Государственное регулирование валютных отношений. Валютная политика. Дисконтная политика. Девизная политика. Девальвация и ревальвация валюты: причины и последствия.
Тема 4. Валютные рынки.
4 часа.
Особенности валютных рынков. Виды валютных рынков: локальные, региональные, мировые. Историческое развитие валютных рынков. Международный валютный рынок FOREX. Участники валютного рынка, их интересы. Хеджирование и спекуляция. Биржевой и внебиржевой валютные рынки, их отличительные черты. Общая характеристика современного состояния мирового валютного рынка и основных региональных и национальных рынков. Динамика развития мирового валютного рынка.
Тема 5. Валютные операции.
4 часа.
Валютные операции. Принципы классификации валютных операций. Процедура заключения валютной сделки. Валютная позиция. Понятие открытой и закрытой валютной позиции. Короткая и длинная открытые позиция.
Срочные сделки с иностранной валютой. Понятие премии и дисконта, формулы их расчета. Фьючерсные и форвардные сделки. Сходство между форвардными и фьючерсными сделками и различия между ними. Рынок фьючерсов. Опционные сделки и их классификация. Опционы «пут» и «колл». Операция “своп”, разновидности сделок “своп”.
Тема 6. Международные расчеты и их формы.
4 часа.
Международные расчеты, их сущность и условия их осуществления. Особенности международных расчетов. Понятия корреспондентских отношений и банков – корреспондентов. Корреспондентские счета. Счета Ностро и Лоро. Участие третьих банков в международных расчетах. Валюта цены и валюта платежа. Валюта цены и валюта платежа, курс пересчета валюты цены в валюту платежа. Факторы, влияющие на выбор формы международных расчетов. Общая характеристика форм международных расчетов. Финансовые и коммерческие документы. Документарный аккредитив, роль банков при осуществлении расчетов в этой форме. Рамбурс. Формы аккредитива. Инкассо: чистое и документарное. Унифицированные правила для инкассо. Расчеты в форме банковского перевода.
Тема 7. Средства международных расчетов
4 часа
Расчеты авансом и по открытому счету, условия их применения. Достоинства и недостатки для сторон внешнеторговой сделки. Чек как средство платежа. Простые и переводные векселя (тратты). Понятие индоссамента. Новейшие современные средства расчетов. Пластиковые карточки, магнитные и электронные карты и их основные виды, достоинства и недостатки.
Тема 8. Международный кредит и его виды.
6 часов.
Международный кредит как экономическая категория. Сущность кредита, причины возникновения кредитных отношений. Принципы кредита. Функции и роль международного кредита. Формы международного кредита. Их классификация по источникам, назначению, видам, валюте займа, срокам, обеспечению, технике предоставления. Фирменный кредит и его особенности. Ролловер. Вексельный кредит, аванс, кредит по открытому счету. Связь фирменного кредита с банковским. Банковский кредит в международной торговле. Акцептные и акцептно – рамбурсные кредиты. Схема предоставления акцептно – рамбурсного кредита и роль банка – акцептанта.
Тема 9. Международные финансовые институты.
4 часа.
Классификация и общая характеристика международных валютно – кредитных и финансовых организаций. Причины их создания, цели деятельности и роль в современных условиях. Международный валютный фонд (МВФ). Россия и МВФ. Группа Всемирного банка. Международный банк реконструкции и развития (МБРР). Международная ассоциация развития, Международная финансовая корпорация, Многостороннее инвестиционно – гарантийное агентство: ресурсы и кредитная политика. Валютно – кредитные и финансовые организации стран ЕС.
ПЛАН СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ
Семинар 1. Международные валютно-кредитные отношения
и мировая валютная система.
1. Место международных валютно-кредитных отношений в системе международных экономических отношений.
2. Понятие валюты.
3.Конвертируемость валют.
4. Понятие валютной системы.
Доклады и рефераты:
1. Рубль – проблемы перехода к полной конвертируемости.
2. Роль мировой валюты в международных торговых отношениях.
3. Валютная система России: проблемы ее регулирования.
Семинар 2. Эволюция мировой валютной системы.
1. Парижская валютная система.
2. Генуэзская валютная система.
3. Бреттон-Вудская валютная система.
4. Ямайская валютная система.
5. Европейская валютная система.
6. Вопросы необходимости реформирования Ямайской валютной системы.
Доклады и рефераты:
1. Перспективы появления региональных валютных систем.
2. Элементы валютных систем.
3. Причины кризиса Бреттон-Вудской валютной системы.
4. Валютные кризисы и их причины.
Семинар 3. Валютный курс и валютная политика.
1. Валютный курс. Виды валютных курсов.
2. Факторы, влияющие на валютный курс.
3. Валютная политика и ее формы.
4. Особенности валютной политики в развитых странах.
Доклады и рефераты:
1. Проблемы установления курса рубль\доллар.
2. Особенности валютной политики России.
3. Опыт иностранных государств в области валютной политики.
4. Выбор политики валютного курса.
Семинар 4. Валютные рынки.
1. Валютные рынки их особенности.
2.Участники мирового валютного рынка.
3. Мировые финансовые центры.
Доклады и рефераты:
1. Мировой рынок FOREX – особенности его функционирования.
2. Функционирование мировых финансовых центров (на примере одного центра).
3. ТНК и ТНБ как участники мирового валютного рынка.
Семинар 5. Валютные операции.
1. Виды валютных операций.
2. Валютные операции рынка спот.
3. Операции биржевого и межбанковского валютного рынка.
4. Особенности валютных спекулятивных операций.
Доклады и рефераты:
1. Форвардные операции.
2. Опционы.
3. Фьючерсные операции.
Семинар 6. Международные расчеты и их формы.
1. Особенности международных расчетов.
2. Документарный аккредитив.
3. Чистое и документарное инкассо.
4. Расчеты в форме банковского перевода.
5. Расчеты авансом и по открытому счету.
Доклады и рефераты:
1. Сравнительный анализ аккредитива и инкассо.
2. Влияние кризисных явлений на международные расчеты.
Семинар 7. Средства международных расчетов.
1. Чеки.
2. Простые и переводные векселя.
3. Особенности применения пластиковых карт. Электронные деньги.
Доклады и рефераты:
1. Особенности расчетов с помощью простых векселей и тратт.
2. Разновидности пластиковых карт.
Семинар 8. Международный кредит.
1. Международный кредит.
2. Фирменный кредит во внешней торговле.
3. Банковские кредиты продавцу: факторинг, форфейтинг, учет векселей.
4. Банковский кредит покупателю.
5. Акцептные и акцептно-рамбурсные кредиты.
Доклады и рефераты:
1. Стоимость международного кредита.
2. Значение внешнего и внутреннего долга.
3. Ипотечный кредит в современных условиях.
4. Взаимодействие России с международными финансовыми организациями.
ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ
1. Инкассо и особенности его применения в расчетах по внешнеторговым сделкам.
2. МВФ: цели, задачи, структура управления, направления деятельности.
3. Всемирный Банк и его роль в регулировании международных валютных отношений.
4. Россия и международные валютно – кредитные организации: проблемы и перспективы сотрудничества.
5. Авансовые платежи и проблемы валютного контроля в России.
6. Акцептно – рамбурсный кредит.
7. Арбитраж и его разновидности.
8. Банковский кредит покупателю в системе международного кредитования.
9. Банковский перевод, его достоинства и недостатки для сторон сделки.
10. Банковский учет векселей, его отличие от факторинга и форфейтинга.
11. Биржевой и межбанковский валютный рынок
12. Бреттон-Вудская валютная система и причины ее краха.
13. Валютная позиция. Виды валютных позиций. Понятие дисконта и ажио.
14. Валютная политика государства и ее основные направления.
15. Валютные ограничения и причины их применения.
16. Валютные операции на рынке спот.
17. Валютные риски в условиях глобализации валютных рынков.
18. Валютные рынки, их сущность, виды, особенности функционирования.
19. Валютные системы и их виды. Элементы валютных систем.
20. Валютный курс как экономическая категория. Виды валютных курсов. Понятие котировки.
21. Виды финансирования при предоставлении международного банковского кредита.
22. Государственные мероприятия по регулированию сальдо платежного баланса.
23. Документарный аккредитив как форма международных расчетов
24. Европейская валютная система
25. Изменение роли золота в мировой валютной системе
26. Конверсионные арбитражные операции.
27. Корреспондентские отношения и технология международных банковских расчетов. Межбанковская ставка ЛИБОР и ее роль в регулировании движения международных денежных потоков.
28. Международные валютно-кредитные отношения как часть между- народных экономических отношений.
29. Международные финансовые потоки и мировые финансовые центры.
30. Международный кредит как экономическая категория. Его сущность, роль в МЭО. Классификация кредитов.
31. Место и роль России в мировой валютной системе.
32. Место и роль транснациональных банков в международных валютно-кредитных отношениях.
33. Методы регулирования платежного баланса.
34. Методы управления валютными рисками.
35. Мировые финансовые центры