Смекни!
smekni.com

Оценка эффективности инвестиционного проекта строительство парогазовой установки мощностью 410 МВт (стр. 28 из 28)

Год 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Цена природного газа, руб./тыс.м3 3 335,0 4 168.8 5 313.5 6 501,8 6 950,4 7 325,7 7 684
Год 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Цена природного газа, руб./тыс.м3 8 021,6 8 359,0 8 697,0 9 035,4 9 351,6 9 678,9 10017
Год 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Цена природного газа, руб./тыс.м3 10 368,3 10 731,2 11 106,8 11 495 11 897,8 12314,3 12 745
Год 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
Цена природного газа, руб./тыс.м3 13 191 13 653 14 130.9 14 625,5 15 137 15 667,2 16215 16 783

Таблица 2.6 - Годовые затраты на топливо

Год 2010 2011 2012 2013
Годовые затраты на топливо ,млн. руб. 1141,9 2929,3 3118,3 3303,9
Год 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Годовые затраты на топливо , млн. руб. 3483,2 3666,0 3852,4 4042,3 4225,6 4417,2 4571,8
Год 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Годовые затраты на

топливо , млн. руб.

4731,8 4897,5 5068,9 5246,3 5429,9 5619,9 5816,6
Год 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Годовые затраты на

топливо млн. руб.

6020,2 6230,9 6449,0 6674,7 6908,3 7150,1 7400,4 7659,4

Таблица 2.7 - Амортизационные отчисления

Год 2007 2008 2009 2010 2011 2035
Амортизационные отчисления, млн.руб. - - - 217,35 434,7 434,7 434,7

Таблица 2.8 - Заработная плата персонала

Год 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Заработная плата,

млн. руб.

24,2 25,7 27,1 14,2 29,9 31.4 32,8
Год 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Заработная плата,

млн. руб.

34,2 35,7 37,1 38,6 39,9 41,3 42,7
Год 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Заработная плата,

млн. руб.

44,2 45,8 47,4 49,1 50,8 52,5 54,4
Год 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
Заработная плата, млн. руб. 56,3 58,3 60,3 62,4 64,6 66,9 69,2 71,6

Таблица 2.9 - Годовые эксплуатационные затраты

Год 2007 2008 200 2010 2011 2012 2013
Годовые затраты, млн.руб. - - - 1 447,0 3 541,5 3 733,7 3 922,4
Год 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Годовые затраты, млн. руб. 4 104,9 4 290,9 4 480,4 4 673,5 4 859,9 5 054,5 5 212,3
Год 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Годовые затраты, млн. руб. 5 375,5 5 544,5 5 719,4 5 900,4 6 087,8 6 281,7 6 482,4
Год 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
Годовые затраты, млн. руб. 6 690,1 6 905,1 7 127,6 7 357,9 7 596,2 7 842 8 098,2 8 362,5

Таблица 2.10 - Себестоимость электроэнергии

Год 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Себестоимость эл. энергии, руб./МВтч - - - 1 574,5 1 605,9 1 676,2 1 743,5

Год 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Себестоимость эл. энергии, руб./МВтч 1 806,6 1 869,7 1 933,0 1 996,3 2 055,4 2 1 16,5 2 182,6
Год 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Себестоимость эл. энергии, руб./МВтч 2 251,0 2 321,7 2 394,9 2 470,7 2 549,2 2 630,4 2 714,4
Год 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
Себестоимость эл. энергии, руб./МВт-ч 2 801,4 2 891,4 2 984,6 3 081,0 3 180 3 284 3 391,1 3 501,7

Таблица 2.11 - Отчет о прибылях и убытках


Таблица 2.12 - Баланс

Таблица 2.13 - Движение денежных средств


Таблица 2.14 - Финансовые показатели проекта

· NPV=3122 млн. руб.

· IRR=7%

· Ток=18 лет.

Рисунок 2.1 - Изменение чистого денежного потока

Рисунок 2.2 - График окупаемости проекта


Таблица 2.15 - Изменение рентабельности продуктов

Таблица 2 .16 - Варианты развития инвестиционного проекта ПГУ-410

Вариант расчета PBP, гг. NPV, тыс. млн руб. IRR,% WACC,с учетом активов на конец проекта Средняя рентабельностьпо продуктам%
14. Базовый вариант 18 3122 7 5491 40,41
15. Увеличение отпуска эл/энергии на 10% 16,9 3732 8 6159 41,97
16. Увеличение тарифа на эл/энергию на 10% 14,2 6988 14 9390 42,68
17. Увеличение платы за уст/ мощность на 10% 17,4 3622 8 5995 40,3
18. Увеличение стоимости топлива на 10% 22,1 354 2 2263 38,52
19. Увеличение удельного расхода топлива на 10% 23 403 3 2260 38,51
20. Уменьшение отпуска эл/энергии на 10% 19,2 2511 6 4823 39,76
21. Уменьшение тарифа на эл/энергию на 5% 20,9 1189 4 3541 39,09
22. Уменьшение платы за уст/мощность на 10% 19 2699 6 4986 39,6
23. Уменьшение стоимости топлива на 10% 15 6379 13 8724 42,31
24. Уменьшение удельного расхода топлива на 10% 15,3 6225 12,7 8421 42,2
Вариант расчета PBP, гг. NPV, тыс. млн руб. IRR,% WACC,с учетом активов на конец проекта Средняя рентабельностьпо продуктам%
25. Увеличение отпуска эл/энергии, тарифов, стоимости топлива на 10%. Уменьшение уд/расхода топлива на 10% 12,9 8846 17 11310 43,34
26. Увеличение тарифов на 10%, стоимости топлива на 10%, удельного расхода топлива на 5%. Уменьшение отпуска эл/энергии на 5% 20 2198 5 4611 39