Методические указания, по выполнению лабораторной работы в среде ms navision Факультеты (стр. 8 из 11)

3.4[9]. Проверка отражения в Плане Счетов результатов проводок по счетам 62 - 120, 90 - 110, 90 - 310, 68 - 200.

3.4.1. Войдите в Главное Меню, активизируйте модуль Финансы и выберите План Счетов. Открывается окно План Счетов.

3.4.2. Выберите необходимый счет.

3.4.3. Поставьте курсор в поле Оборот по каждому счету. Справа от суммы по строке номера счета в поле Оборот появляется вспомогательная кнопка со стрелкой.

3.4.4. Активизируйте вспомогательную кнопку. Открывается окно Финансовая книга операций по номеру счета и его наименованию.

3.4.5. Проверьте соответствие:

- по счету 62 - 120, дата 10.01.05, документ Но 103019, заказ 1001, сумма 70800,00 руб.;

- по счету 90 - 110, дата 10.01.05, документ Но 103019, заказ 1001, сумма - 70800,00 руб.;

- по счету 90 - 310, дата 10.01.05, документ Но 103019, заказ 1001, сумма 10800,00 руб.;

- по счету 68 - 200, дата 10.01.05, документ Но 103019, заказ 1001, сумма - 10800,00 руб.

3.5[10]. Проверка отражения в Главной книге результатов проводок по счетам 62 - 120, 90 - 110, 90 - 310, 68 - 200.

3.5.1. Войдите в Главное Меню, активизируйте модуль Бухгалтерия и выберите Главная Книга. Открывается окно Фин. Корресп. Главная Книга.

3.5.2. В поле Дата Фильтр проставьте дату проведения операции 10.01.05.

3.5.3. Выберите необходимый счет.

3.5.4. Поставьте курсор по счету:

- 62 - 120 в поле Дебет Сумма;

- 90 - 110 в поле Кредит Сумма;

- 90 - 310 в поле Дебет Сумма;

- 68 - 200 в поле Кредит Сумма

3.5.5. Справа от суммы по строке номера счета в соответствующем счету поле появляется вспомогательная кнопка со стрелкой.

3.5.6. Активизируйте вспомогательную кнопку. Открывается окно Финансовая книга операций по номеру счета и его наименованию.

3.5.7. Проверьте соответствие:

- по дебету счета 62 - 120, дата 10.01.05, документ Но 103019, заказ 1001, сумма 70800,00 руб.;

- по кредиту счета 90 - 110, дата 10.01.05, документ Но 103019, заказ 1001, сумма - 70800,00 руб.

- по дебету счета 90 - 310, дата 10.01.05, документ Но 103019, заказ 1001, сумма 10800,00 руб.;

- по кредиту счета 68 - 200, дата 10.01.05, документ Но 103019, заказ 1001, сумма - 10800,00 руб.

3.5.8. Обратите внимание: в окне Финансовая Книга Операций дебетовые суммы отражаются положительным числом, кредитовые – отрицательным.

3.6. Закройте все окна до появления Главного Меню.

ЭТАП ВТОРОЙ. ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ НА ОТГРУЗКУ И ОПЛАТУ ТОВАРА КЛИЕНТОМ

Задание 1. Автоматическое получение и просмотр первичных учетных документов (Счета - Фактуры, Товарной Накладной).

Задание 1.1. Автоматическое получение и просмотр Счета - Фактуры.

1.1. В модуле Продажи & Клиенты выберите Учтенные Счета - Фактуры. Появляется диалоговое окно Продажа Счет - Фактура со случайными данными (рис. 50).

Рис. 50. Диалоговое окно Продажа Счет - Фактура со случайными данными

1.1.2. Для активизации списка полученных Счетов – Фактур нажмите клавишу F5. В результате появляется диалоговое окно Продажа Учт. Счета со списком Счетов - Фактур.

1.1.3. Выберите строку в поле Продажа Клиент Но клиента с порядковым номером 75000 и именем ЗАО «Открытые дороги».

1.1.4. Нажмите ОК. В результате появляется диалоговое окно 103019 ЗАО «Открытые дороги» - Продажа Счет - Фактура с указанием номера документа Но 103019, Заказа Но 1001 и заполненными полями таблицы (рис. 51).

Рис. 51. Диалоговое окно 103019 ЗАО «Открытые дороги» Продажа Счет - Фактура

1.1.5. Для просмотра Счета–Фактуры нажмите кнопку Печать. Появляется диалоговое окно Выбор Отчетов – Печать (рис. 52).

Рис. 52. Диалоговое окно Выбор Отчетов – Печать

1.1.6. Выберите в поле Название Отчета строку Учт – Счет - Фактура.

1.1.7. Нажмите кнопку Печать. Появляется диалоговое окно Учт. Счет - Фактура. В появившемся окне в столбце Фильтр должен стоять номер 103019 (рис. 53).

Рис. 53. Диалоговое окно Учт. Счет–Фактура

1.1.8. Нажмите кнопку Просмотр. Появляется на экране Счет – Фактура (рис. 54).

Рис. 54. Счет – Фактура

1.1.9. Последовательно закройте окна Предварительный просмотр и Учт. Счет - Фактура, оставив открытым окно 103019 ЗАО «Открытые дороги» - Продажа Счет - Фактура.

Задание 1.2. Автоматическое получение и просмотр Товарной Накладной

1.2.1. В диалоговом окне 103019 ЗАО «Открытые дороги» Продажа Счет - Фактура нажмите кнопку Счет. В контекстном меню выберите Расх. накладная. В результате появляется диалоговое окно Продажа - Учт.Накладные (рис. 55).

Рис. 55. Диалоговое окно Продажа Учт.Накладные

1.2.2.Нажать кнопку Печать в диалоговом окне Продажа Учт.Накладные. В результате появляется диалоговое окно Выбор Отчетов – Печать.

1.2.3.Выделите курсором строку Учт.Накл.Тов.Накл.ТОРГ - 12 (рис. 56).

Рис. 56. Диалоговое окно Выбор Отчетов - Печать

1.2.4. В окне Выбор Отчетов – Печать нажмите кнопку Печать. В результате появляется диалоговое окно Учт. Накл. Тов. Накл. ТОРГ - 12 . В поле Фильтр должен стоять 102031 (рис. 57).

Рис. 57. Диалоговое окно Учт. Накл. Тов. Накл. ТОРГ - 12

1.2.5.Нажмите кнопку Просмотр. В результате появляется Товарная Накладная, в которой указывается Количество - 2; Цена за единицу - 30000,00;Сумма без учета НДС - 60000,00; НДС в % - 18,00; НДС в рублях - 10800,00; Сумма с учетом НДС – 70800,00 (рис. 58).

Рис. 58. Товарная Накладная

1.2.6. Последовательно закройте все окна до появления Главного Меню.

Задание 2. Формирование выписки банка (получение через банк оплаты клиента за полученный товар: оплата производится 12.01.05)

2.1. В верхнем меню системы выберите пункт Сервис, затем Рабочая дата.

2.2. В открывшемся окне установите 12.01.05 и нажмите OK.

2.3. В Главном Меню системы выберите модуль Финансы.

2.4. В открывшемся модуле Финансы выберите Выписки по банку.

В результате открывается диалоговое окно Банк Журнал банк. выписок – Журнал Платежных документов (рис. 59).

Рис. 59. Диалоговое окно Банк Журнал банк. выписок – Журнал Платежных документов

2.5. Поставьте курсор в поле Тип документа и активизируйте появившуюся вспомогательную кнопку. Выделите тип Оплата.

2.6[11]. В поле Документ Но вручную введите номер платежного поручения клиента. В данном случае - ПП 187.

2.7. Поставьте курсор в поле Тип Счета и активизируйте появившуюся вспомогательную кнопку. Выделите тип Клиент.

2.8. Поставьте курсор в поле Счет Но и активизируйте появившуюся вспомогательную кнопку. Появляется диалоговое окно Клиент Список.

2.9. В диалоговом окне Клиент Список выделите строку с именем клиента ЗАО «Открытые дороги», порядковый номер которого 75000 (рис. 60).

Рис. 60. Диалоговое окно Клиент Список

2.10. Нажмите OK. В диалоговом окне Банк Журнал банк. выписок – Журнал Платежных документов в поле Счет Но появляется порядковый номер клиента 75000.

2.11. Нажмите клавишу Enter. В диалоговом окне Банк Журнал банк выписок – Журнал Платежных документов появляется в полях: Учетная Группа – РОССИЯ, Описание - ЗАО «Открытые дороги», Бал. Счет Но – МБ - РАСЧЕТНЫЙ (рис. 61).

Рис. 61. Диалоговое окно Банк Журнал банк выписок – Журнал Платежных документов с заполненными полями: Учетная Группа, Описание, Бал. Счет Но

2.12. В поле Приход вручную внесите сумму оплаты клиентом товара 71000,00.

Задание 3. Согласование (увязка) данных отгрузки товара фирмой и оплаты товара клиентом в журнале выписки банка.

3.1. Поставьте курсор в поле Примененный документ Но и активизируйте появившуюся вспомогательную кнопку. Появляется диалоговое окно 75000 ЗАО «Открытые дороги» - Применить Операции Клиента (рис. 62).

Рис. 62. Диалоговое окно 75000 ЗАО «Открытые дороги» - Применить Операции Клиента

3.2.Выделите курсором строку, в которой указаны: Документ Но – 103019; Клиент Но – 75000; Описание – Заказ 1001.