Статистическое изучение выборочных данных экономических показателей (стр. 5 из 5)

Условным математическим ожиданием дискретной случайной величины Y при X=x (x – определенное возможное значение X) называется произведение всех возможных значение y на их условные вероятности.

Условная дисперсия:

Условное среднеквадратическое значение:

5) Рассчитать коэффициенты корреляции

и сделать выводы о линейной зависимости случайных величин X и Y.

Коэффициент корреляции находится по формуле:

связь знакоположительная

связь средняя умеренная

Заключение

В своей работе я постаралась наиболее кратким и наиболее понятным языком выразить основные положения и понятия о теории вероятности, математической статистике и случайных процессах.

В курсовой работе я изучила непрерывные случайные величины, исследование методами математической статистики и корреляцию величин.

Благодаря этой курсовой работе я многому научилась, узнала что многие очевидные для нас вещи основаны на теории вероятности и математической статистике.

В последнее время методы теории вероятностей все шире и шире проникают в различные области науки и техники, способствуя их прогрессу.

С помощью изучения экономических показателей мы можем понять происходящее в экономике. Они отражают текущее или будущее состояние экономики и могут помочь распознать приближение как положительных, так и отрицательных изменений в бизнесе и личных финансах.

Список использованной литературы

1. В.Е. Гмурман «Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистике»

2. В.Е.Гмурман «Теория вероятностей и математическая статистика»

3. Булинский, А. В., Ширяев, А. Н. «Теория случайных процессов»

4. В.С.Кривошеева, С.Н.Поздеева «Методические указания и задания к курсовой работе по дисциплине «Теория вероятностей и математическая статистика»»

5. http://www.aup.ru/books/m155/4_13.htm

6. http://www.ecscada.ru/files/documents/agtu/fpe/Din7.doc

7. http://ru.wikipedia.org/wiki