тыс. руб.
| п.п. | Калькуляционные статьи затрат | Базовый период | Период регулирования | ||
| всего | из них расходы на сбыт | всего | из них расходы на сбыт | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Топливо на технологические цели, всего: | ||||
| 2. | Вода на технологические цели | ||||
| 3. | Основная оплата труда производственных рабочих | ||||
| 4. | Дополнительная оплата труда производственных рабочих | ||||
| 5. | Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих | ||||
| 6. | расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, в том числе: | ||||
| 6.1. | амортизация производственного оборудования | ||||
| 6.2. | отчисления в ремонтный фонд | ||||
| 6.3. | другие расходы по содержанию и эксплуатации оборудования | ||||
| 7. | Расходы по подготовке и освоению производства (пусковые работы) | ||||
| 8. | Цеховые расходы | ||||
| 9. | Общехозяйственные расходы всего, в том числе: | ||||
| 9.1. | Целевые средства на НИОКР | ||||
| 9.2. | Средства на страхование | ||||
| 9.3. | Плата за предельно допустимые выбросы(сбросы) загрязняющих веществ | ||||
| 9.4. | Отчисления в ремонтный фонд в случае его формирования | ||||
| 9.5. | Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы)всего, в том числе: | ||||
| - налог на землю | |||||
| 9.6. | Другие затраты, относимые на себестоимость продукции всего, в том числе: | ||||
| 9.6.1. | Арендная плата | ||||
| 10. | Недополученный по независящим причинам доход | ||||
| 11. | Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования | ||||
| 12. | Итого производственные расходы | ||||
| 13. | Отпуск теплоэнергии с коллекторов, тыс. Гкал | ||||
| 14. | Удельные расходы, руб./Гкал., | ||||
| в том числе: | |||||
| - топливная составляющая | |||||
| 15. | Условно-постоянные расходы, в том числе: | ||||
| 15.1. | Сумма общехозяйственных расходов | ||||
Таблица № П 1.19.2
Калькуляция расходов, по передаче тепловой энергии
тыс. руб.
| п.п. | Калькуляционные статьи затрат | Базовый период | Период регулирования | ||
| всего | из них расходы на сбыт | всего | из них расходы на сбыт | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Расходы на компенсацию затрат (потерь) ресурсов на технологические цели, всего: | ||||
| 1.1. | в т.ч.: - затрат (потерь) теплоносителей (пар, гор. вода) | ||||
| 1.2. | - потерь тепловой энергии | ||||
| 1.3. | - затрат электроэнергии | ||||
| 2. | Основная оплата труда производственных рабочих | ||||
| 3. | Дополнительная оплата труда производственных рабочих | ||||
| 4. | Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих | ||||
| 5. | Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, в том числе: | ||||
| 5.1. | амортизация производственного оборудования | ||||
| 5.2. | отчисления в ремонтный фонд | ||||
| 5.3. | другие расходы по содержанию и эксплуатации оборудования | ||||
| 6. | Расходы по подготовке и освоению производства (пусковые работы) | ||||
| 7. | Цеховые расходы | ||||
| 8. | Общехозяйственные расходы, всего в том числе: | ||||
| 8.1. | Целевые средства на НИОКР | ||||
| 8.2. | Средства на страхование | ||||
| 8.3. | Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ | ||||
| 8.4. | Отчисления в ремонтный фонд в случае его формирования | ||||
| 8.5. | Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в том числе: | ||||
| - налог на землю | |||||
| - налог на пользователей автодорог | |||||
| 8.6. | Другие затраты, относимые на себестоимость продукции всего, в том числе: | ||||
| 8.6.1. | Арендная плата | ||||
| 9. | Недополученный по независящим причинам доход | ||||
| 10. | Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования | ||||
| 11. | Итого производственные расходы | ||||
| 12. | Полезный отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | ||||
| 13. | Удельные расходы, руб./Гкал | ||||
| 14. | Условно-постоянные расходы, в том числе: | ||||
| 14.1. | Сумма общехозяйственных расходов | ||||
Таблица № П 1.20
Расчет источников финансирования капитальных вложений
тыс. руб.
| п.п. | Наименование | Базовый период | Период регулирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Объем капитальных вложений - всего | ||
| в том числе: | |||
| - на производственное и научно-техническое развитие | |||
| - на непроизводственное развитие | |||
| 2. | Финансирование капитальных вложений | ||
| из средств - всего | |||
| 2.1. | Амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов (100%) | ||
| 2.2. | Неиспользованных средств на начало года | ||
| 2.3. | Федерального бюджета | ||
| 2.4. | Местного бюджета | ||
| 2.5. | Регионального (республиканского, краевого, областного) бюджета | ||
| 2.6. | Прочих | ||
| 2.7. | Средства, полученные от реализации ценных бумаг | ||
| 2.8. | Кредитные средства | ||
| 2.9. | Итого по пп. 2.1-2.8 | ||
| 2.10. | Прибыль (п. 1 - п. 2.9): | ||
| - отнесенная на производство электрической энергии | |||
| - отнесенная на передачу электрической энергии | |||
| - отнесенная на производство тепловой энергии | |||
| - отнесенная на передачу тепловой энергии |
Таблица № П 1.20.1
Справка о финансировании и освоении капитальных вложений по источникам электроэнергии (производство электроэнергии)
тыс. руб.
| Наименование строек | Утверждено на базовый период | В течение базового периода | Остаток финансирования | План на период регулирования | Источник финансирования | |
| Освоено фактически | Профинансировано | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Всего | ||||||
| в т.ч. | ||||||
Таблица № П 1.20.2
Справка о финансировании и освоении капитальных вложений по источникам тепловой энергии (производство тепловой энергии)
тыс. руб.
| Наименование строек | Утверждено на базовый период | В течение базового периода | Остаток финансирования | План на период регулирования | Источник финансирования | |
| Освоено фактически | Профинансировано | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Всего | ||||||
| в т.ч. | ||||||
Таблица № П 1.20.3
Справка о финансировании и освоении капитальных вложений в электросетевое строительство (передача электроэнергии)