| ТОВ "Афени" | |||||||
| Оборотно-сальдова відомість | |||||||
| за 4 Квартал 2008 р. ТзОВ "Афени" | |||||||
| Рахунок | Сальдо на початок періоду | Обороти за період | Сальдо на кінець періоду | ||||
| Код | Назва | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит |
| 09 | Амортизаційні відрахування | 17 008,26 | 3 929,51 | 20 937,77 | |||
| 10 | Основні засоби | 82 500,00 | 138 338,35 | 220 838,35 | |||
| 109 | Інші основні засоби | 82 500,00 | 138 338,35 | 220 838,35 | |||
| 131 | Знос основних засобів | 17 008,26 | 3 929,51 | 20 937,77 | |||
| 15 | Капітальні інвестиції | 125 505,01 | 12 833,34 | 138 338,35 | |||
| 152 | Придбання (виготовлення) основних засобів | 125 505,01 | 12 833,34 | 138 338,35 | |||
| 1521 | Придбання основних засобів | 125 505,01 | 2 089,56 | 127 594,57 | |||
| 1522 | Виготовлення і модернізація основних засобів | 10 743,78 | 10 743,78 | ||||
| 201 | Сировина й матеріали | 5 590,27 | 6 205,07 | 5 626,30 | 6 169,04 | ||
| 22 | Малоцінні та швидкозношувані предмети | 731,55 | 731,55 | ||||
| 23 | Виробництво | 7 229,98 | 75 695,40 | 82 925,38 | |||
| 30 | Каса | 7 269,68 | 7 269,68 | ||||
| 301 | Каса в національній валюті | 7 269,68 | 7 269,68 | ||||
| 311 | Поточні рахунки в національній валюті | 40 078,25 | 111 550,94 | 149 759,91 | 1 869,28 | ||
| 36 | Розрахунки з покупцями та замовниками | 15 051,90 | 115 233,66 | 107 850,94 | 22 434,62 | ||
| 361 | Розрахунки з вітчизняними покупцями | 15 051,90 | 115 233,66 | 107 850,94 | 22 434,62 | ||
| 3721 | Розрахунки з підзвітними особами в національній валюті | 4,13 | 4,13 | ||||
| 40 | Статутний капітал | 500 000,00 | 500 000,00 | ||||
| 442 | Непокриті збитки | 16 413,13 | 12 648,70 | 5 198,00 | 23 863,83 | ||
| 46 | Неоплачений капітал | 303 000,00 | 303 000,00 | ||||
| 631 | Розрахунки з вітчизняними постачальниками | 114 515,98 | 121 223,02 | 82 159,32 | 75 452,28 | ||
| 64 | Розрахунки за податками й платежами | 24 693,53 | 28 681,72 | 33 126,25 | 20 249,00 | ||
| 641 | Розрахунки за податками | 9 140,18 | 18 118,12 | 32 523,91 | 23 545,97 | ||
| 6411 | Прибутковий податок | 349,27 | 1 181,92 | 1 058,18 | 225,53 | ||
| 6414 | Місцеві податки | 110,16 | 12 504,78 | 12 640,75 | 246,13 | ||
| 6415 | ПДВ | 8 402,60 | 3 306,42 | 18 824,98 | 23 921,16 | ||
| 6416 | Податок на прибуток | 278,15 | 1 125,00 | 846,85 | |||
| 643 | Податкові зобов’язання | 301,17 | 301,17 | 602,34 | |||
| 644 | Податковий кредит | 33 532,54 | 10 262,43 | 43 794,97 | |||
| 6441 | Податковий кредит | 33 532,54 | 10 262,43 | 43 794,97 | |||
| 65 | Розрахунки за страхуванням | 1 192,43 | 3 585,34 | 3 078,66 | 685,75 | ||
| 651 | За пенсійним забезпеченням | 1 041,17 | 3 175,12 | 2 722,00 | 588,05 | ||
| 652 | За соціальним страхуванням | 89,35 | 198,03 | 176,26 | 67,58 | ||
| 653 | За страхуванням на випадок безробіття | 55,21 | 154,63 | 131,46 | 32,04 | ||
| 656 | За страхуванням від нещасних випадків | 6,70 | 57,56 | 48,94 | 1,92 | ||
| 661 | Розрахунки за заробітною платою | 2 617,58 | 8 577,15 | 7 303,76 | 1 344,19 | ||
| 6851 | Розрахунки з іншими кредиторами | 1 900,00 | 2 800,00 | 4 700,00 | |||
| 703 | Дохід від реалізації робіт і послуг | 115 233,66 | 115 233,66 | ||||
| 791 | Результат операцiйної діяльності | 13 376,31 | 94 903,15 | 108 279,46 | |||
| 903 | Собівартість реалізованих робіт і послуг | 75 695,40 | 75 695,40 | ||||
| 92 | Адміністративні витрати | 13 858,68 | 13 858,68 | ||||
| 94 | Інші витрати операційної діяльності | 151,07 | 151,07 | ||||
| 948 | Визнані штрафи, пені, неустойки | 151,07 | 151,07 | ||||
| 635 338,38 | 635 338,38 | 945 215,88 | 945 215,88 | 598 424,12 | 598 424,12 | ||
3.4 Баланс ТОВ «АФЕНИ» за 4 квартал 2008 року