Смекни!
smekni.com

Прогноз развития на 2006–2010 годы УП "ЗАВОД "ЭЛЕКТРОНМАШ" (стр. 5 из 6)

5. ТРУДОВОЙ ПОТЕНЦИАЛ

Общая среднесписочная численность работающих на заводе, включая детский сад, по состоянию на 1.01. 2007 г. составляет 284 человек.

Производственный персонал - 214;

из них: рабочих – 164.

Непромышленный персонал – 47.

С высшим образованием – 74;

Со средним специальным образованием – 60.

УП “Завод “Электронмаш” заинтересован в повышении квалификации и професионального уровня рабочих, специалистов и управленческого персонала. 11 человек на предприятии проходят обучение в высших учебных заведениях без отрыва от производства. Затраты на повышение квалификации и обучение кадров за 2006 год составили 13,2 млн. руб. В 2007 году предусматривается 15 млн. руб. На 2008 – 2010 годы с 2,5 млн. руб. до 3,5 млн. руб. Повышение профисионального уровня рабочих и служащих положительно сказывается на производство, дает возможность предприятию иметь квалифицированный персонал, грамотную администрацию, выполнять производственную программу развития предприятия, повысить производительность труда. Рост производительности труда за 2006 год составил 91,6%, на 2007 год планируется рост 109% по отношению к 2006 году. Это дает возможность предприятию в 2007 году выполнить производственную программу, увеличить заработную плату.

Сведения о трудовых ресурсах и заработной плате представлены в Приложении 1 бизнес-плана, таблица 7.

Особое место в научно-технической деятельности завода занимает конструкторско-технологическое бюро по новой медицинской технике и производственный участок - производство искусственных клапанов сердца (ПИКС).

Численность работающих в конструкторско-технологическом бюро - 4 ИТР.

Состав работающих в конструкторско-технологическое бюро по новой медицинской технике и лаборатории испытаний изделий медицинского назначения:

1 - зам. гл. инженера по новой технике;

1 - начальник бюро;

1– начальник лаборатории;

1 - конструктор;

2 – инженера по качеству;

1- инженер испытатель.

Численность работающих ПИКС - 8 человек.

Из них:

1 - нач. производства;

7- рабочих.

В настоящее время конструкторско-технологическим бюро по новой медицинской технике ведутся работы по Государственной программе “Импортозамещение” по теме “Разработать искусственные клапаны сердца для экстремальных групп пациентов (детская и возрастная кардиохирургия) и провести освоение производства”. Шифр “Протез –Э”.

Срок выполнения темы 2005 – 2008 г.г.

Актуальность проекта представляется в разработке и освоении производства новых моделей искусственных клапанов сердца (ИКС) для экстремальных групп пациентов, позволит охватить весь антропометрический ряд при протезировании в отечественной кардиохирургии клапанов сердца человека, включая детскую и возрастную хирургию. Значимость проекта заключается в экономии валютных средств при закупке дорогостоящих изделий импортного производства. Особая важность проекта в том, что он основан на значительном научно-техническом заделе с учетом перспективы развития данного направления в кардиохирургии.

Для осуществления проекта исполнитель УП “Завод “Электронмаш” имеет необходимое оборудование, технологическую базу, квалифицированный персонал, грамотную администрацию и многолетний опыт разработки и постановки на производство изделий для кардиохирургии. Это послужит залогом успеха.

Организационная структура УП “Завод “Электронмаш” на 1.01.2007 года представлена ниже.


6. ПРОГНОЗ ХОЗЯЙСТВЕННО-ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Расчет себестоимости реализованной продукции проведен в ценах по состоянию на 1.01.2007 г. Несмотря на возможные отклонения от условий заключенных договоров, для предварительного прогнозирования себестоимости производства, цены изделий и величины прибыли из которой будут сформированы собственные средства для развития предприятия, точность расчетов можно считать достаточной.

Прогнозные расчеты себестоимости реализованной продукции построены на базе данных маркетинговых исследований о росте объема реализации продукции и исходя из уровня материальных затрат.

Материальные затраты определяют наибольший удельный вес в общих производственных затратах. Это в основном сырье, материалы, комплектующие, электроэнергия и услуги промышленного характера.

Предприятием проводятся мероприятия по снижению затрат. Приобретена установка плазменно-электролитного полирования деталей (металлических элементов торгового оборудования), что дало снижение затрат по статье услуги промышленного характера (кооперация). Материалы и комплектующие планируется приобретать в основном по прямым поставкам, сокращая число посредников.

Финансовый план по осуществлению выпуска металлических элементов торгового оборудования, изделий медтехники (искусственные клапаны сердца), нестандартного оборудования составлен как фактические данные за 2005 - 2006 годы и прогноз на 2007 – 2010 годы.

В качестве исходной экономической и организационно – технической информации в расчетах использованы действующие на заводе технологические регламенты, и составленные ведомости специфицированных норм расхода материалов и первичная бухгалтерская отчетность.

Предприятием предполагается увеличение объемов выпуска и реализации продукции. Темп роста объема выпуска ТП 2010 г. к 2005 г. составит 156%.. Удельный вес новой продукции в общем объеме производства прогнозируется на уровне 50,0%. Темп роста экспортной продукции в 2010 году по отношению к 2005 году составит 257,2%. Планируется рост производительности труда. Рентабельность реализованной продукции планируется в 2007 году 6,9%, 2008 – 2010 годах 10,0%. Оборачиваемость оборотных средств составит 37 дней. Коэффициент оборачиваемости 0,25. Коэффицент текущей ликвидности за 2006 год составил 1,23. За 2007 год планируется 1,3. Рост коэффициента характеризует предприятие положительно с точки зрения финансовой устойчивости.

Для получения максимально возможной прибыли на предприятии определен и разработан план мероприятий, обеспечивающих снижение затрат производства и достижение целевых параметров развития предприятия на ближайшую перспективу (См. раздел бизнес-плана “Определение мер, обеспечивающих достижение целевых параметров развития в среднесрочном периоде”).

Весомыми источниками расходов на предприятии является пополнение оборотных средств и выполнение финансовых обязательств перед кредиторами предприятия. Чистая прибыль будет направлена на прирост оборотного капитала и погашение задолженности. Предполагается уменьшение цикла оборачиваемости оборотных средств до 37 дней.

Потоки доходов и расходов взаимоувязаны. 2005 - 2006 годы для предприятия представлялись сложными в финансовом отношении, так как заказчик продукции ( металлических элементов торгового оборудования), компания “ИТАБ” (Швеция) и “Бергсон” (Нидерланды) проводила расчеты за продукцию больше 40 календарных дней после отгрузки. Таким образом, увеличен период оборочиваемости оборотных средств, что вызвало потери в доходности предприятия за 2005 - 2006 годы, увеличении просроченной кредиторской задолженности, увеличился баланс расходов. 2007 – 2010 годы предполагаются более прибыльными и рентабельными: предполагается увеличение объема выпуска товарной продукции, увеличение прибыли.

Оценка хозяйственно-финансовой деятельности предприятия представлены в Приложении 1 бизнес-плана, таблицы 2, 8, 9.

7. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН

Основным сдерживающим фактором развития УП “Завод “Электронмаш” является морально и физически устаревшее оборудование, а также недостаток оборотных средств необходимых для закупки сырья, материалов и комплектующих. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами за 2005 год составил 0,15 ниже нормативного (0,3); за 2006 год 0,19. Уровень износа активной части основных производственных фондов за 2006 год составил 83%.

Перечень работ и оборудования, которое необходимо приобрести и выполнить в 2006 – 2008 г. г. для реализации бизнес-плана (производство металлических элементов торгового оборудования):

Наименование Срок исполнения, год Стоимость млн. руб. Выпол- нение
1. Реконструкция: организация заготовительного участка в 1-этажном корпусе (реконструкция) 2006 2007 35 30 выполнено
2. Оборудование: установка плазмо-электролитного полирования 2007 32
3. плоско шлифовальный станок типа “Hol _Her” 2008 20
4. отрезной автоматический станок 2006 7,5 выполнено
5. пила ленточная 2008 16
6. электроэрозионный вырезной станок с ЧПУ 2007 4
7.передвижной компрессор (2 штук) 2007 6

Потребность инвестиций на приобретение оборудования в 2006-2010 годах приведена в Приложении 1 бизнес-плана, т-ца 10.