1. материалы (химические реагенты);
2. электроэнергия;
3. топливо;
4. заработная плата производственных рабочих;
5. начисления на заработную плату;
6. цеховые и общеэксплуатационные расходы.
Подсчет отдельных статей затрат производится следующим образом:
1). Материалы:
Стоимость реагентов складывается из отпускной стоимости и расходов по заготовке и доставке их на склад водопроводной станции.
М = (Qгод * ДЦ * К) / (10000 * В),
где, Qгод – годовое количество обрабатываемой воды, м3;
Д – доза реагента, мг/л;
Ц - отпускная цена за 1 тонну реагента, тыс. руб.;
К – коэффициент, учитывающий затраты на заготовку и доставку, принимается равным 1,15;
В – содержание основного вещества в товарном реагенте, %.
Расчет затрат на реагенты приведен в таблице 13.4.
Затраты на реагенты.
Таблица 5
| Реагент | Годовое количество обрабаты-ваемой воды | Доза для обработ-ки | Отпуск-ная цена | Затраты на заготов-ку | Содер-жание основ-ного вещества | Всего затрат |
| тыс м3/год | мг/л | руб/тн | % | % | тыс.руб | |
| 1. Сернокислый алюминий Al2(SO4)3 | 18338 | 40 | 600 | 15 | 9,50 | 5328 |
| 2. Полиакриламид (ПАА) | 18338 | 0,5 | 800 | 15 | 7,00 | 121 |
| 3. Хлор | 18338 | 5 | 900 | 15 | 99,6 | 95 |
| 5544 |
2). Электроэнергия:
Количество электроэнергии, необходимое для подъема и подачи воды насосными станциями на год, определяется по формуле:
Э = (Qo * Ho * t) / (102 * КПДн * КПДд),
где, Qo – среднее количество перекачиваемой воды, л/с;
Но – высота подъема воды, м;
t – число часов работы насоса в течении года, час;
КПДн – КПД насоса, принимается по каталогу, %;
КПДд – КПД двигателя, %
Э = (581 * 21,05 * 24 * 365) / (102 * 0,85 * 0,92) +
+ (491 * 70 * 24 * 365) / (102 * 0,55 * 0,93) = 7113976 кВт
При тарифе за электроэнергию 0,40 руб/кВт*ч расходы составят:
7113976 * 0,40 = 3651 тыс. руб.
Установленная мощность определяется по формуле:
N = (P * Ko * EN) / cosj,
где, Р - коэффициент, учитывающий трансформаторный резерв, 1,5;
Ко - коэффициент, учитывающий электроосветительную нагрузку, 1,06;
cosj - 0,9;
EN – сумма мощностей всех рабочих электродвигателей низкого напряжения:
EN = (Qo * Ho ) / (102 * КПДн * КПДд)
EN = (581 * 21,05) / (102 * 0,85 * 0,92) +
+ (491 * 70) / (102 * 0,55 * 0,93) = 812
N = (1,5 * 1,06 * 812) / 1,06 = 1218 кВА
При тарифе 0,42 руб/кВА затраты составят:
1218 * 0,42 = 51 тыс. руб.
Общие затраты на электроэнергию составят:
Эобщ = 3651 + 51 = 3702 тыс. руб.
3). Топливо.
Так как в разрабатываемом проекте не предусмотрены двигатели внутреннего сгорания, поэтому эти затраты мы не считаем.
4). Заработная плата производственных рабочих.
Численность рабочих определяется в соответствии с нормативами. Нормативами предусмотрена явочная численность для всех профессий рабочих, кроме обслуживающих сети.
Списочная численность определяется по формуле:
Чс = Чя * Кн,
где, Чя - нормативная явочная численность рабочих, чел.;
Кн - коэффициент, учитывающий планируемые невыходы (отпуска, болезни и т.п.), Кн = 1,25.
Определение численности производственных рабочих.
Таблица 7
| Обосно-вание | Наименование участка | Наименование профессии | Нормативная численность человек/сут | Списочная численность человек |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| [7, прил.4] | Насосные станции | |||
| машинист насосных станций I и II подъемов (105022 м3/сут) | 5,3 х 1,4 = 7,4 | 9 | ||
| [7, прил.6] | Водопроводная сеть | |||
| обслуживающий персонал сетей | 7 | |||
| [7, прил.7] | Очистные сооружения | |||
| оператор на фильтрах | 4,7 | 5 | ||
| оператор хлораторной установки | 4,7 | 5 | ||
| коагулянщики | 4,7 | 5 | ||
| машинист компрессорной установки | 2,0 | 2 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Прочие рабочие | 20 | |||
| Итого по производству | 58 человек |
Фонд заработной платы определяется исходя из численности и среднегодовой заработной платы одного рабочего и составляет:
58 * (800 * 12) = 556 тыс. руб.
Начисления на заработную плату. Принимаются от фонда заработной платы производственных рабочих в размере 40% и составляют:
556 * 0,4 = 222 тыс. руб.
Амортизационные отчисления. Сумма амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов при норме амортизации в размере 15% от стоимости основных фондов от главы 2 составляет:
3361 тыс.руб.
Ремонтный фонд. Затраты на ремонт принимаются равными для сетей 0,1% от сметной стоимости и составляют 8 тыс. руб.; для прочих сооружений - 1% от сметной стоимости и составляют 148 тыс.руб. Общая сумма затрат на ремонтный фонд равна 156 тыс. руб.
Определение численности административно-управленческого и цехового персонала.
Таблица 8
| Должность | Численность | Категория персонала |
| чел. | кат. | |
| 1 | 2 | 3 |
| Директор | 1 | ИТР |
| Санитарный инспектор | 1 | ИТР |
| Лаборант-контролер | 1 | ИТР |
| Старший техник службы связи | 1 | ИТР |
| Начальник охраны | 1 | ИТР |
| Мастер | 1 | ИТР |
| Ст. мастер аварийно-ремонтной службы | 1 | ИТР |
| Ст. инженер электротехнической службы | 1 | ИТР |
| Мастер по силовому оборудованию | 1 | ИТР |
| Мастер по сетям | 1 | ИТР |
| Ст. инженер службы автоматики и КИП | 1 | ИТР |
| Ст. техник службы автоматики и КИП | 1 | ИТР |
| Мастер | 2 | ИТР |
| Механик | 1 | ИТР |
| Агент по снабжению | 1 | ИТР |
| Мастер на водозаборных сооружениях | 1 | ИТР |
| Ст. мастер насосных станций | 1 | ИТР |
| Начальник очистных сооружений | 1 | ИТР |
| Мастер очистных сооружений | 3 | ИТР |
| Дежурный техник | 4 | ИТР |
| Начальник лаборатории (ст. химик) | 1 | ИТР |
| Ст. химик-аналитик | 1 | ИТР |
| Ст. бактериолог | 1 | ИТР |
| Лаборант | 2 | ИТР |
| Кладовщик | 1 | Служащ. |
| Секретарь-машинистка | 1 | Служащ. |
| Уборщик территорий и помещений | 2 | МОП |
| Итого: | 34 |
Фонд заработной платы определяется исходя из численности и среднегодовой заработной платы административно-управленческого и цехового персонала и составляет:
34 * (1500,0 * 12) = 612,0 тыс. руб.
Начисления на заработную плату данных категорий работников принимаются в размере 40% от фонда заработной платы и составляют:
612,0 х 0,4 = 244,8 тыс. руб.
Прочие расходы принимаются в размере 20% от суммы фонда заработной платы и начислений на нее и составляют:
(612,0 + 244,8) * 0,2 = 171,4 тыс. руб.
Тепловая нагрузка на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение составляет 344300 ккал/ч . С учетом 20%-ного уровня тепловых потерь, теплотворной способности угля 4000 ккал/тн и КПД котельной, равного 0,65, требуемое количество каменного угля в сутки определяется по формуле:
Gсут.= (24 * 344300 *1,2) / (4000 * 0,65 * 1000) = 3,8 тн/сут
При стоимости угля 600 руб/тн годовые расходы на теплоснабжение составят:
835 * 600 = 501,0 тыс. руб.
Общие затраты по статье цеховые и общеэксплуатационные расходы равны 1529,2 тыс. руб.
Смета эксплуатационных расходов.
Таблица 9.
| № п/п | Статьи затрат | Затраты | ||
| Всего | на 1м3 | в % к итогу | ||
| тыс. руб. | руб. | % | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Материалы (химические реагенты) | 5444 | 0,13 | 3636 |
| 2 | Производственная электроэнергия | 3702 | 0,08 | 2472 |
| 3 | Производственное топливо | 0 | ||
| 4 | Зарплата производственных рабочих | 556 | 0,02 | 3,71 |
| 5 | Начисления на зарплату | 222 | 0,01 | 1,49 |
| 6 | Амортизационные отчисления | 3361 | 0,07 | 22,46 |
| 7 | Ремонтный фонд | 156 | 0,01 | 1,04 |
| 8 | Цеховые и общеэксплуатационные расходы | 1529 | 0,03 | 10,22 |
| Итого: | 14970 | 0,35 | 100% | |
Технико-экономические показатели по проекту:
· численность населения. - 115500 чел.
· суточная производительность системы - 42421 м3/сут
· протяженность сетей - 17,8 км
· протяженность водоводов - 3,94 км
· сметная стоимость строительства - 37791 тыс. руб.
· кап. вложения на 1 м3 суточной производительности - 0,89 тыс.руб.
· кап. вложения на 1 жителя - 0,32 тыс.руб.
· годовые эксплуатационные расходы - 14970 тыс. руб.
· себестоимость 1 м3 воды - 0,35 руб.
Теоретически водные ресурсы неисчерпаемы, так как при рациональном использовании они непрерывно возобновляются в процессе круговорота воды в природе. Еще в недалеком прошлом считалось, что воды на Земле так много, что, за исключением отдельных засушливых районов, людям не надо беспокоиться о том, что ее может не хватить. Однако потребление воды растет такими темпами, что человечество все чаще сталкивается с проблемой, как обеспечить будущие потребности в ней. Во многих странах и регионах мира уже сегодня ощущается недостаток водных ресурсов, усиливающийся с каждым годом.