Кладовщик склада цеха или диспетчер ПДБ вводит и распечатывает заявку на отпуск материалов в системе Axapta. Затем он приходит с заявкой на склад материалов.
Кладовщик склада материалов проверяет, не исчерпал ли цех свой лимит (в случае отпуска материалов по лимиту). Затем кладовщик склада материалов проверяет, есть ли на складе запрашиваемые материалы.
В случае корректности оформления заявки и наличия необходимого количества материалов кладовщик склада материалов распечатывает в системе Axapta сопроводительную на материалы.
На основании сопроводительной грузчики собирают и вывозят заказанные материалы.
Кладовщик склада материалов пересчитывает собранные материалы и оформляет сопроводительную. Затем он регистрирует отпуск материалов в Сменном журнале для учета выполненной кладовщиком склада материалов работы.
Кладовщик склада материалов регистрирует отпуск материалов в Журнале расхода (с целью учета движения материалов). Затем он передает документы на отпущенный материал зав. складом материалов.
Зав. складом материалов регистрирует отпущенный материал в ЛЗК. Затем он разносит журнал переноса в системе Axapta.
В конце месяца на основании данных ЛЗК зав. складом материалов делает запись по отпущенному материалу в карточке учета материалов.
В случае, если в ходе производства обнаруживается, что поставленное поставщиком сырье было бракованным, то в цехе оформляется акт о браке. На основании акта о браке сырье вывозится на склад материалов. Кладовщик склада материалов принимает бракованное сырье на склад, регистрирует приход сырья в сменном журнале и журнале прихода. Зав. складом материалов регистрирует возврат сырья в карточке учета материалов, создает и разносит журнал переноса.
Описание бизнес-процесса "Инвентаризация материалов на складах"
Инвентаризация на материальных складах производится на основании приказа (раз в год, при смене мат. ответственного лица или по спец. распоряжению руководства).
При проведении инвентаризации зав. складом материалов формирует в системе Axapta инвентаризационную ведомость (в виде журнала инвентаризации) и вводит в нее результаты инвентаризации.
Затем зав. складом материалов разносит журнал инвентаризации в присутствии инвентаризационной комиссии и распечатывает инвентаризационную ведомость.
Инвентаризационная ведомость подписывается членами инвентаризационной комиссии и передаются в бухгалтерию.
Описание бизнес-процесса "Отпуск материалов на сторону"
В случае реализации материалов клиент обращается с просьбой реализовать материал к Коммерческому директору. Коммерческий директор принимает решение и утверждает заявку (письмо) клиента.
На основании утвержденной заявки экономист группы снабжения ОМТС создает заказ. Затем экономист группы снабжения ОМТС вручную выписывает накладную на отпуск материалов. После этого накладная передается в бухгалтерию, где производится калькуляция цен (на основании стоимости материала из карточки и установленной приказом по Общества наценки). Накладная подписывается главным бухгалтером, коммерческим директором и экономистом группы снабжения ОМТС.
Клиент обращается с утвержденной заявкой (письмом) и накладной на склад.
Зав. складом материалов проверяет корректность оформления заявки и накладной. Кладовщик склада материалов производит комплектацию и отпуск материалов.
После этого кладовщик склада материалов доофрмляет накладную (указывает фактически отпущенное количество, рассчитывает сумму накладной, ставит подпись и печать) и отпускает клиента.
Кладовщик склада материалов регистрирует расход материала в складском журнале и в сменном журнале.
Зав. складом регистрирует расход материала в карточке учета материалов и обрабатывает накладную в системе Axapta на основании оформленной вручную накладной.
Накладная и заявка, на основании которых был произведен отпуск материалов, передаются в бухгалтерию под роспись в карточке учета материалов. На основании накладной М-15 бухгалтер обрабатывает в системе ИКАР счет-фактуру по отпущенному на сторону материалу.
Бывают случаи, когда материал отпускается во временное пользование. В таком случае клиент готовит письмо с просьбой о предоставлении материала на имя коммерческого директора. Коммерческий директор ставит визу на письмо.
Экономист группы снабжения ОМТС создает в системе Axapta заказ на реализацию материала клиенту (как в случае обычной реализации). Затем экономист группы снабжения ОМТС вручную выписывает накладную на отпуск материалов (форма М-15) по залоговым ценам (из карточки учета материалов). Накладная подписывается главным бухгалтером, коммерческим директором и экономистом ОМТС.
Клиент с письмом и накладной приезжает на склад.
Зав. складом материалов проверяет корректность оформления письма и накладной. Кладовщик склада материалов производит комплектацию и отпуск материалов.
Зав. складом обрабатывает накладную в системе Axapta на основании оформленной вручную накладной.
Счет-фактура по заказу не обрабатывается до окончания месяца. Если клиент возвращает материал, то зав. складом материалов сторнирует накладную по заказу. Если клиент не возвращает материал до конца месяца, то экономист группы снабжения ОМТС обрабатывает счет-фактуру по отгруженному материалу (как и в случае обычной реализации).
Описание бизнес-процесса "Заявочная кампания в отделах дирекций"
Подразделение составляет и предоставляет в отдел свою потребность в ТМЦ на год в подразделение-куратор.
В подразделении-кураторе происходит составление обобщенной заявки на Компанию, рассчитывается необходимый объем финансирования.
Происходит утверждение бюджета.
В случае уменьшения финансирования происходит коррекция годового плана в натуральных показателях как сводного, так и по подразделениям.
В течение учетного года подразделения выдают в подразделение-куратор уточненную потребность – заявку на месяц (квартал).
Происходит согласование заявки с утвержденным бюджетом.
При положительном решении в случае отсутствия необходимого ТМЦ на складе запускает бизнес-процесс по закупке ТМЦ у поставщика (возможно с выбором нового поставщика).
Затем происходит поставка ТМЦ.
Выдача ТМЦ в подразделение-потребитель.
По некоторым ТМЦ (например, инструмент) ведется учет времени использования в подразделении-потребителе.
Просмотр остатков на складе ЦИС, сколько и когда отпущено ТМЦ в цеха.
Подконтур "Планирование и сбыт"
Описание бизнес-процесса "Прием и согласование годовых заявок клиентов"
В случае поступления в ПСО или ОСбП годовой заявки на новое изделие она передается в Дирекцию главного инженера.
В Дирекции главного инженера происходит процесс технологической подготовки производства, включающий заключение договора на разработку нового изделия, проектирование, выпуск на стороне оснастки, выпуск пробной партии, расчет норм расхода материалов и прочие процессы.
В случае поступления заявки на ранее производимое изделие Дирекцией главного инженера производится оценка наличия свободных производственных мощностей для выполнения заявки.
В случае, если существуют свободные производственные мощности, которые могут быть использованы для выполнения заявки, заявка клиента передается в экономический отдел, где производится расчет цены.
В случае положительного заключения в рапорте о технологической подготовке производства по новому изделию или доступности производственных мощностей в случае с ранее производимым изделием, заявка клиента утверждается. В противном случае клиенту оформляется отказ.
В случае, если в справочнике изделий не существует кода для рассчитанной экономическим отделом цены, то в дирекции главного инженера вводят новое изделие (новый код изделия).
После этого экономист экономического отдела вводит цену для нового кода.
Для нового изделия технологи вводят нормы расхода материалов.
Описание бизнес-процесса "Заключение договоров на поставку продукции с клиентами"
Экономист планово-договорного бюро ПСО или экономист ОСбП на основании утвержденной заявки клиента готовят текст договора на поставку продукции. Текст договора передается клиенту для согласования.
Клиент согласовывает текст договора. Клиент может вернуть договор с замечаниями. В таком случае происходит процесс согласования договора.
Если клиент является новым, то экономист планово-договорного бюро ПСО или экономист ОСбП готовят заявку на ввод реквизитов нового клиента и передают ее в ОИТ.
ОИТ вводит нового клиента в систему ИКАР (в Axapta данные передаются автоматически), и в АРМ "Создание и ведение спецификаций к договорам с клиентами на поставку продукции".
Экономист ОСбП консолидирует заявки клиентов в виде Excel-таблицы и передает в ПСО.
Экономист планово-договорного бюро ПСО на основании принятых им заявок и полученных из ОСбП консолидированных заявок вводит в АРМ "Создание и ведение спецификаций к договорам с клиентами на поставку продукции" спецификации договоров.
Описание бизнес-процесса "Расчет годового плана реализации и годового плана производства"
Экономист планово-договорного бюро ПСО подает оператору отдела АСУП заявку на расчет и печать проекта годового плана реализации. Оператор АСУП запускает расчет годового плана реализации. Годовой план реализации рассчитывается на основании введенных спецификаций договоров с клиентами.
Рассчитанный план реализации распечатывается и утверждается директором по производству и директором по экономике и финансам.