| Отчет о движении денежных средств | янв.11 | фев.11 | мар.11 | апр.11 | май.11 | июн.11 | июл.11 | авг.11 | сен.11 | окт.11 | ноя.11 | дек.11 | |
| № п/п | Статья | Период | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| Притоки денежных средств | |||||||||||||
| 1 | Поступления от реализации услуг, руб. | 0,0 | 0,0 | 10 650 000,0 | 15 600 000,0 | 20 550 000,0 | 21 300 000,0 | 25 500 000,0 | 27 000 000,0 | 22 050 000,0 | 17 100 000,0 | 17 100 000,0 | 12 150 000,0 |
| 2 | Поступления от инвесторов и прочие, руб. | 56 283 900,0 | 11 840 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Оттоки денежных средств | |||||||||||||
| 3 | Предпроизводственные затраты, руб. | 49 999 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Выплата % по кредиту, руб. | 0,0 | 0,0 | 247 563,6 | 225 057,9 | 202 552,1 | 180 046,3 | 157 540,5 | 135 034,7 | 112 528,9 | 90 023,1 | 67 517,4 | 45 011,6 |
| 5 | Выплата основного долга, руб. | 0,0 | 0,0 | 1 076 363,6 | 1 076 363,6 | 1 076 363,6 | 1 076 363,6 | 1 076 363,6 | 1 076 363,6 | 1 076 363,6 | 1 076 363,6 | 1 076 363,6 | 1 076 363,6 |
| 6 | Эксплуатационные и маркетинговые издержки, руб., в т.ч.: | 2 118 000,0 | 7 448 100,0 | 12 029 990,0 | 14 664 290,0 | 15 493 490,0 | 15 592 190,0 | 16 322 690,0 | 16 520 090,0 | 15 690 890,0 | 14 861 690,0 | 14 861 690,0 | 14 032 490,0 |
| 6.1 | на оплату приобретенных материалов, руб. | 0,0 | 905 100,0 | 0,0 | 1 338 300,0 | 1 771 500,0 | 1 810 200,0 | 2 204 700,0 | 2 282 100,0 | 1 848 900,0 | 1 415 700,0 | 1 415 700,0 | 982 500,0 |
| 6.2 | на оплату труда, руб. | 0,0 | 0,0 | 6 440 000,0 | 6 440 000,0 | 6 440 000,0 | 6 440 000,0 | 6 440 000,0 | 6 440 000,0 | 6 440 000,0 | 6 440 000,0 | 6 440 000,0 | 6 440 000,0 |
| 6.3 | на отчисления в ФСЗН и БГС, руб. | 0,0 | 0,0 | 2 254 000,0 | 2 254 000,0 | 2 254 000,0 | 2 254 000,0 | 2 254 000,0 | 2 254 000,0 | 2 254 000,0 | 2 254 000,0 | 2 254 000,0 | 2 254 000,0 |
| 6.4 | на расчеты по налогам (УСН), руб. | 0,0 | 0,0 | 852 000,0 | 1 248 000,0 | 1 644 000,0 | 1 704 000,0 | 2 040 000,0 | 2 160 000,0 | 1 764 000,0 | 1 368 000,0 | 1 368 000,0 | 972 000,0 |
| 6.5 | на аренду, руб. | 2 118 000,0 | 2 118 000,0 | 2 118 000,0 | 2 118 000,0 | 2 118 000,0 | 2 118 000,0 | 2 118 000,0 | 2 118 000,0 | 2 118 000,0 | 2 118 000,0 | 2 118 000,0 | 2 118 000,0 |
| 6.6 | на рекламу, руб. | 0,0 | 4 425 000,0 | 0,0 | 900 000,0 | 900 000,0 | 900 000,0 | 900 000,0 | 900 000,0 | 900 000,0 | 900 000,0 | 900 000,0 | 900 000,0 |
| 6.7 | на амортизационные отчисления, руб. | 0,0 | 0,0 | 365 990,0 | 365 990,0 | 365 990,0 | 365 990,0 | 365 990,0 | 365 990,0 | 365 990,0 | 365 990,0 | 365 990,0 | 365 990,0 |
| 7 | Чистые денежные средства от текущей деятельности, руб. | 4 166 100,0 | 4 391 900,0 | -2 337 927,2 | 278,5 | 4 143 584,3 | 4 817 390,1 | 8 309 395,9 | 9 634 501,7 | 5 536 207,5 | 1 437 913,3 | 1 460 419,0 | -2 637 875,2 |
| 8 | Денежные средства на конец периода, руб. | 4 166 100,0 | 8 558 000,0 | 6 220 072,8 | 6 220 351,3 | 10 363 935,6 | 15 181 325,8 | 23 490 721,7 | 33 125 223,3 | 38 661 430,8 | 40 099 344,1 | 41 559 763,1 | 38 921 887,9 |
| 9 | Дисконтированный чистый доход, руб. | 0,0 | 0,0 | -2 290 214,5 | 267,3 | 3 895 038,0 | 4 436 009,9 | 7 495 408,5 | 8 513 346,0 | 4 792 129,6 | 1 219 253,6 | 1 213 064,9 | -2 146 376,8 |
| 10 | Куммулятивный дисконтированный чистый доход, руб. | 0,0 | 0,0 | -2 290 214,5 | -2 289 947,2 | 1 605 090,8 | 6 041 100,6 | 13 536 509,2 | 22 049 855,2 | 26 841 984,8 | 28 061 238,5 | 29 274 303,4 | 27 127 926,6 |
| 11 | NPV, руб. | 0,0 | 0,0 | -70 414 114,5 | -70 413 847,2 | -66 518 809,2 | -62 082 799,4 | -54 587 390,8 | -46 074 044,8 | -41 281 915,2 | -40 062 661,5 | -38 849 596,6 | -40 995 973,4 |
| Отчет о движении денежных средств | янв.12 | фев.12 | мар.12 | апр.12 | май.12 | июн.12 | июл.12 | авг.12 | сен.12 | окт.12 | ноя.12 | дек.12 | 2013 год | |
| № п/п | Статья | Периоды | ||||||||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25-36 | ||
| Притоки денежных средств | ||||||||||||||
| 1 | Поступления от реализации услуг, руб. | 12 150 000,0 | 12 150 000,0 | 17 100 000,0 | 27 000 000,0 | 28 500 000,0 | 34 200 000,0 | 34 200 000,0 | 37 200 000,0 | 31 500 000,0 | 25 800 000,0 | 25 800 000,0 | 20 100 000,0 | 320 400 000,0 |
| 2 | Поступления от инвесторов и прочие, руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Оттоки денежных средств | ||||||||||||||
| 3 | Предпроизводственные затраты, руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Выплата % по кредиту, руб. | 22 505,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Выплата основного долга, руб. | 1 076 363,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Эксплуатационные и маркетинговые издержки, руб., в т.ч.: | 14 032 490,0 | 14 032 490,0 | 14 861 690,0 | 16 520 090,0 | 16 717 490,0 | 17 645 390,0 | 17 645 390,0 | 18 040 190,0 | 17 112 290,0 | 16 184 390,0 | 16 184 390,0 | 15 256 490,0 | 196 345 080,0 |
| 6.1 | на оплату приобретенных материалов, руб. | 982 500,0 | 982 500,0 | 1 415 700,0 | 2 282 100,0 | 2 359 500,0 | 2 831 400,0 | 2 831 400,0 | 2 986 200,0 | 2 514 300,0 | 2 042 400,0 | 2 042 400,0 | 1 570 500,0 | 25 777 200,0 |
| 6.2 | на оплату труда, руб. | 6 440 000,0 | 6 440 000,0 | 6 440 000,0 | 6 440 000,0 | 6 440 000,0 | 6 440 000,0 | 6 440 000,0 | 6 440 000,0 | 6 440 000,0 | 6 440 000,0 | 6 440 000,0 | 6 440 000,0 | 77 280 000,0 |
| 6.3 | на отчисления в ФСЗН и БГС, руб. | 2 254 000,0 | 2 254 000,0 | 2 254 000,0 | 2 254 000,0 | 2 254 000,0 | 2 254 000,0 | 2 254 000,0 | 2 254 000,0 | 2 254 000,0 | 2 254 000,0 | 2 254 000,0 | 2 254 000,0 | 27 048 000,0 |
| 6.4 | на расчеты по налогам (УСН), руб. | 972 000,0 | 972 000,0 | 1 368 000,0 | 2 160 000,0 | 2 280 000,0 | 2 736 000,0 | 2 736 000,0 | 2 976 000,0 | 2 520 000,0 | 2 064 000,0 | 2 064 000,0 | 1 608 000,0 | 25 632 000,0 |
| 6.5 | на аренду, руб. | 2 118 000,0 | 2 118 000,0 | 2 118 000,0 | 2 118 000,0 | 2 118 000,0 | 2 118 000,0 | 2 118 000,0 | 2 118 000,0 | 2 118 000,0 | 2 118 000,0 | 2 118 000,0 | 2 118 000,0 | 25 416 000,0 |
| 6.6 | на рекламу, руб. | 900 000,0 | 900 000,0 | 900 000,0 | 900 000,0 | 900 000,0 | 900 000,0 | 900 000,0 | 900 000,0 | 900 000,0 | 900 000,0 | 900 000,0 | 900 000,0 | 10 800 000,0 |
| 6.7 | на амортизационные отчисления, руб. | 365 990,0 | 365 990,0 | 365 990,0 | 365 990,0 | 365 990,0 | 365 990,0 | 365 990,0 | 365 990,0 | 365 990,0 | 365 990,0 | 365 990,0 | 365 990,0 | 4 391 880,0 |
| 7 | Чистые денежные средства от текущей деятельности, руб. | -2 615 369,4 | -1 516 500,0 | 2 604 300,0 | 10 845 900,0 | 12 148 500,0 | 16 920 600,0 | 16 920 600,0 | 19 525 800,0 | 14 753 700,0 | 9 981 600,0 | 9 981 600,0 | 5 209 500,0 | 128 446 800,0 |
| 8 | Денежные средства на конец периода, руб. | 36 306 518,5 | 34 790 018,5 | 37 394 318,5 | 48 240 218,5 | 60 388 718,5 | 77 309 318,5 | 94 229 918,5 | 113 755 718,5 | 128 509 418,5 | 138 491 018,5 | 148 472 618,5 | 153 682 118,5 | 273 570 918,5 |
| 9 | Дисконтированный чистый доход, руб. | -2 084 634,5 | -1 184 089,3 | 1 991 949,1 | 8 126 396,3 | 8 916 619,4 | 12 165 739,2 | 11 917 459,2 | 13 471 685,1 | 9 971 470,5 | 6 608 510,6 | 6 473 643,3 | 3 309 709,0 | 70 541 769,9 |
| 10 | Куммулятивный дисконтированный чистый доход, руб. | 25 043 292,1 | 23 859 202,7 | 25 851 151,9 | 33 977 548,1 | 42 894 167,6 | 55 059 906,8 | 66 977 366,0 | 80 449 051,2 | 90 420 521,7 | 97 029 032,3 | 103 502 675,6 | 106 812 384,6 | 177 354 154,5 |
| 11 | NPV, руб. | -43 080 607,9 | -44 264 697,3 | -42 272 748,1 | -34 146 351,9 | -25 229 732,4 | -13 063 993,2 | -1 146 534,0 | 12 325 151,2 | 22 296 621,7 | 28 905 132,3 | 35 378 775,6 | 38 688 484,6 | 109 230 254,5 |
8.5 Балансовый отчёт.