Смекни!
smekni.com

Оценка эффективности инвестиционного проекта строительство парогазовой установки мощностью 410 МВт (стр. 26 из 28)

В 2010 году: Эгпгу=410* 2292 = 939 720 МВт • ч,

Отпуск электроэнергии рассчитывается с учетом потерь на собственные нужды станции:

Эг,опгугпгу*(1-Эсн)

В 2010 году: Эг,опгу=939720*(1-0,022)=919046,16 МВтч

Таблица 1.5 - Выработка и отпуск электрической энергии

Год 2010 2011 2012 2013 2035
Выработка эл. энергии,ГВт 939,7 2 255,0 2 255,0 2 255,0 2 255,0 2 255,0
Отпуск эл. энергии, ГВт 919,0 2 205,4 2 205,4 2 205,4 2 205,4 2 205,4

6. Расчет себестоимости электроэнергии.

Себестоимость производства электроэнергии на ПГУ, руб./кВтч, определяется по следующей формуле:

Sээпгу= Ипгу*108/ Эг,опгу

Где Ипгу - годовые эксплуатационные затраты на производство электроэнергии на ПГУ складываются из следующих составляющих:

Ипгу = Ит + Иам + Ирем+ Изп| + Ипр

Где Ит - годовые затраты на топливо, млн. руб./год

Иам- годовые амортизационные отчисления, млн. руб./год

Ирем- годовые затраты на ремонт оборудования, млн. руб./год

Изп - заработная плата эксплуатационного персонала с начислениями и единый социальный налог (ЕСН), млн. руб./год

Ипр - прочие годовые производственные затраты, млн. руб./год

7.Годовые затраты на топливо

Годовые затраты на топливо могут быть рассчитаны следующим образом:

Ит=(Вутпгу*7000/QHP)*(1+λп/100)*Цт*10-6

Где Вутпгу - расход условного топлива на ПГУ, тут/год

QHP = 8248 ккал/м3 - низшая теплота сгорания газа

λп = 0,1% - потери топлива при транспортировке

Цт - цена природного газа, устанавливаемая ФСТ

Расход условного топлива на парогазовой установке рассчитывается по следующей формуле:


Вутпгу=bутгпгу

Где bут= 220 гр/кВтч - удельный расход условного топлива на ПГУ, тут/год

Эгпгу - годовая выработка электроэнергии.

В 2010 году: Вутпгу=220*939,720=206738,4 тут

Таблица 1.6 - Расход условного топлива

Год 2007 2008 2009 2010 2011 2035
Расход условного топлива, тут - - - 206738,4 496 100 496 100 496 100

Цена природного газа по данным ФСТ в 2008 году составляет 3335 руб./тыс.м, цены на последующие годы составляются на основе «Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации», разработанный МЭРТ РФ:

Таблица 1.7 - Прогнозные цены на природный газ

Год 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Цена природного газа, руб./тыс.м3 3 335,0 4 168,8 5 313.5 6 501,8 6 950,4 7 325,7 7 684
Год 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Цена природного газа, руб./тыс.м3 8 021,6 8 359,0 8 697,0 9 035,4 9 351,6 9 678,9 10017
Год 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Цена природного газа, руб./тыс.м3 10 368,3 10 731,2 11 106,8 11 495 11 897,8 12314,3 12 745
Год 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
Цена природного газа, руб./тыс.м3 13 191 13 653 14 130,9 14 625,5 15 137 15 667,2 16215 16 783

В итоге получаем годовые затраты на топливо в 2010 году:

Ит=(206738,7000/8248)*(1+0,1/100)*6501,8*10-6=1141,9 млн. руб.


Таблица 1.8 - Годовые затраты на топливо до 2035 года

Год 2010 2011 2012 2013
Годовые затраты на топливо,млн. руб. 1141,9 2929,3 3118,3 3303,9
Год 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Годовые затраты на топливо , млн. руб. 3483,2 3666,0 3852,4 4042,3 4225,6 4417,2 4571,8
Год 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Годовые затраты на

топливо , млн. руб.

4731,8 4897,5 5068,9 5246,3 5429,9 5619,9 5816,6
Год 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Годовые затраты на

топливо млн. руб.

6020,2 6230,9 6449,0 6674,7 6908,3 7150,1 7400,4 7659,4

8. Годовые затраты на амортизацию. Годовые затраты на амортизационные отчисления укрупнено определяются по следующей формуле:

Иам=Hам/100*Кпгу

Где Нам = (1 /25)-100 = 4% - норма амортизационных отчислений при линейном способе начисления амортизации.

Кпгу = 10 867 млн. руб. - капитальные вложения в ПГУ

Т.к. ПГУ вводится в эксплуатацию в июле 2010 года, то в 2010 амортизационные отчисления будут:

Иам=(4/100)*10867*(6/12)=217,35 млн.руб

Таблица 1.9 -Амортизационные отчисления

Год 2007 2008 2009 2010 2011 2035
Амортизационные отчисления, млн.руб. - - - 217,35 434,7 434,7 434,7

9. Заработная плата эксплуатационного персонала.

Заработанная плата ориентировочно может быть рассчитана по формуле:

Изп=nэксзп*nмес

Где nэкс= 80 чел. - численность эксплуатационного персонала на ПГУ

Фзп = 25 200 руб./чел. мес. - среднемесячный фонд заработной платы (с учетом ЕСН) в 2007 году.

nмес - количество месяцев эксплуатации в году (в 2010 году nмес = 6)

В итоге в 2007 году получаем:

Ит = 80 • 25200- 12 = 24,2 млн. руб./год

Для последующих лет эксплуатации заработная плата прогнозируются на основе «Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации», разработанного МЭРТ РФ.

Таблица 1.10 - Заработная плата персонала

Год 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Заработная плата,

млн. руб.

24,2 25,7 27,1 14,2 29,9 31.4 32,8
Год 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Заработная плата,

млн. руб.

34,2 35,7 37,1 38,6 39,9 41,3 42,7
Год 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Заработная плата,

млн. руб.

44,2 45,8 47,4 49,1 50,8 52,5 54,4
Год 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
Заработная плата, млн. руб. 56,3 58,3 60,3 62,4 64,6 66,9 69,2 71,6

В итоге получаем годовые эксплуатационные затраты на производство электроэнергии на ПГУ.

Таблица 1.11- Годовые эксплуатационные затраты

Год 2007 2008 200 2010 2011 2012 2013
Годовые затраты, млн.руб. - - - 1 447,0 3 541,5 3 733,7 3 922,4
Год 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Годовые затраты, млн. руб. 4 104,9 4 290,9 4 480,4 4 673,5 4 859,9 5 054,5 5 212,3
Год 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Годовые затраты, млн. руб. 5 375,5 5 544,5 5 719,4 5 900,4 6 087,8 6 281,7 6 482,4
Год 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
Годовые затраты, млн. руб. 6 690,1 6 905,1 7 127,6 7 357,9 7 596,2 7 842 8 098,2 8 362,5

Таким образом, себестоимость электрической энергии, производимой на парогазовой установке в 2010 году: Sээпгу=(1447,0*103)/919,0=1574,5 руб/МВтч

Таблица 1.12 - Себестоимость электроэнергии

Год 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Себестоимость эл. энергии, руб./МВтч - - - 1 574,5 1 605,9 1 676,2 1 743,5
Год 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Себестоимость эл. энергии, руб./МВтч 1 806,6 1 869,7 1 933,0 1 996,3 2 055,4 2 1 16,5 2 182,6
Год 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Себестоимость эл. энергии, руб./МВтч 2 251,0 2 321,7 2 394,9 2 470,7 2 549,2 2 630,4 2 714,4
Год 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
Себестоимость эл. энергии, руб./МВт-ч 2 801,4 2 891,4 2 984,6 3 081,0 3 180 3 284 3 391,1 3 501,7

Далее представлен базовый вариант расчета основных показателей финансово-экономической эффективности проекта, а именно: срок окупаемости, внутренняя норма доходности, чистая приведенная стоимость, рентабельность продуктов.

Таблица 1.12 - Отчет о прибылях и убытках

Исходя из отчета о прибылях и убытках видно, что только в 2015 году выручка по проекту становиться положительной и начинает расти, что сопровождается ростом себестоимости продукции. Рост себестоимости продукции вызван ростом цен на топливо. Далее с 2015 года и до конца жизненного цикла проекта выручка стабильно растет, что видно в отчете о прибылях и убытках.


Таблица 1.13 - Баланс

Исходя из баланса видно, что суммарные оборотные активы выходят на положительный уровень к 2025 году, что обусловлено характерностью проектов такого типа.