| № | Фамилия И.О | Сальдо на начало месяца | Выдано под отчет | Выдано в возмещение перерасхода | Возвращены (удержаны) подотчетные суммы | Израсходовано из подотчетных сумм (по авансовым отчетам) | |||||||||||||||
| Дата | Сумма, т.р. | с кредита счета 71 в дебет счетов | |||||||||||||||||||
| Дата возник- новения | Дебет | Кредит | Дата | Корр. Счет | Сумма, т.р. | Дата | Корр. Счет | Сумма, т.р. | Дата | Корр. Счет | Сумма, т.р. | 10/1 | 10/2 | 18 | 20 | 26 | 97 | ||||
| Иванов И.И. | 30 ноября | 9,9 | 09 дек | 70 | 9,9 | ||||||||||||||||
| 08 дек | 50 | 124 | 10 дек | 125 | 87 | 19 | 19 | ||||||||||||||
| 16 дек | 50 | 366 | 28 дек | 50 | 19 | 18 дек | 344 | 218 | 52 | 24 | 50 | ||||||||||
| 17 дек | 50 | 113 | 28 дек | 50 | 5 | 26 дек | 110 | 65 | 17 | 15 | 13 | ||||||||||
| 28 дек | 50 | 312 | 30 дек | 212 | 32 | 80 | 100 | ||||||||||||||
| 31 дек | 50 | 110 | |||||||||||||||||||
| Петров П.П. | 10 дек | 50 | 56 | 15 дек | 50 | 42 | 8 | ||||||||||||||
| 22 дек | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
| 31 дек | 50 | 100 | |||||||||||||||||||
| Сидоров С.С. | 26 ноября | 12 | |||||||||||||||||||
| 01 дек | 50 | 88 | 02 дек | 200 | 29 | 31 | 43 | 58 | 39 | ||||||||||||
| 16 дек | 50 | 200 | 31 дек | 50 | 60 | 29 дек | 560 | 215 | 85 | 210 | 50 | ||||||||||
| Итого за месяц | 1469 | 69,9 | 24 | 1607 | 223 | 438 | 245 | 123 | 326 | 252 | |||||||||||
Журнал-ордер № 7 за декабрь
| № | Фамилия И.О | Сальдо на начало месяца | Выдано под отчет | Выдано в возмещение перерасхода | Возвращены (удержаны) подотчетные суммы | Израсходовано из подотчетных сумм (по авансовым отчетам) | |||||||||||||||
| Дата | Сумма, т.р. | с кредита счета 71 в дебет счетов | |||||||||||||||||||
| Дата возник- новения | Дебет | Кредит | Дата | Корр. счет | Сумма, т.р. | Дата | Корр. счет | Сумма, т.р. | Дата | Корр. счет | Сумма, т.р. | 10/1 | 10/2 | 18 | 20 | 26 | 97 | ||||
| Иванов | 31 дек | 110 | 10 янв | 50 | 110 | ||||||||||||||||
| Петров П.П. | 31 дек | 100 | 10 янв | 70 | 100 | ||||||||||||||||
| Сидоров С.С. | 31дек | 300 | 02.янв | 50 | 300 | ||||||||||||||||
Журнал-ордер № 6
| декабрь | ||||||||||||||||||||||||
| № | Номер счета | По- став- щик | Дата | № прих. ордера | На начало месяца | С кредита счета 60 в дебет счетов | за не- при- быв- ший груз | Сумма акцепта по счету | Неот-факту- рован-ные поставки | Отметка об оплате в текущем месяце | ||||||||||||||
| за непри- бывший груз | по неопла- ченным счетам | Неот- фактуро- ванным поставкам | 10/1 | 8 | 10/3 | 10/8 | 18 | 20 | 26 | 76/4 | дата | сумма | счет | |||||||||||
| 1 | 30 | А | 01 ноя | 258 | 35400 | |||||||||||||||||||
| 2 | Б | 02 ноя | 259 | 20500 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 13 | В | 01 дек | 408 | 123000 | 22140 | 145140 | |||||||||||||||||
| 4 | Н | В | 05 дек | 502 | 12000 | 2160 | 14160 | |||||||||||||||||
| 5 | 25 | А | 10 дек | 555 | 16600 | 2988 | 19588 | 25 дек | 19588 | 51 | ||||||||||||||
| 6 | 29 | Д | 12 дек | 567 | 10000 | 1800 | 11800 | 23 дек | 11800 | 62 | ||||||||||||||
| 7 | 31 | А | 14 дек | 685 | 218 | 39 | 257 | 18 дек | 257 | 51 | ||||||||||||||
| 8 | 48 | А | 22 дек | 728 | 6000 | 6000 | 25 дек | 6000 | 51 | |||||||||||||||
| 9 | 51 | Б | 23 дек | 800 | 100000 | 18000 | 59000 | 177000 | 22 дек | 177000 | 51 | |||||||||||||
| 10 | 53 | Г | 30 дек | 810 | 2156000 | 388080 | 2544080 | 31 дек | 2544080 | 51 | ||||||||||||||
| 11 | 55 | Г | 31 дек | 829 | 124 | 124 | 31 дек | 124 | 50 | |||||||||||||||
| 12 | 56 | Б | 31 дек | 856 | 31 дек | 56000 | 51 | |||||||||||||||||
| Итого за месяц | 20500 | 35400 | 122218 | 2279000 | 16600 | 435207 | 6000 | 59000 | 124 | 2906349 | 11800 | 2814849 | ||||||||||||
Журнал-ордер № 6