Смекни!
smekni.com

Пути улучшения финансовых результатов деятельности предприятия (стр. 19 из 22)

Нормы коэффициентов

Коэффициент Формула Норма

К маневренности

СОС / СК >0,5

Кфин. устойчивости

СК + долгоср. пас. / (ВБ – У) >0,75
Долгосрочные привлеченные заемные средства Долгоср. пас. / (СК + долгоср. пас.) -
Автономия источников формирования запасов СОС / общ. Сумма источников (490 – 190 + 590 + 690) >0,6
Финансовая зависимость Общая сумма капитала / СК -
Концентрация ЗК ЗК (590 + 690) / общ, сумма капитала -

Кмобильности:

Всех средств ОА (290) / общ. стоимость имущества -
Оборотных активов Ден. ср-ва + краткоср. фин. вложения / ОА -
Прогноз банкротства Чистые ОА (290-690) / ВБ (690-390) -
Доля основного капитала СК Основной капитал (120) / СК <1
Индекс иммобилизированных активов Иммобилизированные ср-ва (190) / СК <1
Накопление амортизации Сумма износа ОСиНА (ф. №5) / первонач. Стоим. ОС -
Износ основных средств Сумма износа ОС / первонач. стоим. ОС <0,25
Обеспеченность ОА собственными источниками СОС / ОА >0,1

Приложение 8

Сводная таблица показателей строительства угольного терминала в порту Ванино на 10 млн. т. угля добываемого на месторождении Эльга (Якутия)

Показатели Порт Ванино (бухта Мучке)
1 2
Расстоян. перевозки от месторождения Эльга до порта, км. 2 000
Вес состава с углем 3 600
Количество составов в сутки 5 – 8
Мощность терминала, млн. т./ год 10
Площадь склада, тыс. кв. м. 69,3
Размеры склада (L*В), м 600 * 154
Возможность увеличения мощности переработки угля и других навалочных грузов на выделенных земельных участках и акваториях, млн. т. / год До 20
Длина причала, м До 21 метра с палами
Глубина у причала, м До 21 метра (без дноуглубления)
Грузоподъемность судна, т. До 170 000
Площадь склада хранения угля:
-Общая, тыс. кв. м. 113,0
-Полезная, тыс. кв. м. 92,4
Количество марок угля на складе 8 и более
Объем единовременного хранения угля на складе, т:
-при высоте штабеля 10 м 400 000
-при высоте штабеля 15 м 800 000
Перечень и производимость основного оборудования:
-размораживающее устройство 2 вместимостью 78 четырехсотых вагонов
-вагоноопрокидыватель 2 производи-мостью 2500 т / час каждый
-сухопогрузочные машины Одна двойная продольная про-изводительно-стью 10 000 т / час

Продолжение приложения 8

1 2
-стакеры (загрузка склада) 1 большепролетный производительностью 5000 т / час
-реклаймеры (разгрузка склада и погрузка на суда) 2 бульдозера и 1 конвейер производительностью 10 000 т / час
Длина транспортеров, м 2 020
Продолжительность строительства, лет 4
Стоимость строительства комплекса (с НДС) в долларах, млн. :
ВСЕГО, в т.ч.: 133,6
-технологическое оборудование 70,4
-железнодорожная часть проекта (с оборудованием) 18,5
-гидротехнические работы 8,5
-строительство склада 4,95
-здания, объекты подсобно-вспомогательного хозяйства, инженерные и прочие сети и прочие затраты 31,6
Срок окупаемости при достижении расчетного грузооборота, лет:
-при грузообороте 6 млн. тонн 11,3
-при грузообороте 10 млн. тонн 6,3

Приложение 9

Полные инвестиционные издержки на 1 очередь

ПОСТОЯННЫЕ АКТИВЫ Сумма Ед. изм 0 1 ГОД 2 ГОД 3 ГОД 4 ГОД 5 ГОД 6 ГОД 7 ГОД 8 ГОД 9 ГОД… 20 ГОД ВСЕГО
1.Постоянные активы, строительно-монтажные работы (СМР) 4 год
СМР № год постановки актива на баланс
График оплаты актива % 0 29 47 24 0 0 0 0 0 0 0 0
Стоимость актива (без НДС) 1311935 Т.р. 0 380461 616609 314864 0 0 0 0 0 0 0 1311934
НДС уплаченный 0 % Т.р. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Оборудование № постановки на баланс 4 год
График оплаты актива % 0 29 47 24 0 0 0 0 0 0 0 0
Стоимость актива (без НДС) 1690714 Т.р. 0 490307 794636 405771 0 0 0 0 0 0 0 1690714
НДС уплаченный 20 % Т.р. 0 98061 158927 81154 0 0 0 0 0 0 0 338143
Затраты на приобретение постоянных активов (без НДС) Т.р. 0 870768 1411245 720636 0 0 0 0 0 0 0 3002649
НДС к постоянным активам Т.р. 0 98061 158927 81154 0 0 0 0 0 0 0 338143
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Потребность в финансировании постоянных активов Т.р. 0 870768 1411245 720636 0 0 0 0 0 0 0 3002649
Потребность в финансировании чистого оборотного капитала Т.р. 0 96973 156075 79171 -47297 -93387 -89312 -70277 -2685 218 218 31878
Потребность в финансирова-нии инвестиционных издер-жек Т.р. 0 967741 1567320 799806 -47297 -93387 -89312 -70277 -2685 218 218 3034527
1.Уставный капитал:
-учредительный взнос (изм.) Т.р. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-взносы в местной валюте Т.р. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.Акционерный капитал: Т.р. 0 976449 1598847 852653 0 0 0 0 0 0 0 3427949
-простые акции Т.р. 0 976449 1598847 852653 0 0 0 0 0 0 0 3427949
-привилегированные акции Т.р. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.Целевые финансирования и поступления: Т.р. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.Заемный капитал (привлеч. кредитов) Т.р. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ИТОГО: источ. финансир. Т.р. 0 976449 1598847 852653 0 0 0 0 0 0 0 3427949
Свободные денежные средства Т.р. 0 0 0 0 352975 721180 1087055 1435639 1718377 1999956 5212489 5212489

Приложение 10