Источником финансирования для выполнения бизнес-плана “Развитие предприятия на 2007 - 2010 годы” предполагаются:
Þ собственные средства УП “Завод “Электронмаш” (амортизационный фонд, прибыль предприятия);
Þ инновационный фонд;
Þ Бюджетные средства на выполнение Государственной программы “Импортозамещение” по теме “Разработать искусственные клапаны сердца для экстремальных групп пациентов (детская и возрастная кардиохирургия) Шифр “Протез – Э”.
Срок выполнения темы 2005 – 2008 г.г.
Объем финансирования – 301,0 млн. руб. (150,5 млн.руб.- бюджет; 150,5 млн. руб. – собственные средства).
Расширение производства ИКС (по бизнес-плану “Расширение производства ИКС”) требует приобретения дополнительного специального оборудования.
Перечень оборудования необходимого для расширения производства ИКС
| № | Наименование оборудования | Модель | Цена, евро | Страна призводитель |
| 1. | Универсальный фрезерно-обрабатывающий центр (ЧПУ) | KONDIA B 640 | 170 000 | Испания |
| 2 | Электроэрозионный проволочно-вырезной станок | FST – 320 CZT | 27 000 | Тайвань |
| 3 | Высокопрецизионный станок | PRIMA CON PFM 24 | 264 000 | Германия |
| 4 | Ленточно-отрезной станок | PILOUS ARG –220 PLUS | 3 090 | Чехия |
| Всего, общая стоимость: евро | 464 090 | |||
| млн. руб. | 1 260 |
1. Универсальный фрезерно-обрабатывающий центр KONDIA B640 предназначен для обработки деталей изделий для кардиохирургии - искусственный клапан сердца (ИКС) “Планикс –Т”; протез-корректор клапана сердца “Планкор” и сопутствующего инструмента из титана и титановых сплавов.
В сравнении с используемым на существующем производстве универсальным оборудованием позволит увеличить объемы производства в 5-7 раз, повысить качество и воспроизводимость параметров изделий для кардиохирургии.
2. Высокопрецизионный станок PRIMA CON PFM24 предназначен для обработки поверхностей сложной геометрии – торовые поверхности шарниров ИКС “Планикс – Т”. Позволит повысить качество обработки, повторяемость геометрической формы шарниров, повысить производительность.
Использование оборудования по п.1, п.2 позволит увеличить объемы выпуска до 5000 штук ИКС “Планикс – Т” в год (вместо 600 – 700 шт. в год на универсальном оборудовании существующего производства).
3. Электроэрозионный проволочно-вырезной станок FST - 320CZT предназначен для формирования запирающих элементов ИКС “Планикс - Т” из дисковых углеситалловых заготовок. Позволит увеличить выход элементов с одной заготовки до 3-х шт. (вместо 2-х) и экономить на каждой заготовке около 20$ США, а также позволит исключить дорогостоящие услуги по кооперации.
4. Ленточно-отрезной Pilous ARG-220 plus позволит повысить производительность на заготовительных операциях - разгрузка прутков титана и титановых сплавов, снизить отходы в стружку дорогостоящего материала.
Сумма капитальных вложений, необходимых для модернизации производства ИКС по бизнес-плану “Расширение производства ИКС”, составляет 1760,0 млн. руб.
Общая потребность в инвестициях для выполнения намеченных мероприятий на 2007 - 2010 годы по бизнес-плану “Расширение производства ИКС” составляет 2302,0 млню руб., из них:
· 2000,0 млн. руб. - субсидии Государства;
· 302,0 млн. руб. - собственные средства предприятия.
8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕР, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗВИТИЯ В СРЕДНЕСРОЧНОМ ПЕРИОДЕ
8.1 Меры, обеспечивающие выполнение бизнес-плана
Меры, обеспечивающие выполнение бизнес-плана, изложены в Приложении 1 бизнес-плана, таблица 12 “План мероприятий, обеспечивающих достижение целевых параметров развития на 2006-2010 годы”.
8.2 Возможные риски при выполнении бизнес-плана
Производственно-хозяйственная деятельность любой организации, как правило, связана с риском. Причинами возникновения рисков могут являться:
· непредвиденные политические события;
· нестабильность текущей экономической ситуации;
· непредусмотренные повышения налоговых ставок;
· безответственность и некомпетентность персонала;
· аварии, выход из строя основных рабочих машин и оборудования;
· неполнота или неточность информации о финансовом положении и деловой репутации основных заказчиков;
· колебания рыночных цен на используемые материальные ресурсы;
· колебания валютных курсов и т.д.
В этой связи, при реализации бизнес-плана могут возникнуть следующие виды потерь:
· материальные;
· дополнительные, ранее не предусмотренные затраты, потери от утраты производственной техники, имущества, материалов;
· трудовые: потери рабочего времени из-за непредвиденных обстоятельств;
· потери времени: запаздывание по срокам выполнения работ, срыв намеченных сроков выполнения работ;
· финансовые: недополучение и неполучение средств из запланированных источников, уменьшение выручки в связи с инфляцией, изменением курса рубля, уплата дополнительных налогов и сборов, выплата штрафов, перерасход денежных средств;
· потери, которые могут возникнуть в виде недополучения от заказчиков ранее запланированных финансовых средств;
· неритмичность поступления выручки за реализованную продукцию;
· наличие значительной доли дебиторской задолженности;
· бартерные отношения;
· изменение существующих условий поставок сырья, материалов и комплектующих;
· рост стоимости основных производственных материалов без соответствующего финансового покрытия за счет роста стоимости на выпускаемую продукцию;
· потеря части высококвалифицированного персонала при недостаточном уровне премирования и материального поощрения в случае резкого снижения рентабельности производства по независящим от предприятия причинам,
· возможны финансовые риски, особенно связанные с вероятными изменениями доходов от реализации продукции и производственных издержек, цены на продукцию.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Таблица Ц-В “Целевые параметры развития предприятия на 2006 – 2010 г. г.”
Таблица 1 “Программа производства и реализации продукции в натуральном выражении”
Таблица 2 “Программа реализации продукции в стоимостном выражении ”
Таблица 5 “Объемы производства экспорта промышленной продукции. Импорт ”.
Таблица 6, 6(1) “Сведения о поставщиках сырья и материалов ”
Таблица 6а “Расчет затрат на сырье и материалы ”
Таблица 7 “Расчет потребности в трудовых ресурсах и расходов на оплату труда работников”
Таблица 8 “Расчет затрат на производство и реализацию продукции ”
Таблица 9 “Показатели производственно-финансовой деятельности”
Таблица 10 “Инвестиции в основной капитал ”
Таблица 11 “Перечень важнейших инвестиционных проектов ”
Таблица 12 “План мероприятий обеспечивающих достижение целевых параметров развития предприятия на 2006 – 2010 годы”
Приложение 2
Свидетельство о регистрации
Бухгалтерский баланс
Программа по энергосбережению на 2005 – 2010 годы