Сторнирование операций по наличным платежам
Задание:
Принять платёж в адрес Телеинформ. При расчёте с клиентом оказалось, что у клиента не хватает денежных средств расплатиться за платёжные документы.
Ход работы:
Рассчитаться с клиентом и ввести 1 руб. -> Сумма сдачи – отрицательное число -> Для удаления по просьбе клиента неоплаченного документа следует получить разрешение у администратора -> Администратор -> Операционный день -> Просмотр операций -> F6 – оператор -> Наличные платежи -> Найти оператора (по номеру документа) -> F8 – сторнирование -> Причина: отказ от платежа -> Операция будет помечена буквой «Н» -> Завершить удаление документа на рабочей станции оператора (установить курсор на удаляемый документ , F8 и подтвердить) -> На лицевой или обратной стороне документа делается отметка об отказе платежа.
Подсистема
«Безналичные платежи»
Списание по форме 187
Задание: Списать по форме 187 (в режиме от окна) денежные средства с лицевого счёта в адрес «ЖСК Барнаул»
(переключение режимов F6)
10) Заходим в подсистему «Безналичные платежи»
11) Работа с формами 187
12) Списание по форме 187
13) Ввести номер лицевого счёта
14) Выводится «Стоп-лист»
15) Вводим пароль администратора
16) Enter
17) Когда курсор находится в поле Бик банка , для ввода реквизитов получателя платежа можно воспользоваться клавишами: F5 – справочник получателя платежа, F6 – выбор банка из списка, F7 – шифр получателя
18) После ввода реквизитов подтвердить дату
10)Поле «Доп информация» не обязательно заполнять
11)Печать:
- форма 203
- форма 187
(Представляет собой трёхслойный самокопирующийся документ, устанавливающийся в принтер лицевой стороной)
После печати лицевой стороны печатаем оборотную
12)В сберкнижке дел F5- печать в сберкнижку
13) Затем выходим
Подсистема «Оплаты и выплаты»
Подсистема «Оплата и выплаты»
Перевод наличных денег.
Задание: Осуществить перевод наличных денег в филиале 25000руб. в другой территориальный банк для перевода наличными с уведомлением отправителю, получателю и с текстовым сообщением.
1. Оплаты и выплаты
2. Кассовые операции
3. Перевод наличных денег
4. Ещё раз перевод наличных денег
5. Простой для выплаты наличными
6. Территориальный банк, подтвердить
7. Вводим сумму перевода, ФИО клиента
8. Подтвердить взымание комиссии
9. Оформить уведомление о переводе? – Оформить оба уведомления
10. Передавать текстовое сообщение – да
11. Предупредить клиента о взымании комиссии (10 руб.)
12. Ввести паспортные данные отправителя
13. Ввести Ф.И.О. получателя(его паспортные данные)
14. Итого к оплате ,enter
15. Завершить операцию? – да
16. Заполнить данные для формирования ф. 143(заявл.о переводе)
17. Вводим данные, регистрационный номер
18. Печатаем лицевой стороной ф. 143, затем F10, оборотную сторону печатаем
19. Печатаем приходный кассовый ордер на перевод (2экз.)
20. Печатаем приходный кассовый ордер за уведомление получателя(2экз.)
21. Печатаем приходный кассовый ордер за передачу сообщения (2экз.)
22. Печатаем приходный кассовый ордер за уведомление отправит. (2экз.)
23. Печатаем приходный кассовый ордер на сумму перевода (2экз.)
Подсистема
«Пластиковые карточки»
Задание: Выдать клиенту пластиковую карту Маестро (рублёвую)
Ход работы:
Оформление заявл. на получения пластиковой карты
1. Пластиковые карты
2. Оформление карты
3. Оформление в присутствии клиента
4. Оплата предприятия
5. № счёта – 0
6. Вводим сумму (200 руб.)
7. Паспортные данные, подтверждаем, затем вводим № жетона
8. Эмбоссированный текст (Ф.И. латинскими буквами)
9. Контрольная информация (ключевое слово)
10. Ввести номер студ.билета и дату выдачи
11. № заявления
12. Печатать заявление? – нет
13. Оформление заявления и открытие счёта
14. Печать: Приходный кассовый ордер (200р)
Выдача карты
Выбираем вид карты -> Вводим номер договора(посл 4 цифры в № заявления) -> Выдать клиенту -> Появится номеркарты, который состоит из двух полей -> Сначала подтверждаем, второе поле заполняется непосредственно с карты клиента (мы подбираем цифры в конце, пока не найдём карту) -> Вводим месяц и год -> Затем печатаем форму 203 на выдачу пластиковой карты и пин – конверта
Подсистема
«Ценные бумаги»
Принятие на экспертизу
Задание: Принять на экспертизу денежную купюру достоинством 500р тыс. руб. Денежные средства клиенту выплачиваются наличными.
Ход работы:
Ценные бумаги -> Прим на экспертизу -> Денежные купюры -> Купюра 500 р.(новая) -> Выбрать конкретную купюру -> Ввести серию и номер-> Год образца(2004) -> К выплате – 500р. -> Если купюра всего одна, то после набора реквизитов надо нажать F2 – завершение операции -> Ещё раз F2 -> Указать куда высылается купюра -> Выбрать наличные или во вклад -> Заполнить личные данные -> Вводим номер жетона -> Печать:
- справку формы 341(на лок.принтере)
- формы 203
Продажа ценностей. Продажа сертификатов.
Задание: Продать клиенту сертификат номиналом 10000 руб. (Серия – 2 буквы, номер- 7 цифр) (за наличные, образец 1999г.)
Ход работы:
1. Ценные бумаги
2. Продажа ценностей
3. Выбираем номинал сертификата
4. Вводим серию и номер
5. Срок обращения(270)
6. enter, Записываем в базу
7. После подтверждения и записи в БД-ых нажимаем F10 – выход
8. F2 –завершить операцию
9. Печать:
-справку 437
-сертификата
а) печать корешка (надо установить в принтер лицевой стороной вврех нижним срезом вперёд)
б) печать самого сертификата как обычно
10. Взымание комиссии. Комиссия за выдачу справки при покупке.
Комиссия взымается в размере 50р.без учёта НДС автоматически.
11. На комиссию печатается 2 приходных ордера.