверждается результатами независимого аудита и пересматриваются в установленном порядке.
• Инвестиционная составляющая включается в тарифы по конкретным инвестиционным проектам, согласованным с Правительством Республики.
• Введение моратория на повышение тарифов на коммунальные услуги «ХХХ» целесообразно при условии компенсации неизбежного роста стоимости покупной энергии и топлива за счет внедрения эффективных мероприятий по снижению производственных затрат.
Следует отметить, что рекомендации РЭКа даны для условий затратного образования тарифа, когда обоснованные расходы и норма рентабельности прямо закладываются в тариф. Такой подход не стимулирует к минимизации издержек производства и не соответствует идейному содержанию бизнес-проекта.
Наиболее правильным в нашем случае является «ценовой» подход – когда стоимость услуг в будущих периодах определяется на основе сложившегося уровня тарифов с поправкой на рост инфляции.
При этом требуется оценить достаточность тарифов. Оценка тарифной ситуации в г. Nе[7]:
· по водоснабжению и канализации тарифы утверждены Постановлением главы Администрации 26.07.2002г., в настоящий момент устарели, до 1.09.2003 г. будут внесены в РЭК все необходимые документы для утверждения новых тарифов на 2004 год.
В целях обеспечения социальной значимости проекта уровень коммунальных тарифов должен быть, в первую очередь, приемлем для населения, поэтому принимается на сложившемся уровне 2003 года с возможной корректировкой на уровень годовой инфляции. Далее прогнозируется, что тарифы будут расти только вместе с темпами инфляции. Изменение темпов инфляции принимается в соответствии с прогнозом Министерства экономического развития и торговли РФ.
| Динамика тарифов (без учета НДС) | ||||||||
| Наименование продукции /услуг | Ед. изм. | 2003г. | 2004г. | 2005г. | 2006г. | 2007г. | 2008г. | 2009г. |
| Электроэнергия | коп./кВтч | 0,88 | 0,88 | 0,95 | 1,02 | 1,09 | 1,16 | 1,23 |
| Теплоэнергия | Руб./Гкал | 379,67 | 379,67 | 410,04 | 440,79 | 471,65 | 502,31 | 532,44 |
| Водоснабжение | Руб./тонн | 3,74 | 4,11 | 4,44 | 4,78 | 5,11 | 5,44 | 5,77 |
| Водоотведение | Руб./тонн | 3,63 | 3,99 | 4,31 | 4,64 | 4,96 | 5,28 | 5,60 |
Также следует отметить, что в настоящее время уровень роста тарифов на электроэнергию не соответствует уровню роста топливной составляющей в затратах на производство электрической энергии, тем не менее в течение первого (2004) года реализации проекта РКС РАО «ЕЭС» наложила мораторий на повышение тарифов на энергоресурсы[8]. В последующих периодах рост стоимости энергоресурсов необходимо будет компенсировать ростом производственной эффективности, для чего необходимо создать основу – внедрить управленческий стандарт хозяйствования.
Структура и объемы потребления
Структура и объемы потребления электро- и теплоэнергии, услуг по водоснабжению и водоотведению в течение всего прогнозного периода остаются неизменными в виду того, что существуют два фактора, взаимно компенсирующих друг друга:
Хотя тенденция роста объемов потребления – постепенно повышающаяся, для целей прогноза деятельности лучше использовать постоянный уровень потребления.
Бюджетное финансирование отрасли
Финансирование организаций ЖКХ в текущем году производится в соответствии с Законом УР «О Бюджете Удмуртской Республики на 2003 год». Объемы финансирования ЖКХ определяются, исходя из состояния доходной части Бюджета Удмуртской Республики, и по прогнозам должны остаться на прежнем уровне.
В целях минимизации рисков недофинансирования дополнительно будут проводиться мероприятия по повышению ответственности муниципальных бюджетов в части возмещения выпадающих доходов предприятий, в том числе компенсации затрат, не покрываемых платежами населения, а также оплаты коммунальных услуг предприятиями бюджетной сферы.
Качество предоставляемых услуг и взаимоотношения с потребителями
В виду того, что любое незначительное повышение коммунального тарифа может вызвать негативное отношение к проекту, необходимо обеспечить реализацию позитивных аспектов деятельности «ХХХ»:
Основные особенности адекватной работы РКС с «неплательщиками» - это адресность и гибкость. Это обусловлено комплексным подходом к оказанию коммунальных услуг – электро-, тепло- и водоснабжение в лице одного поставщика, что позволяет видеть полную информацию о потребляемых объемах услуг в комплексе и общую задолженность каждого потребителя, а далее в индивидуальном порядке применять соответствующие меры воздействия.
В качестве мер воздействия на «неплательщиков» предполагается использовать все возможные законные методы. В первую очередь, планируется провести разъяснительную работу с населением и предприятиями-потребителями, далее ужесточить дисциплину оплаты услуг и активизировать меры воздействия на нарушителей платежной дисциплины.
В рамках активизации работы с предприятиями-неплательщиками планируется проводить санацию предприятий и работу по финансовой обеспеченности с бюджетами всех уровней.
Производя 80% от общего объема жилищно-коммунальных услуг в городе N, «ХХХ» не может работать в отрыве от обеспечения социальной защищенности населения, что является, в свою очередь, основной обязанностью органов муниципального самоуправления. Поэтому работа с неплательщиками является совместной задачей муниципалитета и «ХХХ».
Муниципалитет может проводить работу с неплательщиками через свой расчетно-кассовый центр, который, в свою очередь, будет проводить разъяснительную работу с населением, инициировать судебные иски против злостных неплательщиков и т.п. Опыт работы РКЦ показывает их эффективность - у успешно действующих РКЦ уровень собираемости коммунальных платежей с населения достигает 97% -100%.