Таблица 6
Необходимая номенклатура МТР
| Материально-технические ресурсы | Год | |||||
| 2005 | 2006 | 2007 | ||||
| 1. Автотранспорт | 709 | 1567,876 | 1140,67 | |||
| 2. Оргтехника | 867,5 | 1943 | 1547,5 | |||
| 3. Комплектующие к офисной технике | 348 | 931 | 742 | |||
| 4. Средства связи | 0,483 | 0,983 | 0,77 | |||
| 5. Кабели разного вида | 0,309 | 0,799 | 0,659 | |||
| 6. Серверы | 0,893 | 1290,56 | 1 39,642 | |||
| 7. Офисная мебель | 1542 | 2268 | 2005,43 | |||
| 8. Канцелярские товары | 0,174 | 0,604 | 0,499 | |||
| 9. Сигнализация | 812 | 1500, 63 | 1399 | |||
| 10.Винтеляционное оборудование | 574 | 691 | 6178 | |||
| 11.противопожарное оборудование | 549 | 712 | 763 | |||
| 12.Освятительные приборы | 853,9 | 950 | 993,76 | |||
| 13.Электроустановка приборов | 945 | 1562,4 | 1400,67 | |||
| 14.Сантехника, посуда | 1285 | 2561,7 | 2078,28 | |||
| 15.Бумажная продукция, хозтовары | 1564 | 2394 | 1857 | |||
| Всего: | 10051,26 | 18374,56 | 20246,88 | |||
6. План по труду и зарплате
Списочная численность персонала предприятия составляет 3 452 человек, в том числе: рабочих — 2749 человек; руководителей и специалистов — 703 человек.
Для определения планируемого фонда заработной платы необходимо иметь представление о штате организации. Для этого необходимо дать его предметную характеристику, т.е. характеристику структуры управления ОАО НБ »Траст».
Структура управления ОАО НБ «Траст»:
Генеральный директор: руководство всеми видами деятельности банка
1 отдел: Отдел безопасности
Помощник директора по гражданской обороне (ГО): обеспечение конфиденциальности банковской информации, контроль и проверка данных, обеспечение безопасности работников, выявление задолженностей, аферистов, контроль над легализацией доходов.
Секретариат: обеспечение организационно-методического руководства и контроль за работой делопроизводства а организации, его структурных подразделениях, выполнение машинописных, графических и множительных работ, документационное обслуживание руководства и структурных подразделений.
Юридический отдел: обеспечение законности в деятельности акционерного общества, особый контроль за просроченной кредиторской задолженностью, работа с клиентами при возникновении юридических вопросов.
Отдел кадров: организация работы по обеспечению организации кадрами в соответствии с утвержденными штатными расписаниями и перспективами развития организации. Оформление кадровой документации, контроль за применением закона по северным льготам.
Технический директор: руководство производственно-технической деятельностью банка, руководство в области охраны труда, техники безопасности, технического «вооружения» действующего производства, определение перспектив развития организации.
Проектно-плановый отдел: обеспечение предприятия проектно-сметной документацией, разрабатываемой по заданиям на проектирование.
Отдел главного маркитолога: проведение мониторинга конкурентов по продуктам и услугам, анализ рынка и поиск решений.
Отдел рекламы: мощная и актуальная реклама, направленная на клиентов, раскручивание товара, визуальное привлечение клиентов.
Директор по экономике: организация и совершенствование экономической деятельности банка, руководство экономической службой предприятия
Планово-экономический отдел: экономическое планирование в организации. участие в разработке мероприятий по максимальному использованию производственных возможностей, анализ хозяйственной деятельности, разработка цен и ставок.
Отдел организации труда и заработной платы: контроль и анализ выполнения планов по труду, расходования фонда заработной платы (ФЭП) и выплат социального характера, техническое Нормирование, разработка форм и систем заработной платы и материального стимулирование труда; разработка коллективного договора; контроль за выполнением соглашений.
Финансовый отдел: обеспечение выполнения финансового, кредитного и кассового планов, участие в ликвидации кредиторской задолженности.
Коммерческий директор: контроль за разработкой и реализацией бизнес-планов и коммерческих условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов; контроль за сбытом продукции, за поступлением денежных средств.
Отдел розничного бизнеса: руководство кредитного отдела и операционного зала.
Кредитный отдел: помощь клиентам в выборе кредитного продукта, работа на качество, оформление кредитных заявок на неотложные нужды, автокредит, пластиковая карта, ипотека, работа с корпоративными клиентами, выявление мошенничества, определение платежеспособности клиента.
Отдел малого и среднего бизнеса: работа с фирмами, небольшими организациями, оформление и доведение до выдачи заявки на кредитование, точная оценка кредитоспособности клиентов.
Операционный отдел: заведение валютных и рублевых вкладов и контроль за их состоянием, работа с VIP-клиентами, операционные процедуры, работа с денежными переводами, прием кредиторской оплаты, комиссий за оказание услуг клиентов, обслуживающихся в других банках.
7. План по себестоимости, прибыли и рентабельности
Общая рентабельность основной деятельности в 2005 г. составит 39,62 %, прибыль от реализации продукции при данной рентабельности планируется в размере 740,56 млн. руб., балансовая прибыль —644,29 млн. руб.
Планируемая чистая прибыль предприятия составит 793 млн. руб. при общей рентабельности 37,8 %. Получение прибыли позволит реализовать планируемые инвестиции, содержать объекты социального характера и будет способствовать дальнейшему развитию предприятия.
8. План по фондам экономического стимулирования
Расходование средств за счет прибыли, остающейся в распоряжении предприятия осуществляется согласно приоритетам развития предприятия и отражено в таблице 7.
Таблица 7
Представление расходов предприятия, осуществляемых из прибыли, тыс. руб.
| Наименование показателя | Год | ||
| 2004 | 2005 | 2006 | |
| 1. Платежи в бюджет, всего | 6899 | 4393 | 2662 |
| в том числе | |||
| налог на прибыль | 984 | 1093 | 1129 |
| штрафы | 4 129 | 2453 | 541 |
| прочие | 1 786 | 847 | 892 |
| 2. Фонд развития производства, всего | 105 367 | 201176 | 358 945 |
| в том числе | |||
| взносы от продаж | 10 640 | 53 893 | 83 541 |
| взносы от реализации услуг банка | 6 789 | 39 452 | 63 983 |
| взносы от денежного личного оборота | 87 938 | 107 831 | 211 421 |
| 3. Фонд социального развития, всего | 7666 | 10508 | 11824 |
| в том числе | |||
| выплаты социального характера, предусмотренные коллективным договором | 7 213 | 10 211 | 10 989 |
| проведение праздников | 267 | 58 | 396 |
| поощрения | 186 | 239 | 439 |
| 4. Зарплата социальной сферы | 20 288 | 40 856 | 55 892 |
| 5. Прочие расходы, всего | 38 | 56 | 98 |
| 7. Пополнение оборотных средств | * | * | * |
| Всего с налогами на прибыль | 140 258 | 256 989 | 429 421 |
9. План по социальному развитию, кадровая и социальная политика
На 1 сентября 2005 г. принято 186 работников, в том числе на вновь введенные рабочие места —70, уволено — 85. Коэффициент текучести по предприятию составил —2,3.Коллектив предприятия является стабильным, количество сотрудников, проработавших на предприятии от 7 до 10 лет составляет 727 чел., проработавших от 11 до 20 лет — 342 чел. Средний возраст сотрудников —27 лет.
Концепция работы с персоналом в организации, в которой определены приоритетные направления, в целом одобрена Советом директоров.
Залог надежной работы предприятия — это, прежде всего, кадры специалистов высокого профессионального уровня.
В организации внедряется собственная кадровая политика, направленная на достижение высокой эффективности труда каждого работника, повышение роли личности на основе экономических и моральных стимулов и социальных гарантий.
Происходит переход от той работы, что раньше называлась «работой с кадрами», к управлению человеческими ресурсами и их развитию. Качественно новый подход к вопросам управления персоналом на предприятии позволил иметь и первые результаты: большое внимание уделяется комплектованию служб и подразделений высококвалифицированными специалистами, целенаправленная работа в данном направлении позволила иметь в целом по предприятию: все работники с высшим образованием.
Решая основную задачу (кадрового обеспечения производственных программ). служба управления персоналом на предприятии большое внимание уделяет (табл. 8):
• непрерывному профессиональному образованию работников предприятия,
• подготовке резерва руководителей;
• подготовке молодых специалистов.