тыс. руб.
п.п. | Калькуляционные статьи затрат | Базовый период | Период регулирования | ||
всего | из них расходы на сбыт | всего | из них расходы на сбыт | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Топливо на технологические цели, всего: | ||||
2. | Вода на технологические цели | ||||
3. | Основная оплата труда производственных рабочих | ||||
4. | Дополнительная оплата труда производственных рабочих | ||||
5. | Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих | ||||
6. | расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, в том числе: | ||||
6.1. | амортизация производственного оборудования | ||||
6.2. | отчисления в ремонтный фонд | ||||
6.3. | другие расходы по содержанию и эксплуатации оборудования | ||||
7. | Расходы по подготовке и освоению производства (пусковые работы) | ||||
8. | Цеховые расходы | ||||
9. | Общехозяйственные расходы всего, в том числе: | ||||
9.1. | Целевые средства на НИОКР | ||||
9.2. | Средства на страхование | ||||
9.3. | Плата за предельно допустимые выбросы(сбросы) загрязняющих веществ | ||||
9.4. | Отчисления в ремонтный фонд в случае его формирования | ||||
9.5. | Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы)всего, в том числе: | ||||
- налог на землю | |||||
9.6. | Другие затраты, относимые на себестоимость продукции всего, в том числе: | ||||
9.6.1. | Арендная плата | ||||
10. | Недополученный по независящим причинам доход | ||||
11. | Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования | ||||
12. | Итого производственные расходы | ||||
13. | Отпуск теплоэнергии с коллекторов, тыс. Гкал | ||||
14. | Удельные расходы, руб./Гкал., | ||||
в том числе: | |||||
- топливная составляющая | |||||
15. | Условно-постоянные расходы, в том числе: | ||||
15.1. | Сумма общехозяйственных расходов |
Таблица № П 1.19.2
Калькуляция расходов, по передаче тепловой энергии
тыс. руб.
п.п. | Калькуляционные статьи затрат | Базовый период | Период регулирования | ||
всего | из них расходы на сбыт | всего | из них расходы на сбыт | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Расходы на компенсацию затрат (потерь) ресурсов на технологические цели, всего: | ||||
1.1. | в т.ч.: - затрат (потерь) теплоносителей (пар, гор. вода) | ||||
1.2. | - потерь тепловой энергии | ||||
1.3. | - затрат электроэнергии | ||||
2. | Основная оплата труда производственных рабочих | ||||
3. | Дополнительная оплата труда производственных рабочих | ||||
4. | Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих | ||||
5. | Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, в том числе: | ||||
5.1. | амортизация производственного оборудования | ||||
5.2. | отчисления в ремонтный фонд | ||||
5.3. | другие расходы по содержанию и эксплуатации оборудования | ||||
6. | Расходы по подготовке и освоению производства (пусковые работы) | ||||
7. | Цеховые расходы | ||||
8. | Общехозяйственные расходы, всего в том числе: | ||||
8.1. | Целевые средства на НИОКР | ||||
8.2. | Средства на страхование | ||||
8.3. | Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ | ||||
8.4. | Отчисления в ремонтный фонд в случае его формирования | ||||
8.5. | Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в том числе: | ||||
- налог на землю | |||||
- налог на пользователей автодорог | |||||
8.6. | Другие затраты, относимые на себестоимость продукции всего, в том числе: | ||||
8.6.1. | Арендная плата | ||||
9. | Недополученный по независящим причинам доход | ||||
10. | Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования | ||||
11. | Итого производственные расходы | ||||
12. | Полезный отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | ||||
13. | Удельные расходы, руб./Гкал | ||||
14. | Условно-постоянные расходы, в том числе: | ||||
14.1. | Сумма общехозяйственных расходов |
Таблица № П 1.20
Расчет источников финансирования капитальных вложений
тыс. руб.
п.п. | Наименование | Базовый период | Период регулирования |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Объем капитальных вложений - всего | ||
в том числе: | |||
- на производственное и научно-техническое развитие | |||
- на непроизводственное развитие | |||
2. | Финансирование капитальных вложений | ||
из средств - всего | |||
2.1. | Амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов (100%) | ||
2.2. | Неиспользованных средств на начало года | ||
2.3. | Федерального бюджета | ||
2.4. | Местного бюджета | ||
2.5. | Регионального (республиканского, краевого, областного) бюджета | ||
2.6. | Прочих | ||
2.7. | Средства, полученные от реализации ценных бумаг | ||
2.8. | Кредитные средства | ||
2.9. | Итого по пп. 2.1-2.8 | ||
2.10. | Прибыль (п. 1 - п. 2.9): | ||
- отнесенная на производство электрической энергии | |||
- отнесенная на передачу электрической энергии | |||
- отнесенная на производство тепловой энергии | |||
- отнесенная на передачу тепловой энергии |
Таблица № П 1.20.1
Справка о финансировании и освоении капитальных вложений по источникам электроэнергии (производство электроэнергии)
тыс. руб.
Наименование строек | Утверждено на базовый период | В течение базового периода | Остаток финансирования | План на период регулирования | Источник финансирования | |
Освоено фактически | Профинансировано | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Всего | ||||||
в т.ч. | ||||||
Таблица № П 1.20.2
Справка о финансировании и освоении капитальных вложений по источникам тепловой энергии (производство тепловой энергии)
тыс. руб.
Наименование строек | Утверждено на базовый период | В течение базового периода | Остаток финансирования | План на период регулирования | Источник финансирования | |
Освоено фактически | Профинансировано | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Всего | ||||||
в т.ч. | ||||||
Таблица № П 1.20.3
Справка о финансировании и освоении капитальных вложений в электросетевое строительство (передача электроэнергии)