| 5.1 | .Общая стоимость проекта | 112 миллионов рублей |
| 5.2 | В том числе собственных средств | 5 миллионов рублей |
| 5.3 | Требуемый объем инвестиций | 112 миллионов рублей |
| 5.4 | В том числе стоимость основных средст | 100 миллионов рублей |
| 5.5 | Ранее понесенные затраты по проекту | 15 000 000 руб. |
| 5.6 | Возможное участие инвестора:-товарный кредит-лизинг-приобретение акций до %-доля выпущенной продукции-доля от объема продаж %-доля от прибыли %-кредит в рублях при ставке 8% годовых на 5 лет-кредит в долларах США при ставке 8% годовых на 3 года- другое | ДаДаДаДаДаДа- |
| 5.7 | Обеспечение обязательств по возврату инвестиций:-залог имущества-передача прав-банковские гарантии(указать банк) -гарантия Администрации региона- другое. | -предусмотрено-предусмотрено-- |
Основные цеха по производству ПЕНОДЕКОРА приведены в таблице.
Таблица № 1
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Цех подготовки шихты | ||
| 1.1 | Производство шихты в год | тн. | 3650 |
| 2 | Цех стекловарения | ||
| 2.1 | Варка стекломассы (выход стеклогранулята) | тн | 3117 |
| 2.2 | Коэффициент выхода стеклогранулята | - | 0,82,9 |
| 2.3 | Коэффициент использования оборудования | - | 0,95 |
| 3 | Цех производства пенодекора | ||
| 3.1 | Дробление стеклогранулята | тн | 3117 |
| 3.2 | Дозирование молотого стеклогранулята в формы | тн | 3117 |
| 3.3 | Подача загруженных форм в тоннельную печь | тн | 3117 |
| 3.4 | Выход готовой продукции (пенодекора) | м3 | 17805 |
| 3,5 | Коэффициент выхода (пенодекора) | - | 15 |
| 3,6 | Коэффициент использования оборудования | - | 0,95 |
| 4 | Цех готовой продукции | ||
| 4.1 | Размер блоков пенодекора 200х200х400. Вес м3 блока | кг | 167 |
| 4.2 | Упаковка блоков в ПЭТ | м3 | 17805 |
| 5. | Общая производственная площадь (60х30м) | м2 | 1800 |
| 6. | Установленная электрическая мощность | кВт | 1000 |
| 7. | Персонал работников | чел | 75 |
| 8. | Режим работы | смены | 3 |
| 9. | Срок ввода производства в эксплуатацию | месяц | 9 |
| 10. | Срок создания производства | месяц | 12 |
| 11. | Себестоимость 1м3 пенодекора | Руб. | 1871 |
| 12. | Оптовая цена 1м3 пенодекора | Руб. | 10000 |
| 18 | Необходимые инвестиции для создания производства | млн.руб. | 112 |
| 19. | Срок окупаемости с момента поступления средств | месяц | 18 |
Исходные данные для финансовых расчетов
.Расчетсебестоимости изготовления 1тн. стеклогранулята
Расчет себестоимости изготовления 1м3ПЕНОДЕКОРА
1 Расчет себестоимости изготовления 1тн. стеклогранулята
Таблица 4. состав шихты (на 1000 кг стекла)
| №№п/п | Наименование компонентов | Количество кг | Цена 1 кг в руб. | Сумма рублей |
| 1. | Кварцевый песок | 730,232 | 0,106 | 78 |
| 2. | Доломит | 165,22 | 0,708 | 117 |
| 3. | Мел | 58,89 | 0,504 | 30 |
| 4. | Глинозем | 10,61 | 30 | 319 |
| 5 | Сода кальцинированная | 239,41 | 8,5 | 2035 |
| 6 | Красители | 500 | ||
| 7 | Всего: | 3079 |
Угар шихты=17,1%.
Годовая выработка стеклогранулята составит: 3650 / 1,171= 3117 тн.
Стоимость 1 тн. шихты для получения цветного стеклогранулята:
3 079 х 1,171 = 3605,5 руб.
Установленная мощность 10-и тонной электрической ванной печи - 600 кВт
Годовой расход электроэнергии на варку стекломассы:
600квт. х 0,67 х 24 х 365 = 2 347 680. кВт. час.
Цена 1 кВт х час –.2,2 руб.
Стоимость электроэнергии для варки 1 тн стекломассы
2 347 680 х 2.2/3650 тн = 1415 руб./тн.
Средняя основная и дополнительная зарплата одного рабочего составит в месяц – 10000 руб.
Количество работающих в смену – 6 человек, в сутки 18 человек
Средняя основная и дополнительная зарплата рабочих (18 человек) составит:
в месяц – 180000 руб. в год—2 160 000 рублей
Сумма заработной платы в 1тн.стекломассы составит: 2160000 руб./ 3117= 693руб.
Суммарная стоимость варки 1 тн. глушённого стеклогранулята с учётом стоимости шихты, электроэнергии и зарплаты составляет:
3605руб. + 1415руб.+ 693 руб.= 5713 руб.
Цена 1 тн стеклогранулята увеличивается за счёт НДС.
Невозвратный НДС (18%) берётся с зарплаты (НДС за сырьевые материалы и электроэнергию возвращаются предприятию).
Невозвратный НДС равен:
· 693 руб. х 0,18 = 125 руб.
При 20 % накладных расходов себестоимость 1 тн. стеклогранулята составит:
5713 руб.+125 руб. х 1,2 = 7006 руб./тн.
Себестоимость 1 тн. Стеклогранулята = 7006 руб./тн.
Расчет себестоимости изготовления 1м3 ПЕНОДЕКОРА
содержание компонентов в шихте приведено в таблице 5
Таблица5
| №№ п/п | Наименование компонентов | Вес 1м3 в кг | Расход на1м3 в кг | Цена 1 кг/руб | Сумма руб. |
| 1. | Цветной стеклогранулят | 2500 | 2500 | 7,0 | 17500 |
| 2. | Карбонатные породы | 1600 | 125 | 0,74 | 92,5 |
| 2625 | 17592,5 | ||||
| Стоимость 1 м3 шихты для получения цветных пеностекольных блоков – 17592,5. | |||||
3117 тонн стеклогранулята = 1187 м3 шихты ( 3117/ 2625)
Стоимость 1187м3 шихты составит: 1187м3х17592,5руб. = 20 882 297,5 рублей
По окончания процесса вспенивания шихта увеличивается в объеме в 15 раз, т.е. из 1м3 шихты получается 15 м3 пенодекора
Годовая выработка пенодекора в год составит: 1187м3х 15= 17805 м3
Стоимость материалов на получение 1м3 пенодекора составит:
20 882 297,5 рублей/17805м3= 1173рубля
Установленная мощность тоннельной электрической печи - 300 кВт
Установленная мощность молотковой дробилки - 12,5квт
Установленная мощность шаровой мельницы – 18 квт
Годовой расход электроэнергии на выработку пенодекора составит:
330,5 квт х 0,67 х 24 х 365 = 1 939 770. кВт. час.
Цена 1 кВт х час –.2,2 руб.
Стоимость электроэнергии для цветных пеностекольных блоков
1939770 х 2.2/17805 м3 = 243 руб./м3.
Средняя основная и дополнительная зарплата одного рабочего составит в месяц – 10000 руб.
Количество работающих в смену – 6 человек, в сутки 18 человек
Средняя основная и дополнительная зарплата рабочих (18 человек) составит:
в месяц – 180000 руб. в год —2 160 000 рублей
Сумма заработной платы в 1м3.пенодекора составит: 2160000 руб./ 17805=121руб.
Суммарная стоимость производства 1м3 пенодекора с учетом стоимости материалов, электроэнергии и зарплаты составляет :
1173 руб.. + 243руб. + 121руб.= 1537руб..
Цена 1 м3 Пенодекора увеличивается за счет НДС и прибыли.
Невозвратный НДС (18%) берется с зарплаты (НДС за сырьевые материалы и электроэнергию возвращается предприятию).
Невозвратный НДС ориентировочно равен :
121 х 0,18 = 22руб. При 20% накладных расходов окончательная себестоимость 1 м3 Пенодекора составит (1537 +22руб.) х 1,2 = 1871 рублей.
Себестоимость 1м3 пенодекора составит - 1871 руб.
Сводная таблица производственных затрат
Таблица 3
| Стоимость проектной документации тыс.руб. | ||
| 1. | цеха подготовки шихты | 1 180 |
| 2. | стекловаренной эл печи | 1 450 |
| 3. | тоннельной печи | 1 030 |
| Итого | 3660 | |
| Стоимость комплекта оборудования | ||
| 1. | цеха подготовки шихты | 6 167 |
| 2. | Стекловаренной ванной электропечи производительностью 10 тн/сут. с утилизацией тепла отходящих газов. | 14 260 |
| 3 | Гранулятора стекломассы | 500 |
| 4. | Тоннельной печи вспенивания шихты производительностью18 м3 пенодекора в сутки | 16 750 |
| 5. | Мельницы дробления и помола стеклогранулята | 1 500 |
| 6. | Трансформатора на 1000/6/0,4 квт. | 465 |
| 7. | Упаковочная линия УМ-1 "Автомат» | 539 |
| Итого | 38431 | |
| Стоимость монтажа оборудования | ||
| 1. | Монтаж оборудования цеха подготовки шихты | 3 300 |
| 2. | Монтаж огнеупорной кладки печи | 1 200 |
| 3. | Монтаж электрической части печи | 850 |
| 4. | Монтаж тоннельной печи вспенивания | 450 |
| 5. | Монтаж оборудования дробления и помола стеклогранулята | 250 |
| 6. | Монтаж трансформатора на 1000/6/0,4 квт. | 235 |
| 7 | Монтаж упаковочная линия УМ-1 "Автомат» | 240 |
| Итого | 6 525 | |
| Стоимость ремонтно-строительных работ | ||
| 1. | Строительство цеха подготовки шихты | 8 500 |
| 2. | Капитальный ремонт существующих зданий стеклозавода | 25 000 |
| 3. | Строительство трансформаторной подстанции 1000/6/,400 квт. | 2 500 |
| 4. | Прокладка ВЛ 1000 квт с установкой столбов - 400м и отпайкой от ВЛ 110кВ | 3 500 |
| 5. | Капитальный ремонт существующей ТП-400квт | 500 |
| Итого | 40 000 | |
| Стоимость сырьевых материалов на 1год | ||
| 1. | Кварцевый песок 2664,5тн х 106 = | 283 |
| 2. | Доломит 0,602тн х 708 = | 426 |
| 3. | Мел 2300 тн х 504= | 1 159 |
| 4. | Глинозем 0,036,5 тн х 30000 | 1 |
| 5. | Сода кальцинированная 872 тн х 8500 | 7 412 |
| 6. | Красители 3650 тн х 500 | 1 825 |
| Итого | 11 106 | |
| Стоимость транспортных расходы | ||
| 1. | Завоз оборудования | 5 000 |
| 2. | Завоз строительных материалов и конструкций | |
| 3 | Завоз сырьевых материалов | |
| ВСЕГОпроизводственных затрат | 104 722 | |
6. План по персоналу (в тыс. руб.)