Рыночная стоимость активов Национального фонда на 31 декабря 2001 года составила 1 240 372 900 долларов США. За период с конца 2001 по 2004 год активы фонда значительно увеличились в связи с благоприятной конъюнктурой на мировых сырьевых рынках. И на конец 2004 года составили 5 130 592 002 доллара. Доходность Нацфонда по результатам управления за 2004 год, выраженная в долларах США, составила 7,61 процента, с начала создания по 31 декабря 2004 года — 19,79 процента, что в годовом выражении составляет 5,16 процента. Рыночная стоимость активов Национального фонда по итогам первого полугодия текущего года достигла 5 232 497 966,42 доллара США. Доходность НФ с начала создания по 30 июня 2005 года составила 4,69 процента годовых.
Основными источниками формирования фонда являются поступления от нефтяного сектора и средств, полученных в результате управления активами. Необходимо отметить, что 1 сентября 2005 года Указом Президента «О Концепции формирования и использования средств Национального фонда РК на среднесрочную перспективу» были определены принципы формирования и использования средств фонда.
Согласно концепции, основными источниками формирования Нацфонда будут являться: прямые налоги от нефтяного сектора (за исключением налогов, зачисляемых в местные бюджеты), к которым относятся корпоративный подоходный налог, налог на сверхприбыль, роялти, бонусы, доля по разделу продукции, рентный налог на экспортируемую сырую нефть, газовый конденсат. А также поступления от приватизации государственного имущества, находящегося в республиканской собственности и относящегося к горнодобывающей и обрабатывающей отраслям; поступления от продажи земельных участков сельскохозяйственного назначения; иные поступления и доходы, не запрещенные законодательством республики.
На 01 августа 2006 года активы Национального фонда Республики Казахстан (далее –Фонд) превысили десять миллиардов долларов США и составили 10 205,44 млн. долл.США.
Со времени создания в Фонд поступило 1362,6 млрд. тенге. Основную долю поступлений Фонда составили сверхплановые поступления от организаций сырьевого сектора по перечню, установленному Правительством Республики Казахстан - 889,0 млрд. тенге и иные поступления и доходы, не запрещенные законодательством Республики Казахстан – 280,8 млрд. тенге. Инвестиционные доходы от управления Фондом составили – 53,1 млрд. тенге.
На покрытие расходов, связанных с управлением Фондом, и на компенсацию потерь республиканского и местных бюджетов направлено 9,6 млрд. тенге, в том числе 7,5 млрд. тенге на компенсацию потерь республиканского и местных бюджетов, а 2,1 млрд. тенге - на покрытие расходов, связанных с управлением Фондом. С 1 июля 2006 года осуществлен переход к новому методу формирования накоплений Фонда в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 1 сентября 2005 года № 1641 «О Концепции формирования и использования средств Национального фонда Республики Казахстан на среднесрочную перспективу».
В настоящее время на ежедневной основе проводится перечисление в Фонд поступлений прямых налогов от предприятий нефтяного сектора, от приватизации государственного имущества, находящегося в республиканской собственности и относящегося к горнодобывающей и обрабатывающей отраслям, и от продажи земельных участков сельскохозяйственного назначения. С 1 июля по 31 июля текущего года в Фонд перечислено 75,8 млрд. тенге.