Методические указания, по выполнению лабораторной работы в среде ms navision Факультеты (стр. 3 из 11)
1.9. Нажмите OK. В результате заполняется поле Покупка Поставщик Но номером поставщика 10000.
1.10. На клавиатуре нажмите клавишу Enter. В результате появляется диалоговое окно 106024 ЗАО «Московский номер» – Покупка Заказ с заполненными полями данных о Поставщике (рис. 5).
Рис. 5. Диалоговое окно 106024 ЗАО «Московский номер» – Покупка Заказ с данными о Поставщике
1.11. Заполним строки таблицы. При необходимости можно расширить линейку полей.
1.11.1. Проверьте: в поле Тип должно быть указано – Товар.
1.11.2. Активизируйте строку поля Но и нажмите на появившуюся вспомогательную кнопку со стрелкой. Появляется список товаров в диалоговом окне Товар Список.
1.11.3. Выберите строку с продукцией, порядковый номер которой в системе 80001.
1.11.4. Нажмите OK. В результате заполняется строка поля Но номером продукции 80001.
1.11.5. На клавиатуре нажмите клавишу Enter. При этом заполняется строка по полям: Описание – Компьютер III 533 MHz; Ед. Изм. – шт.; Прямая Себест. Единицы Без НДС – 22000,00 и Даты: Плановой Поставки – 01.01.05; Ожидаемой Поставки – 02.01.05 и Заказа – 01.01.05.
1.11.6. Активизируйте строку поля Код Склада и нажмите на появившуюся вспомогательную кнопку со стрелкой. Появляется список складов в диалоговом окне Склад Список.
1.11.7. Выберите строку с Кодом – Синий. Нажмите OK. Заполняется строка поля Код Склада – Синий.
1.11.8. На клавиатуре нажмите клавишу Enter. В результате курсор появляется в строке поля Кол-во.
1.11.9. В поле Кол-во вносится количество закупаемой продукции, например, 3.
1.11.10. На клавиатуре нажмите клавишу Enter. В результате автоматически заполняются строки полей Сумма Строки Без НДС – 66000,00; Кол-во для Получения – 3; Кол-во для Выст. Счета – 3 .
Задание 2. Оформление в заказе покупки поступления товара от поставщика на фирму.
2.1. Поставьте курсор в поле Поставщик счет Но. Внесите вручную номер счета 124/87 (рис. 6).
 |
Рис. 6. Диалоговое окно с указанием счета, например, № 124/87
2.2. Для отражения факта отгрузки продукции Поставщиком нажмите кнопку Функции и выберите команду Выпустить. В результате изменяется содержание поля Статус c Открыт на Выпущен (рис. 7).
Рис. 7. Диалоговое окно 106024 ЗАО «Московский номер» - Покупка Заказ с изменением Статуса документа на Выпущен
Задание 3. Автоматическое выполнение бухгалтерских проводок, отражающих поступление товара от поставщика на фирму
(счета 41-998, 19-600, 60-100).
3.1. Нажмите кнопку Учет. В открывшемся контекстном меню выберите операцию Учет. В результате появляется диалоговое окно Microsoft Business Solution – Navision (рис. 8).
 |
Рис. 8. Диалоговое окно Microsoft Business Solution – Navision
3.2. В открывшемся окне должен быть обозначен флажок Получить и Учесть Счет.
3.3. Нажать ОК. В результате выполнилась бухгалтерская операция 1 – отражение задолженности поставщикам за товар.
| Дебет | Кредит | Сумма |
| 41-998 Товары (Врем.) | 60-100 Расчеты с поставщиками, Россия | Сумма себестоимости купленных товаров |
| 19-600 НДС по товарам | 60-100 Расчеты с поставщиками, Россия | Сумма НДС, начисленная поставщиком на себестоимость купленных товаров |
Результаты проводок на экране не отражаются. На экране отражается случайный номер счета со своими данными.
3.4[1]. Проверка отражения в Плане счетов результатов проводок по счетам 41-998, 60-100, 19-000.
3.4.1. Войдите в Главное Меню, активизируйте модуль Финансы и выберите План счетов. Открывается окно План счетов.
3.4.2. Выберите необходимый счет.
3.4.3. Поставьте курсор в поле Оборот по каждому счету. Справа от суммы по строке номера счета в поле Оборот появляется вспомогательная кнопка со стрелкой.
3.4.4. Активизируйте вспомогательную кнопку. Открывается окно Финансовая книга операций по номеру счета и его наименованию.
3.4.5. Проверьте соответствие:
- по счету 41-998, дата 01.01.05, заказ 106024 – сумма 66000,00 руб.;
- по счету 19-600, дата 01.01.05, заказ 106024 – сумма 11880,00 руб.;
- по счету 60-100, дата 01.01.05, заказ 106024 – сумма -77880,00 руб.
3.5[2]. Проверка отражения в Главной книге результатов проводок по счетам 41-998, 60-100, 19-000.
3.5.1. Войдите в Главное Меню, активизируйте модуль Бухгалтерия и выберите Главная Книга. Открывается окно Фин. Корресп. Главная Книга.
3.5.2. В окне Дата Фильтр проставьте дату проведения операции 01.01.05.
3.5.3. Выберите необходимый счет.
3.5.4. Поставьте курсор по счету:
- 41-998 в поле Дебет Сумма;
- 60-100 в поле Кредит Сумма;
- 19-600 в поле Дебет Сумма.
3.5.5. Справа от суммы по строке номера счета в соответствующем счету поле появляется вспомогательная кнопка со стрелкой.
3.5.6. Активизируйте вспомогательную кнопку. Открывается окно Финансовая книга операций по номеру счета и его наименованию.
3.5.7. Проверьте соответствие:
- по дебету счета 41-998, дата 01.01.05, заказ 106024 – сумма 66000,00 руб.;
- по кредиту счета 60-100, дата 01.01.05, заказ 106024 – сумма 77880,00 руб.
- по дебету счета 19-600, дата 01.01.05, заказ 106024 – сумма 11880,00 руб.
3.5.8. Обратите внимание: в окне Финансовая Книга Операций дебетовые суммы отражаются положительным числом, кредитовые – отрицательным.
3.6. Закройте все окна до появления Главного Меню.
ЭТАП ВТОРОЙ. ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ НА ПОСТУПЛЕНИЕ И ОПЛАТУ ТОВАРА ФИРМОЙ
Задание 1. Автоматическое получение и просмотр первичных учетных документов (счета-фактуры, приходной накладной)
1.1. В модуле Покупки & Поставщики выберите Учтенные счета-фактуры. Появляется диалоговое окно Покупка Учт. Счет с предыдущими данными (рис. 9).
 |
Рис. 9. Диалоговое окно Покупка Учт. Счет с предыдущими данными
1.2. Для активизации списка полученных счетов-фактур нажмите клавишу F5. В результате появляется диалоговое окно Покупка Учт. Счета со списком счетов-фактур.
1.3. Выберите строку в поле Покупка Поставщик Но покупку с порядковым номером 10000 и именем поставщика ЗАО «Московский номер».
1.4. Нажмите ОК. В результате появляется счет-фактура с указанием Количества 3; Кода Единицы Измерения ШТ.; Прямой Себестоимости 22000,00 руб.; Цены Единицы 30000,00 руб. и Суммы Строки Без НДС 66000,00 руб. (рис. 10).
Рис. 10. Диалоговое окно 108029 ЗАО «Московский номер» Покупка Учт. Счета
1.5. Далее необходимо было бы нажать кнопку Печать, и программа сформировала бы печатный вариант счета-фактуры по стандартам российского законодательства. Однако демо-база программы Navision Attain не поддерживает данной функции.
1.6. Нажмите кнопку Счет. Появляется контекстное меню, в котором нажмите кнопку Прих. накладные. Появляется диалоговое окно Покупка Учт. Накладные (рис. 11).
Рис. 11. Диалоговое окно Покупка Учт. Накладные
1.7. Нажмите кнопку Печать. Появляется диалоговое окно Приходная накладная (рис. 12).Рис. 12. Диалоговое окно Приходная накладная
1.8. Нажмите кнопку Просмотр. В результате появляется форма документа Приходная накладная (рис. 13).
Рис. 13. Приходная накладная
1.9. Закройте все окна до появления Главного Меню.
Задание 2. Формирование платежного поручения
( Оплата полученного товара производится 02.01.05.)
2.1. В верхнем меню системы выберите пункт Сервис, затем Рабочая дата.
2.2. В открывшемся окне установите 02.01.05 и нажмите Ok.
2.3. В Главном Меню системы выберите модуль Финансы.
2.4. В открывшемся модуле Финансы выберите Платежные поручения. В результате открывается диалоговое окно предыдущего платежного поручения ПЛ-003 [3] – Платежное поручение.
2.5. Нажмите клавишу F3 для создания нового платежного поручения.
2.6. В открывшемся окне в поле Дата учета введите вручную 02.01.05 и перейдите в поле Тип документа. В верхней правой части Платежного Поручения отразился счет 51-200.
2.7. В поле Тип документа нажмите на вспомогательную кнопку и выберите операцию Оплата. В результате в поле Тип документа установилась операция Оплата, в поле Дата документа автоматически отразилась дата 02.01.05.
2.8. Проверьте: в поле Тип счета должно быть указано – Поставщик.
2.9. Активизируйте строку поля Счет Но и нажмите на вспомогательную кнопку со стрелкой. Появляется список поставщиков в диалоговом окне Поставщик Список.