ПРИЛОЖЕНИЕ 3.
Расчет амортизационных отчислений «Швейная фирма «Шани» | |||||||
| млн.рублей | |||||||
| № п/п | Наименование показателей | 2006 год (оценка) | 2007 год (план) | В том числе по кварталам (нарастающим итогом) | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 1 | Первоначальная стоимость основных средств и нематериальных активов на начало периода | 5693 | 6546 | ||||
| в т.ч. машин и оборудования | 2759 | 3170 | |||||
| 2 | Стоимость основных средств и нематериальных активов, введенных в эксплуатацию за период | 46,4 | 225 | - | 225 | 225 | 225 |
| в т.ч. машин и оборудования | 10 | 225 | - | 225 | 225 | 225 | |
| 3 | Амортизационные отчисления за период | 81 | 99 | 21 | 47 | 73 | 99 |
| в т.ч. машин и оборудования | 24 | 46 | 6 | 19 | 32 | 46 | |
| 4 | Накопительные амортизационные отчисления на конец периода | 3715 | 3814 | 3736 | 3762 | 3788 | 3814 |
| в т.ч. машин и оборудования | 2374 | 2420 | 2380 | 2393 | 2406 | 2420 | |
| 5 | Остаточная стоимость на конец периода | 1734 | 2957 | ||||
| в т.ч. машин и оборудования | 324 | 975 | |||||
ПРИЛОЖЕНИЕ 4.
швейная фирма «Шани» | |||||||
| млн.рублей | |||||||
| № п/п | Наименование показателей | 2006 год (оценка) | 2007 год (план) | В том числе по кварталам (нарастающим итогом) | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 1 | Затраты на реализацию продукции, всего | 3214 | 3634 | 933 | 1618 | 2650 | 3634 |
| 1.1 | Материальные затраты, всего | 600 | 742 | 233 | 336,6 | 526 | 742 |
| в том числе: | |||||||
| 1.1.1 | сырье и материалы | 398 | 482 | 163 | 215 | 335 | 482 |
| 1.1.2 | покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты | 115 | 121 | 41 | 54 | 84 | 121 |
| 1.1.3 | топливно-энергетические ресурсы | 87 | 139 | 29,0 | 67,6 | 107 | 139 |
| 1.1.4 | работы и услуги производственного характера | ||||||
| 1.1.5 | прочие материальные затраты | ||||||
| 1.2 | Расходы на оплату труда | 1522 | 1864 | 485 | 844 | 1354 | 1864 |
| 1.3 | Отчисления на социальные нужды | 608 | 651 | 170 | 295 | 474 | 651 |
| 1.4 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 81 | 99 | 21 | 47 | 73 | 99 |
| 1.5 | Прочие затраты, всего | 403 | 278 | 26,6 | 99,2 | 222,9 | 278 |
| в том числе: | |||||||
| 1.5.1 | налоги и неналоговые платежи | 52 | 58 | 5,6 | 20,5 | 46,3 | 58 |
| 1.5.2 | платежи по страхованию | 5 | 6 | 0,6 | 2,1 | 4,8 | 6 |
| 1.5.3 | проценты по полученным ссудам, кредитам и займам (в соответствии с законодательством) | 69 | 87 | 8,3 | 31 | 69 | 87 |
| 1.5.4 | Услуги банков,комун.хоз. | 78 | 84 | 8 | 30 | 67 | 84 |
| 1.5.5 | другие затраты | 199 | 43 | 4,1 | 16 | 35 | 43 |
| 2 | Справочно: | ||||||
| 2.1 | условно-переменные издержки | 2314 | 2523 | 704 | 1152 | 1906 | 2523 |
| 2.2 | условно-постоянные издержки | 900 | 1111 | 302 | 542 | 856 | 1111 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 5.
Расчет прибыли от реализации
| млн.рублей | |||||||
| № п/п | Наименование показателей | 2006 год (оценка) | 2007 год (план) | В том числе по кварталам (нарастающим итогом) | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 1 | Выручка от реализации продукции | 3210 | 4240 | 1115 | 1876 | 3058 | 4240 |
| 2 | Налоги, сборы, платежи, включаемые в выручку от реализации продукции | 272 | 410 | 108 | 181 | 295 | 410 |
| 3 | Выручка от реализации продукции (за минусом НДС, акцизов и иных обязательных платежей) | 2938 | 3830 | 1007 | 1695 | 2763 | 3830 |
| 3.1 | Справочно: бюджетные субсидии на покрытие разницы в ценах и тарифах | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Себестоимость реализованной продукции | 3214 | 3634 | 933 | 1618 | 2650 | 3634 |
| 5 | Управленческие расходы | ||||||
| 6 | Расходы на реализацию | ||||||
| 7 | Прибыль (убыток) от реализации | -276 | 196 | 74 | 77 | 113 | 196 |
| 8 | Прибыль (убыток) от операционных доходов и расходов | 107 | 72 | 18 | 36 | 54 | 72 |
| 9 | Прибыль (убыток) от внереализационных доходов и расходов | -75 | -105 | -25 | -51 | -76 | -105 |
| 10 | Прибыль (убыток) за отчетный период | -244 | 163 | 67 | 62 | 91 | 163 |
| 11 | Налоги и сборы, производимые из прибыли | 16 | 47 | 11 | 12 | 27 | 47 |
| 12 | Расходы и платежи из прибыли | 34 | 8 | 16 | 24 | 34 | |
| 13 | Сумма льготы по налогу на прибыль | ||||||
| 14 | Чистая прибыль | -260 | 82 | 48 | 34 | 40 | 82 |
| в т.ч. по направлениям использования: | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
| 14.1 | резервный фонд | - | - | ||||
| 14.2 | на цели накопления | - | 49 | 29 | 20 | 24 | 49 |
| 14.3 | на цели потребления | - | 33 | 19 | 14 | 16 | 33 |
| 14.4 | прочие (указать) | ||||||
| 14.5 | остаток нераспределенной прибыли | -187 | - | ||||
| 15 | Чистый доход(чистая прибыль + + амортизация) | -179 | 181 | 69 | 81 | 113 | 181 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 6.
Расчет потока денежных средств швейная фирма «Шани» | |||||||
| млн.рублей | |||||||
| № п/п | Наименование показателей | 2006 прогноз | 2007 год | по кварталам | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 1 | ПРИТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ: | ||||||
| 1.1 | Выручка от реализации продукции | 3210 | 4240 | 1115 | 761 | 1182 | 1182 |
| 1.2 | Прирост кредиторской задолженности | 78 | |||||
| 1.3 | Средства инновационного фонда | 56 | 225 | - | 225 | ||
| 1.4 | Долгосрочные кредиты, займы и другие привлеченные средства (указать) | - | |||||
| 1.5 | Существующие долгосрочные кредиты, займы и другие привлеченные средства по организации | - | Х | Х | Х | Х | |
| 1.6 | Краткосрочные кредиты, займы | 700 | 175 | 175 | 175 | 175 | |
| 1.7 | Прочие поступления (операционн.доходы) | 107 | 105 | 10 | 15 | 40 | 40 |
| 1.8 | ИТОГО ПРИТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ | 5401 | 5270 | 1300 | 1176 | 1397 | 1397 |
| 2 | ОТТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ: | ||||||
| 2.1 | Затраты на производство и реализацию продукции (за вычетом амортизации) | 3133 | 3535 | 912 | 659 | 1006 | 958 |
| 2.2 | Налоги, сборы и платежи, уплачиваемые из выручки | 272 | 410 | 108 | 181 | 114 | 115 |
| 2.3 | Налоги, сборы и платежи, уплачиваемые из прибыли (доходов) | 16 | 47 | 11 | 1 | 15 | 20 |
| 2.4 | Расходы и платежи из прибыли | 33 | 19 | 14 | |||
| 2.5 | Прирост оборотных активов | 99 | 66 | 12 | 14 | 18 | 22 |
| 2.6 | Капитальные затраты | 225 | 225 | ||||
| 2.7 | Погашение основного долга по долгосрочным кредитам, займам | - | |||||
| 2.8 | Погашение процентов и прочих издержек по долгосрочным кредитам, займам | - | |||||
| 2.9 | Погашение прочих долгосрочных обязательств организации | - | |||||
| 2.10 | Погашение краткосрочных кредитов, займов | 1985 | 700 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| 2.11 | Прочие расходы в деятельности организации | 75 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2.12 | ИТОГО ОТТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ | 5580 | 5021 | 1238 | 1148 | 1329 | 1306 |
| 3 | Излишек (дефицит) денежных средств | -179 | +249 | 62 | 28 | 68 | 91 |
| 4 | НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ОСТАТОК (ДЕФИЦИТ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ | +70 | -117 | -89 | -21 | +70 | |
Приложение 7.