Для расчета расходов на материалы и запчасти (тыс. тенге) используем формулу:
Э
=0,05 * Ц (7.8)где Ц - стоимость оборудования; 0,05 – коэффициент, определяющий расходы на материалы и запчасти на один монтированный номер.
Э
= 0,05 * 3600,0 =180,0 тыс.тенгегде Т-тариф на электроэнергию ( 5,0 тенге/кВтч);
расход тока в ЧНН на 1000 номеров (для ЦАТС 38 А ); U - величина номинального станционного напряжения, U=60 В; В - число тысячных групп (1); КПД выпрямительной установки, равный 0,7; Кчнн - коэффициент концентрации нагрузки в ЧНН, Кчнн=0,1 . , тенгеПолученные данные по определению затрат на электроэнергию рассчитана на 1000 номеров, а в нашем случае достаточно (300 номеров) - 17832,6 тенге.
Прочие затраты на производственные, транспортные управленческие и эксплуатационно-хозяйственные расходы определяются укрупнено в размере 10 % от общей суммы затрат на основании данных эксплуатации станции. Результаты расчетов годовых эксплуатационных расчетов сведены в таблице 7.3.
Таблица 7.3 – Эксплуатационные расходы за год
Показатели | Единица измерения | Сумма затрат,тысяч тенге | Структура затрат, % |
1 | 2 | 3 | 4 |
Заработная плата производственного персонала с отчислением на социальный налог | тыс.тенге | 403,2 | 34,19 |
Амортизационные отчислениями | тыс.тенге | 471,08 | 39,95 |
Материалы, запчасти | тыс.тенге | 180,0 | 15,26 |
Затраты на электроэнергию | тыс.тенге | 17,83 | 1,51 |
Прочие | тыс.тенге | 107,21 | 9,09 |
Итого | 1179,32 | 100 |
Выручка от основной деятельности включает в себя разовую и текущую выручку. Структура абонентов определяется спросом на услуги телефонной связи. Количество новых установок определяется как разница между монтированной емкостью проектируемой АТС и емкостью демонтированных станций:
N
= 300-100=200 номеровПри расчете текущей выручки взяты среднестатистические данные продолжительности разговора по категориям абонентов плюс абонентская плата. Выручка от основной деятельности представлена в таблице 7.4.
Выручка включает в себя статьи доходов от установки телефонов юридическим лицам, физическим лицам, абонентская плата от физических лиц, юридических лиц – предприятия, организации, частные предприниматели). Также в статьи доходов входят дополнительные виды обслуживания (будильник, ограничение исходящей связи, переадресация и другие). Следующие статьи доходов – это зона Интернет, междугородные и международные переговоры, аренда каналов, выделенные линии, подключение ISDN, ADSL (технологии асимметричной цифровой абонентской линии и интеграция служб).
Эффективность капитальных вложений рассчитывается по формуле:
Э = П / К (7.10)
где П - чистая прибыль; К- капитальные затраты.
Чистая прибыль определяется по формуле:
П = П
- Н (7.11)где П
– ожидаемая годовая прибыль; Н – корпоративный налог, составляет 30% от ожидаемой годовой прибыли .Таблица 7.4 - Выручка от реализованных услуг в 1-й год эксплуатаций АТС
Виды услуг | Тариф, тенге | Единица измерения | Количествоуслуг, единиц | Сумма выручки, тыс. тенге |
Раздел А: | ||||
Разовые выручки(установка ТА), всего, в том числе: | тенге | |||
Квартирный сектор | 12000 | тенге | 100 | 1200,0 |
Деловой сектор | 37120 | тенге | 20 | 742,4 |
Итого по разделу А: | тенге | 120 | 1942,4 | |
Раздел Б: | ||||
Текущая выручкаабонентская плата, всего, в том числе: | тенге | |||
Квартирный сектор | 480 | тенге | 160 | 921,6 |
Деловой сектор | 1500 | тенге | 20 | 360,0 |
Итого по разделу Б: | тенге | 1281,6 | ||
Раздел В: | ||||
(Интернет) | 25 % от суммы доходов | тенге | 806,0 | |
Прочая выручка | 25% от суммы доходов | 806,0 | ||
Итого по разделу В: | 1612,0 | |||
Итого А+Б+В | 4836,0 |
Доходы без НДС составят 4168,6 тыс.тенге
Ожидаемая прибыль составит:
П
= Д - Э (7.12)П
= 4168,6 - 1179,32= 2989,28 тыс.тенгеЧистая прибыль составит (по формуле 7.11):
П = 2989,28 – 896,78 = 2092,5 тыс.тенге
Рентабельность рассчитывается по формуле:
Р = П / К % (7.13)
где К - капитальные затраты, (тыс.тенге)
Т
=5851,2/2092,5 = 2,79 ≈ 2,8 летПриведем технико-экономические показатели в таблице 7.5.
Таблица 7.5 – Технико - экономические показатели
№ п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Сумма |
1 | Капитальные вложения | тыс. тенге | 3780,0 |
2 | Доходы | тыс. тенге | 4836,0 |
3 | Расходы | тыс. тенге | 1179,32 |
4 | Балансовая прибыль | тыс. тенге | 2989,28 |
5 | Подоходный налог (корпоративный налог) | тыс. тенге | 896,78 |
6 | Рентабельность | % | 35,7 |
7 | Чистая прибыль | тыс. тенге | 2092,5 |
8 | Окупаемость | лет | 2,8 |
Заключение
Целью настоящего проекта является замена устаревшего оборудования ОС (АТС) на современную цифровую типа МС-240 (Россия). При реконструкции устаревшего оборудования ОС происходит:
Приведенные расчеты в разделе «Технико-экономическое обоснование проекта» показывают целесообразность реконструкции ОС п. Гастелло Жаркаинского РУТ Акмолинской области. Экономические показатели соответствуют нормативным, вложенные инвестиции окупятся через 2,8 год.
Приложение А
Основные характеристики системы SI-2000:
– максимальная емкость до 40000 абонентских линий;
– максимальная емкость узловой станции - до 7000 аналоговых или цифровых соединительных линий;
– 512 направлений (число линий в направлении от 1 до 7000);
– тракт 2 Мбит/с может быть разбит на несколько направлений (до 30);
– в одном направлении могут быть исходящие, входящие и двухсторонние каналы, а также каналы с различными системами сигнализации;
– общая пропускная способность системы - 5000 Эрл;
– производительность - до 200000 вызовов в ЧНН;
– потребляемая мощность - 0.5...0.7 Вт на АЛ;
– возможность включения ISDN абонентов;
– электропитание: - 48В постоянного тока (при использовании IPS/MPS - 230/380 В переменного тока);
– условия эксплуатации: температура от плюс 5 до плюс 40° градусов, влажность от 20 до 80 %.
В состав системы входят следующие основные функциональные узлы:
- GSM(GROUPSwitchModule)- групповой переключатель,
- ADM(AdministrationModule) –административный модуль,
- CHM(LineConcentratorModule)-тарифный модуль,
- (R)ASM ((Remote) AnalogNetworkModule) –(удаленный) аналоговый сетевой модуль,
- LCM(LineConcentratorModule) – модуль абонентских концентраторов,
- (R)ANM ((Remote) AnalogSubscriberModule) –(удаленный) аналоговый сетевой модуль,
- DNM (DigitalNetworkModule)-цифровой сетевой модуль,
- CCSM/DSM – модуль ОКС № 7 / ISDN.
Рисунок 1 - Структура системы SI-2000
Приложение Б
Таблица 1 - Характеристики АТС СТС Жаркаинского района
Тип АТС | Наименование населенного пункта | Типоборудования АТС | Годустановки | Емкостьстанций | Ёмкостьзадействованная, % | Количество ОТА | Куда включена | ||
монтир. | задейст. | монтир. | АОН | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ЦС | Державинск | SI-2000 | 2006 | 2500 | 2300 | 2500 | 2300 | 2300 | АМТС |
ОС1 | Львовское | 50/200 | 1981 | 100 | 95 | 100 | 95 | 95 | РЦ |
ОС2 | Валиханово | 50/200 | 1980 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | РЦ |
ОС3 | Тасты-Талды | 50/200 | 1980 | 200 | 195 | 200 | 195 | 195 | РЦ |
ОС4 | Берсуат | 50/200 | 1981 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | РЦ |
ОС5 | Костычево | 50/200М | 1983 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | РЦ |
ОС6 | Тасоткель | 50/200 | 1980 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | РЦ |
ОС7 | Кенское | 50/200 | 1980 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | РЦ |
ОС8 | Гастелло | 50/200 | 1991 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | РЦ |
ОС9 | Отрадное | 50/200 | 1984 | 100 | 95 | 95 | 100 | 95 | РЦ |
ОС10 | Пятигорск | 50/200 | 1983 | 200 | 195 | 200 | 195 | 195 | РЦ |
ОС11 | Тассуат | 50/200 | 1981 | 100 | 95 | 95 | 100 | 95 | РЦ |
ОС12 | Далабай | 50/200 | 1980 | 100 | 95 | 95 | 100 | 95 | РЦ |