| Показатели | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| Кол-во провед. к/дн. | Объем, к/дн.. | 678 | 730 | 780 | 800 | 900 |
| Цена, тыс. грн | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |
| Издержки, тыс.грн. | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
| НДС, тыс. грн. | 0,1 | 0,1 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | |
| Бар/ ресторан | Объем реализации, тыс.грн | 180,8 | 192 | 200 | 215 | 230 |
| Издержки, тыс. грн. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| НДС, тыс. грн. | 36,16 | 38,4 | 40 | 43 | 46 | |
| Прочие услуги | Объем реализации, тыс.грн | 20 | 21 | 23 | 25 | 27 |
| Издержки, тыс.грн | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |
| НДС, тыс. грн. | 4 | 4,2 | 4,6 | 5 | 5,4 | |
| Сводные показате-ли | Выручка от реали-зации, тыс. грн | 539,8 | 578 | 691 | 720 | 797 |
| Издержки тыс. грн. | 209 | 224,6 | 239,6 | 245,6 | 275,6 | |
| НДС, тыс. грн. | 107,96 | 115,6 | 138,2 | 144 | 159,4 | |
| Прибыль, тыс. грн. | 222,84 | 237,8 | 313,2 | 330,4 | 362 | |
Таблица 2.4.3. План доходов и расходов
План денежных поступлений и платежей отражает движение денежных средств и расчетов и позволяет оценить ликвидность и платежеспособность проектируемого предприятия.
| Показатели | 2004 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | год | |
| Доход от продажи товаров и услуг | 48,5 | 34,6 | 38,1 | 26,8 | 33,1 | 66,9 | 81,5 | 80 | 62,3 | 43,7 | 39,1 | 43 | 678 |
| Наличные оборотные средства | 50,2 | 28,4 | 19,3 | 20,1 | 30,2 | 65 | 78,5 | 150 | 180,4 | 400 | 436 | 450 | 1908,1 |
| Денежные издержки на производство и реализацию товаров и услуг по статьям | 0,00 | ||||||||||||
| Коммунальный налог | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,33 |
| Транспортный сбор | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,12 | 0,09 | 0,09 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,54 |
| Инновационный фонд | 0,21 | 0,32 | 0,53 | 0,41 | 0,83 | 0,8 | 1,98 | 1,49 | 1,47 | 0,41 | 0,31 | 0,31 | 9,07 |
| Фонд социальной защиты | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 6,44 |
| НДС | 10,3 | 6,92 | 7,56 | 5,36 | 6,62 | 10,58 | 12,9 | 12,4 | 10,76 | 8,74 | 7,82 | 8,6 | 107,96 |
| Заработная плата | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 7 | 6,8 | 94,8 |
| Отчисления с фонда заработной платы | 2,695 | 2,695 | 2,695 | 2,695 | 2,695 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,465 | 2,695 | 2,695 | 2,618 | 34,498 |
| Отчисление амортизации | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 3,13 |
| Инвестиции в имеющееся оборудование | 3,21 | 3,21 | 6,42 | ||||||||||
| Инвестиции на приобретение нового оборудования | 0,00 | ||||||||||||
| Закупка материалов, сырья, комплектующих | 14,75 | 14,75 | 14,75 | 9,62 | 9,62 | 9,62 | 7,92 | 7,92 | 7,92 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 98,52 |
| Процентные издержки | 150 | 150 | |||||||||||
| Аренда | 0,00 | ||||||||||||
| Расходы на содержание офиса и оплата торгового патента | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 6,24 |
| Расходы на электроэнергию | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 1,7 |
| Затраты, связанные с повышением качества товаров | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 11,85 |
| Налог на прибыль | 3 | 8 | 7 | 18 | |||||||||
| Суммарные затраты денежных средств | 37,405 | 34,145 | 35,005 | 30,545 | 32,465 | 37,34 | 47,15 | 38,13 | 35,245 | 28,855 | 20,835 | 174,548 | 551,498 |
| Добавление к активной частибаланса | 61,295 | 28,855 | 22,395 | 16,355 | 30,835 | 94,56 | 112,85 | 191,87 | 207,455 | 414,845 | 454,265 | 318,452 | 2034,602 |
Таблица 2.4.4. План денежных поступлений и расходов на 2004 год (тыс. грн.)
| Показатели | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Доход от продажи товаров и услуг | 678 | 1015 | 2100 | 3250,5 | 4625 |
| Наличные оборотные средства | 1908,1 | 900 | 1517,2 | 1800,7 | 1955,4 |
| Денежные издержки на производство и реализацию товаров и услуг по статьям | 0,00 | ||||
| Коммунальный налог | 0,33 | 0,37 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Транспортный сбор | 0,54 | 1,70 | 2,29 | 2,93 | 3,54 |
| Инновационный фонд | 9,07 | 28,25 | 38,21 | 48,84 | 59,00 |
| Фонд социальной защиты | 6,44 | 6,44 | 6,44 | 6,44 | 6,44 |
| НДС | 107,96 | 203,00 | 420,00 | 650,1 | 925,00 |
| Заработная плата | 94,8 | 117,7 | 362,4 | 401,1 | 470,1 |
| Отчисления с фонда заработной платы | 36,498 | 45,315 | 139,52 | 154,42 | 180,99 |
| Отчисление амортизации | 3,13 | 3,13 | 4,09 | 5,53 | 8,02 |
| Инвестиции в имеющееся оборудование | 6,42 | 6,42 | 7,39 | 8,83 | 11,32 |
| Инвестиции на приобретение нового оборудования | 9,63 | 14,42 | 0,00 | ||
| Закупка материалов, сырья, комплектующих | 98,52 | 110,1 | 113,7 | 750,4 | 954,7 |
| Процентные издержки | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Аренда | 0,00 | ||||
| Расходы на содержание офиса и оплата торгового патента | 6,24 | 4,81 | 5,12 | 5,42 | 5,42 |
| Расходы на электроэнергию | 1,7 | 1,8 | 2 | 2 | 2,1 |
| Затраты, связанные с повышением качества товаров | 11,85 | 38,6 | 46,66 | 56,32 | 64,48 |
| Налог на прибыль | 300,2 | 352 | 397,4 | ||
| Суммарные затраты денежных средств | 551,498 | 717,635 | 1608,1 | 2609,2 | 3238,96 |
| Добавление к активной части баланса | 2034,602 | 1197,365 | 2009,1 | 2442 | 3341,44 |
Таблица 2.4.5. План денежных поступлений и расходов