Управление затратами на производство (стр. 11 из 11)

№ п/п	№ сч.	Сальдо на начало месяца		Обороты за месяц		Сальдо на конец месяца
		Д	К	Д	К	Д	К
1	1	11280000	4275080	61400	15493680
2	2	4823275	6780	5750	4822245
3	4	765300	5800	14180	756920
4	5	191325	1750	8300	197875
5	7	30200	7200	23000
6	8	627520	5160180	5160180	627520
7	10	613370	410420	713915	309875
8	15	129210	494442	494442	129210
9	16	53270	84022	95735	41557
10	19	65610	864203	864203	65610
11	20	1320780	1095863	1005934	1410709
12	23	295425	295425
13	25	352455	352455
14	26	695792	695792
15	40	1005934	1005934
16	43	672570	1001467	822860	851177
17	44	71636	71636
18	50	6780	1035670	1037220	5230
19	51	7241200	2807688	8712394	1336494
20	52	1270530	1593813	300000	2564343
21	57	75800	300000	300000	75800
22	58	580000	1824120	1228000	1176120
23	59	192500	192500
24	60	429710	5648354	5650454	431810
25	62	892700	1965023	2524538	333185
26	66	1597800	50000	190000	1737800
27	67	6417800	80000	6337800
28	68	420170	1285203	467335	397698
29	69	230450	260750	203346	173046
30	70	729530	1103420	812400	438510
31	71	4500	20000	19581	4081
32	73	70350	400	69950
33	75	270560	110000	160560
34	76	109600	270830	667660	1045020	109600	648190
35	80	9770000	28000	9742000
36	81	1561300	40200	28000	1573500
37	82	27500	27500
38	83	978600	978600
39	84	665100	665100
40	90	1905960	1905960
41	91	1000396	1000396
42	96	46630	12600	10000	44030
43	98	75800	75800
44	99	765130	72543	302264	994851
ИТОГО:		27636650	27636650	37522649	37522649	27511738	27511738

Главная книга

№ п/п	№ счета	Сальдо на начало месяца		Обороты за месяц		Сальдо на конец месяца
Д	К	Д	К	Д	К
1	1	11280000	4275080	61400	15493680
2	2	4823275	6780	5750	4822245
3	4	765300	5800	14180	756920
4	5	191325	1750	8300	197875
5	7	30200	7200	23000
6	8	627520	5160180	5160180	627520
7	10	613370	410420	713915	309875
8	15	129210	494442	494442	129210
9	16	53270	84022	95735	41557
10	19	65610	864203	864203	65610
11	20	1320780	1095863	1005934	1410709
12	23	295425	295425
13	25	352455	352455
14	26	695792	695792
15	40	1005934	1005934
16	43	672570	1001467	822860	851177
17	44	71636	71636
18	50	6780	1035670	1037220	5230
19	51	7241200	2807688	8712394	1336494
20	52	1270530	1593813	300000	2564343
21	57	75800	300000	300000	75800
22	58	580000	1824120	1228000	1176120
23	59	192500	192500
24	60	429710	5648354	5650454	431810
25	62	892700	1965023	2524538	333185
26	66	1597800	50000	190000	1737800
27	67	6417800	80000	6337800
28	68	420170	1285203	467335	397698
29	69	230450	260750	203346	173046
30	70	729530	1103420	812400	438510
31	71	4500	20000	19581	4081
32	73	70350	400	69950
33	75	270560	110000	160560
34	76	109600	270830	667660	1045020	109600	648190
35	80	9770000	28000	9742000
36	81	1561300	40200	28000	1573500
37	82	27500	27500
38	83	978600	978600
39	84	665100	665100
40	90	1905960	1905960
41	91	1000396	1000396
42	96	46630	12600	10000	44030
43	98	75800	75800
44	99	765130	72543	302264	994851
ИТОГО:	27636650	27636650	37522649	37522649	27511738	27511738