| Б А Л А Н С | ||||
| До початку фінансового оздоровлення | ||||
| Актив | Код рядка | |||
| 1,000 | 2 | 3 | ||
| I. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ | ||||
| Нематеріальні активи: | ||||
| залишкова вартість | 010 | 1882,000 | ||
| первісна вартість | 011 | 2178,000 | ||
| знос | 012 | -296,000 | ||
| Незавершене будівництво: | 020 | 41393,000 | ||
| Основні засоби: | ||||
| залишкова вартість | 030 | 244779,000 | ||
| первісна вартість | 031 | 364077,000 | ||
| знос | 032 | -119298,000 | ||
| Довгострокові фінансові інвестиції: | ||||
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040 | |||
| інші фінансові інвестиції | 045 | 29790,000 | ||
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | 672,000 | ||
| Відсрочені податкові активи | 060 | |||
| Інші необоротні активи | 070 | |||
| Усього за розділом I | 080 | 318516,000 | ||
| II. ОБОРОТНІ АКТИВИ | ||||
| Запаси : | ||||
| виробничі запаси | 100 | 77752,000 | ||
| тварини на вирощуванні та відгодівлі | 110 | |||
| незавершене виробництво | 120 | 5360,000 | ||
| готова продукція | 130 | 4493,000 | ||
| товари | 140 | 191,000 | ||
| Векселі одержані | 150 | 104,000 | ||
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | ||||
| чиста реалізаційна вартість | 160 | 29874,000 | ||
| первісна вартість | 161 | 30477,000 | ||
| резерв сумнівних боргів | 162 | -603,000 | ||
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: | ||||
| з бюджетом | 170 | 747,000 | ||
| за виданими авансами | 180 | |||
| з нарахованих доходів | 190 | |||
| із внутрішніх розрахунків | 200 | 36887,000 | ||
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 18526,000 | ||
| Поточні фінансові інвестиції | 220 | 1057,000 | ||
| Грошові кошти та їх еквіваленти: | ||||
| в національній валюті | 230 | 3584,000 | ||
| в іноземній валюті | 240 | 3724,000 | ||
| Інші оборотні активи | 250 | 3181,000 | ||
| Усього за розділом II | 260 | 185480,000 | ||
| III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ | 270 | 802,000 | ||
| БАЛАНС | 280 | 504798,000 | ||
| Пасив | Код рядка | |
| 1,000 | 2 | 3 |
| I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ | ||
| Статутний капітал | 300 | 32513,000 |
| Пайовий капітал | 310 | |
| Додатковий вкладений капітал | 320 | |
| Інший додатковий капітал | 330 | 30949,000 |
| Резервний капітал | 340 | 8128,000 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | 281181,000 |
| Неоплачений капітал | 360 | |
| Вилучений капітал | 370 | -16,000 |
| Усього за розділом I | 380 | 352755,000 |
| II. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСТУПНИХ ВИТРАТ І ПЛАТЕЖІВ | ||
| Забезпечення виплат персоналу | 400 | |
| Інші забезпечення | 410 | |
| Страхові резерви | 415 | |
| Частка перестраховиків у страхових резервах | 416 | |
| Цільове фінансування | 420 | |
| Усього за розділом II | 430 | |
| III. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ | ||
| Довгострокові кредити банків | 440 | 69899,000 |
| Інші довгострокові фінансові зобов'язання | 450 | |
| Відсрочені податкові зобов'язання | 460 | 653,000 |
| Інші довгострокові зобов'язання | 470 | |
| Усього за розділом III | 480 | 70552,000 |
| IV. ПОТОЧНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ | ||
| Короткострокові кредити банків | 500 | |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 29505,000 |
| Векселі видані | 520 | 1227,000 |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 14831,000 |
| Поточні зобов'язання за розрахунками: | ||
| з одержаних авансів | 540 | |
| з бюджетом | 550 | 3919,000 |
| з позабюджетних платежів | 560 | 131,000 |
| зі страхування | 570 | 601,000 |
| з оплати праці | 580 | 1117,000 |
| з учасниками | 590 | 25070,000 |
| із внутрішніх розрахунків | 600 | |
| Інші поточні зобов'язання | 610 | 5090,000 |
| Усього за розділом IV | 620 | 81491,000 |
| V. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ | 630 | |
| БАЛАНС | 640 | 504798,000 |
| Б А Л А Н С | ||||
| Після фінансового оздоровлення | ||||
| Актив | Код рядка | |||
| 1,000 | 2 | 4 | ||
| I. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ | ||||
| Нематеріальні активи: | ||||
| залишкова вартість | 010 | 17643,000 | ||
| первісна вартість | 011 | 18971,000 | ||
| знос | 012 | -1328,000 | ||
| Незавершене будівництво: | 020 | 16591,000 | ||
| Основні засоби: | ||||
| залишкова вартість | 030 | 345047,000 | ||
| первісна вартість | 031 | 517539,000 | ||
| знос | 032 | -172492,000 | ||
| Довгострокові фінансові інвестиції: | ||||
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040 | 11878,000 | ||
| інші фінансові інвестиції | 045 | 25936,000 | ||
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | 1040,000 | ||
| Відсрочені податкові активи | 060 | |||
| Інші необоротні активи | 070 | |||
| Усього за розділом I | 080 | 418135,000 | ||
| II. ОБОРОТНІ АКТИВИ | ||||
| Запаси : | ||||
| виробничі запаси | 100 | 93363,000 | ||
| тварини на вирощуванні та відгодівлі | 110 | |||
| незавершене виробництво | 120 | 5794,000 | ||
| готова продукція | 130 | 5363,000 | ||
| товари | 140 | 523,000 | ||
| Векселі одержані | 150 | 1200,000 | ||
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | ||||
| чиста реалізаційна вартість | 160 | 37853,000 | ||
| первісна вартість | 161 | 38466,000 | ||
| резерв сумнівних боргів | 162 | -613,000 | ||
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: | ||||
| з бюджетом | 170 | 1318,000 | ||
| за виданими авансами | 180 | |||
| з нарахованих доходів | 190 | |||
| із внутрішніх розрахунків | 200 | 52802,000 | ||
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 45743,000 | ||
| Поточні фінансові інвестиції | 220 | |||
| Грошові кошти та їх еквіваленти: | ||||
| в національній валюті | 230 | 3530,000 | ||
| в іноземній валюті | 240 | 1764,000 | ||
| Інші оборотні активи | 250 | 4288,000 | ||
| Усього за розділом II | 260 | 253541,000 | ||
| III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ | 270 | 501,000 | ||
| БАЛАНС | 280 | 672177,000 | ||
| Пасив | Код рядка | |
| 1,000 | 2 | 4 |
| I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ | ||
| Статутний капітал | 300 | 32513,000 |
| Пайовий капітал | 310 | |
| Додатковий вкладений капітал | 320 | |
| Інший додатковий капітал | 330 | 32649,000 |
| Резервний капітал | 340 | 8128,000 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | 386367,000 |
| Неоплачений капітал | 360 | |
| Вилучений капітал | 370 | -109,000 |
| Усього за розділом I | 380 | 459548,000 |
| II. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСТУПНИХ ВИТРАТ І ПЛАТЕЖІВ | ||
| Забезпечення виплат персоналу | 400 | |
| Інші забезпечення | 410 | |
| Страхові резерви | 415 | |
| Частка перестраховиків у страхових резервах | 416 | |
| Цільове фінансування | 420 | |
| Усього за розділом II | 430 | |
| III. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ | ||
| Довгострокові кредити банків | 440 | 50108,000 |
| Інші довгострокові фінансові зобов'язання | 450 | |
| Відсрочені податкові зобов'язання | 460 | 617,000 |
| Інші довгострокові зобов'язання | 470 | |
| Усього за розділом III | 480 | 50725,000 |
| IV. ПОТОЧНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ | ||
| Короткострокові кредити банків | 500 | 21487,000 |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 3411,000 |
| Векселі видані | 520 | 1219,000 |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 67393,000 |
| Поточні зобов'язання за розрахунками: | ||
| з одержаних авансів | 540 | |
| з бюджетом | 550 | 2700,000 |
| з позабюджетних платежів | 560 | 140,000 |
| зі страхування | 570 | 849,000 |
| з оплати праці | 580 | 1426,000 |
| з учасниками | 590 | 22846,000 |
| із внутрішніх розрахунків | 600 | |
| Інші поточні зобов'язання | 610 | 9733,000 |
| Усього за розділом IV | 620 | 161904,000 |
| V. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ | 630 | |
| БАЛАНС | 640 | 672177,000 |
Проектування заходів , спрямованих на поліпшення фінансово-господарського стану ЗАТ”Оболоні”.