3. Заводы по производству пеностекольных блоков производительностью 50000 куб. м/год. планируется размещать в разных региона России. Завод стеклогранулята будет обеспечивать сырьем небольшое местное производство ПСБ (12000 куб.м/год) и другие производства в других регионах России.
Поселок Ленинский связан асфальтированной автодорогой с г. Йошкар-Ола (180 км) с г.Чебоксары- (130км.) с г. Нижний Новгород- 190(км) с г.Казань- (250 км) пос.Юрино 40(км) а также водным путем по р. Ветлуга (пристань в 4 км от поселка Ленинский) с р. Волга.
Для реализации проекта необходимо восстановить бывший стекольный завод в пос. Ленинский. Ранее этот завод выпускал стеклотару, затем был перепрофилирован, а оборудование стекольного завода демонтировано. В настоящее время завод является собственностью ЗАО "Дизайн".
На заводе имеется производственный корпус, требующий ремонтаИмеется действующая подстанция мощностью 400 кВА, цех по производству экобруса. Территория завода составляет 34720 кв.м. Завод имеет возможность увеличить потребляемую электрическую мощность за счет строительства новой подстанции и ее подключения к линии электропередачи напряжением 110 кВ, которая находится в 300 м от завода. Водозабор для водоснабжения может производиться из реки Люнда, которая протекает в 20 м от территории завода. В 400 м от территории завода находится месторождение стекольного кварцевого песка, а в 4 км - месторождение известняка.
Для выполнения программы выпуска стеклогранулята планируется установить стеклоплавильную печь производительностью 10 тонн стекломассы в сутки, работающую на эл. энергии. На других заводах пеностекольных блоков планируется устанавливать газовые печи.
Для достижения намеченных целей необходимо в течение 12 месяцев от начала поступления инвестиционных ресурсов выполнить проектные работы. Построить новую подстанцию мощностью10кВ. Провести ремонт существующего корпуса стеклозавода. Провести технологическую подготовку производства, приобрести необходимое технологическое оборудование и технологическую оснастку, средства механизации, выполнить необходимые строительные, монтажные и пусконаладочные работы.
Сырье и поставки:
Проектом предусмотрено использование местного сырья.
В отличие от существующих на территории СНГ предприятий по производству пеностекла, работающих в основном на вторичном стеклобое. В проекте предусмотрено собственное производство сырья для изготовления ПСБ – цех стеклогранулята. Такая схема позволяет получить гарантированные поставки для производства ПСБ сырья нужного химсостава и цвета. . Сырье для производства стеклогранулята : кварцевый песок (65-75%) , известняк 5-10%, сода 20-25%, селитра 1-2%.
Потребность в кварцевом песке обеспечивается из собственного карьера, который находится в 400 м от стекольного завода. Запасы кварцевого песка в карьере оцениваются более 5 млн тонн. Сода будет поставляться согласно заключенных договоров с ОАО "Сода" г. Стерлитамак (Башкирия); селитра - ООО "МаксХим" г. Дзержинск Нижегородской обл.; известняк – из местного карьера (2 км от стеклозавода).
Сырьем для производства пеностекольных блоков является тонкоразмолотоя смесь стеклогранулята (95 - 98%) и газообразователя (1 - 5 %). В качестве газообразователей будут использоваться каменноугольный кокс, антрацит, мел, известняк.
Основное сырье - стеклогранулят будет производиться на собственном заводе.
Газоообразователи являются широко известными и доступными сырьевыми материалами.
Организацию сбыта предполагается осуществлять напрямую строительным организациям, а также через крупно- и мелкооптовые закупки. Такая схема построения сбытовой сети позволит достаточно оперативно и с наименьшими дополнительными затратами организовать сбыт, что также повысит конкурентоспособность и потребительскую привлекательность продукции.
В числе основных факторов, определяющих успех реализации маркетинговой программы и всего проекта в целом, можно назвать следующие:
- значительное превышение спроса над существующим предложением;
- качественные особенности пеностекла
- тесная кооперация со строительными и проектными организациями;
- широкий диапазон применения пеностекольных блоков: для перегородок внутри зданий с улучшенными звукоизоляционными свойствами; для перегородок и стен в качестве утеплителя; для стен в качестве облицовочного материала, одновременно выполняющего роль тепло- и звукоизоляции;
- применение гибкой ценовой политики и наличие стратегии маркетинга.
Форма и степень участия государства:
Государство не принимает прямого участия в организации данного типа производства, не требует получения производителем специальных разрешений и не заинтересовано в законодательных ограничениях производства экологически чистых строительных материалов.
Потребность в инвестициях:
Для реализации проекта необходимы инвестиции в размере 112 млн.рублей
График реализации проекта:
Реализация проекта рассчитана на 24 месяца. Из них:
12 месяцев- создание производства;
- 6 месяцев - период производства для обеспечения его окупаемости;
- на 18 месяце происходит возврат кредита и процентов по кредиту;
- 4 оставшихся месяцев - период производства для создания собственной прибыли предприятия.
Метод репатриации прибыли:
Заемные средства и кредитные проценты возвращаются предприятием кредитору в полном объеме в виде денежных средств.
Риски:
1. Нарушение сроков поставки и монтажа оборудования.
Предполагается заключение контрактов на поставку и монтаж оборудования "под ключ" с гарантией исполнения контрактов, страхованием, выплатой штрафных санкций.
2. Технологический риск.
Риски технической неосуществимости проекта на этапе строительства, отклонения объекта от заданных ТЭП, возникновения сбоев в производственном процессе.
С целью минимизации риска предприняты следующие меры:
- полная согласованность проекта строительства и проектно-сметной документации с соответствующими организациями;
- комплектация поставляемого оборудования полным комплектом запасных быстроизнашивающихся частей;
- обеспечение гарантийного и послегарантийного обслуживания оборудования
фирмами-поставщиками;
- обучение производственного и обслуживающего персонала специалистами поставщика оборудования;
- проведение сертификации продукции в соответствии с ГОСТ.
- страхование производственного объекта.
3. Менеджмент, персонал.
Основной управляющий персонал ЗАО "Дизайн" имеет достаточные знания и опыт, необходимый для реализации проекта. ЗАО "Дизайн" располагает кадрами имеющими опыт работы в стекольном производстве и в производстве "экстрагранита" - облицовочных плит, получаемых термообработкой стеклогранулята. Имеется возможность быстро привлечь достаточное количество местных квалифицированных специалистов и рабочих, ранее работавших на стекольном заводе.
4. Риск недопоставок сырья и материалов.
Минимизируется осуществлением поставок сырья и материалов несколькими поставщиками, созданием дублирующих схем поставок. Основными сырьевыми материалами для производства пеностекольных блоков являются: стеклогранулят и известняк. Стеклогранулятом предприятие будет полностью обеспечиваться за счет собственного производства. Для производства стеклогранулята предприятие будет использовать карьер кварцевых стекольных песков расположенный в 400 метров от завода. Запасы песка неограничены.
5. Риск недостаточного финансирования проекта.
В целях исключения риска недостаточного финансирования проекта проведен тщательный анализ и отбор оборудования с учетом как ценового фактора, так и фактора качества; также учтены все производственные и накладные расходы, связанные с запуском производства. При запуске стекловаренного производства его продукция – стеклогранулят может поставляться на предприятия по выпуску пеностекла и стекольные заводы. При расчетах технико-экономических показателей заложен "запас прочности" в затратной части проекта.
6. Финансовый риск.
Использование сырья и материалов исключительно российского производства, позволит минимизировать затраты, создав тем самым конкурентоспособную по цене и качеству продукцию, потребность и устойчивость спроса на которую подтверждена проведенными маркетинговыми исследованиями. Также планируется частично реализация новой продукции на экспорт, которая обеспечит поток валютных денежных средств.
Таким образом, можно сделать вывод о достаточно стабильном и значительном объеме будущих денежных потоков.
7. Маркетинговый риск.
Основываясь на проведенных маркетинговых исследованиях, в числе основных факторов, определяющих успех реализации маркетинговой программы и всего проекта в целом, можно назвать следующие:
- значительное превышение спроса над существующим предложением;
- стабильность и высокое качество ПСБ;
- опыт производства;
- широкий диапазон применения (гарантия стабильности спроса);
- применение гибкой ценовой политики.
Указанные факторы позволяют сделать вывод о незначительном маркетинговом риске в течение всего срока проекта. Тем не менее, проектом предусматривается возможность не опасного для реализации проекта снижения объема сбыта на 30% при ухудшении конъюнктуры рынка (см. Анализ чувствительности).
8. Риск, связанный с нестабильностью законодательства, условий инвестирования и использования прибыли.
Риск, связанный с нестабильностью законодательства и текущей экономической ситуации, в настоящее время незначителен и имеет тенденцию к снижению.
Антикризисная программа стратегического развития России создает существенные предпосылки стабилизации экономического законодательства и предполагает, что изменения условий инвестирования и использования прибыли возможны только в том случае, если они не ухудшают положение инвесторов.