Анализ финансового состояния предприятия (стр. 4 из 4)

490

191435

175707

IV. Долгосрочные обязательства

Займы и кредиты (67)

510

в том числе:

кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты

511

займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты

515

6349

7513

Прочие долгосрочные обязательства

520

Итого по разделу IV

590

6349

7513

V. Краткосрочные обязательства

Займы и кредиты (66)

610

128485

89916

в том числе:

кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты

611

займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты

612

Кредиторская задолженность

620

143273

65877

в том числе:

поставщики и подрядчики (60, 76)

621

76556

30890

векселя к уплате (60)

622

13573

12777

задолженность перед дочерними и зависимыми обществами

623

3104

4520

задолженность перед персоналом организации (70)

624

4104

2766

задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)

625

45936

14924

задолженность перед бюджетом (68)

626

авансы полученные (62)

627

прочие кредиторы

628

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)

630

Доходы будущих периодов (98)

640

Резервы предстоящих расходов (96)

650

Прочие краткосрочные обязательства

660

Итого по разделу V

690

271758

155793

БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)

700

469542

339013

Приложение 3

Финансовые результаты за период с 01.01.04 по 01.01.2005 гг., тыс. руб

Наименование показателя	Код	01.01.2004	01.01.2005
1	2	3	4
I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка от продажи товаров за минусом налога на добавленную стоимость	10	13 737	152 659
Себестоимость проданных товаров, продукции	20	25 214	141 731
Валовая прибыль	29	-11 477	10 928
Коммерческие расходы	30	0	0
Управленческие расходы	40	34
Прибыль от продаж (убыток)	50	-11 477	10 894
II. Операционные доходы и расходы
Проценты к получению	60	1	27
Проценты к уплате	70	6 210	1 217
Доходы от участия в других организациях	80
Прочие операционные доходы	90	764	17
Прочие операционные расходы	100	1 100	657
III. Внереализационные доходы и расходы
Внереализационные доходы	120	0	96
Внереализационные расходы	130	1 958	447
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	-19 980	8 713
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	150	0	0
Прибыль (убыток) от обычной деятельности	160	-19 980	8 713
IV. Чрезвычайные доходы и расходы
Чрезвычайные доходы	170
Чрезвычайные расходы	180
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль отчетного года (убыток))	190	-15 728	6 416

Приложение 4

Плановые показатели баланса на 1.01.06, тыс. руб.

АКТИВ	Код	01.01.2004	01.01.2005	01.01.2006
1	2	3	4	4
I.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	110	265	257	257
патенты, лицензии, товарные знаки	111	0	0	0
организационные расходы	112	0
деловая репутация	113	0	0	0
Основные средства	120	81 753	82 878	82 878
земельные участки	121	0	0	0
здания, оборудование и машины	122	0	0	0
Незавершенное строительство	130	15 238	14 630	14 630
Доходные вложения в материальные ценности	135	0	0	0
имущество для передачи в лизинг	136	0	0	0
имущество , предоставляемое по договору проката	137	0	0	0
Долгосрочные финансовые вложения	140	0	0	0
инвестиции в дочерние общества	141	0	0	0
инвестиции в зависимые общества	142	0	0	0
инвестиции в другие организации	143	0	0	0
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	144	0	0	0
прочие долгосрочные финансовые вложения	145	0	5 504	5 504
Прочие внеоборотные активы	150	0	0	0
ИТОГО по разделу I	190	97 256	103 269	103 269
II.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	210	29 014	82 776	89 192
сырье, материалы	211	24 959	31 185	31 185
животные на выращивании и откорме	212	0	0	0
затраты в незавершенном производстве	213	0	45 459	45 459
готовая продукция и товары для перепродажи	214	0	0	0
товары, отгруженные	215	0	0	0
расходы будущих периодов	216	4 055	6 132	6 132
прочие запасы и затраты	217	0	0	0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	14 252	7 927	7 927
Дебиторская задолженность (более 12 месяцев)	230	0	0	0
покупатели и заказчики	231	0	0	0
векселя к получению	232	0	0	0
задолженность дочерних и зависимых обществ	233	0	0	0
авансы выданные	234	0	0	0
прочие дебиторы	235	0	0	0
Дебиторская задолженность (в течение 12 месяцев)	240	327 533	144 094	316 330
покупатели и заказчики	241	273 616	89 350	313 330
векселя к получению	242	0	0	0
задолженность дочерних и зависимых обществ	243	0	0	0
задолженность участников по взносам в уставный капитал	244	0	0	0
авансы выданные	245	0	0	0
прочие дебиторы	246	0	0	0
1	2	3	4	4
Краткосрочные финансовые вложения	250	0	60	60
займы, предоставленные организациям на срок менее12 месяцев	251	0	0	0
собственные акции, выкупленные у акционеров	252	0	0	0
прочие краткосрочные финансовые вложения	253	0	0	0
Денежные средства	260	1 487	887	3 887
касса	261	0	0	0
расчетные счета	262	0	0	0
валютные счета	263	0	0	0
прчие денежные средства	264	0	0	0
Прочие оборотные активы	270	0	0	0
ИТОГО по разделу II	290	372 286	235 744	414 396
БАЛАНС (сумма строк 190+290)	399	469 542	339 013	572 409
ПАССИВ	Код	01.01.2004	01.01.2005	01.01.2006
1	2	3	4	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал	410	0	0	0
Добавочный капитал	420	35 463	35 463	35 463
Резервный капитал	430	0	0	0
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	0	0	0
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	0	0	0
Фонд социальной сферы	440	0	0	0
Целевые финансирование и поступления	450	0	0	0
Нераспределенная прибыль прошлых лет	460	0	0	0
Непокрытый убыток прошлых лет	465	0	0	0
Нераспределенная прибыль отчетного года	470	155 972	140 244	146 660
Непокрытый убыток отчетного года	475	0	0	0
ИТОГО по разделу III	490	191 435	175 707	182 123
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты	510	0	7 513	7 513
кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	511	0	0	0
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	512	6 349	7 513	7 513
Прочие долгосрочные обязательства	520	0	0	0
ИТОГО по разделу IV	590	6 349	7 513	7 513
1	2	3	4	4
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты	610	128 485	89 916	89916
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	611	0	0
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	612	0	0
Кредиторская задолженность	620	143 273	65 877	292 857
поставщики и подрядчики	621	76 556	30 890	191 993
векселя к уплате	622	13 573	12 777	12 777
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами	623	3 104	4 520	4 520
задолженность перед персоналом организации	624	4 104	2 766	2 766
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	625	45 936	14 924	14 924
задолженность перед бюджетом	626	0	0
авансы полученные	627	0	0
прочие кредиторы	628	0	0	0
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	0	0	0
Доходы будущих периодов	640	0	0	0
Резервы предстоящих расходов	650	0	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	660	0	0	0
ИТОГО по разделу V	690	271 758	155793	382 773
БАЛАНС (сумма строк 490+590+690)	700	469 542	339013	572 409
Отклонение	0	0	0