| Торговая наценка | Товары | Средний процент торговой наценки | Реализованнаяторговаянаценка | ||||
| Сальдо начальное | Оборотпо кредиту | Сальдоконечное | Реализованотоваров | Остатоктоваров | Итого | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (3: 6 х 100) | 8 (4 х 7: 100) |
| 1000000 | 490500 | 1490500 | 2600000 | 890500 | 3490500 | 42,7 | 1110200 |
| ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ | ||||||
| № счета | Наименование счета | Сальдо на начало | Обороты | Сальдо на конец | ||
| Д-т | К-т | Д-т | К-т | Д-т | К-т | |
| .01 | Основные средства | 1950000 | 164000 | 65000 | 2049000 | |
| .01/в | Выбытие ОС | 65000 | 65000 | |||
| .02 | Амортизация основных средств | 620000 | 62000 | 36500 | 594500 | |
| .08 | Вложения во внеоборотные активы | 164000 | 164000 | |||
| 10 | Материалы | 27000 | 1000 | 23000 | 5000 | |
| 19 | НДС по приобретенным мат. ценностям | 217647 | 216927 | 720 | ||
| 41/2 | Товары в розничной торговле | 2000000 | 1506500 | 2616000 | 890500 | |
| 42 | Торговая наценка | 1000000 | -619700 | 380300 | ||
| 44 | Расходы на продажу | 425713 | 425713 | |||
| 50 | Касса | 3000 | 2605900 | 2607000 | 1900 | |
| 51 | Расчетный счет | 657801 | 2483700 | 2181280 | 960221 | |
| 60 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 77000 | 1750680 | 1400680 | 273000 | |
| 62 | Расчеты с покупателями и заказчиками | 45000 | 2617700 | 2626700 | 36000 | |
| 68 | Расчеты с бюджетом по налогам | 336000 | 550047 | 532172 | 318125 | |
| 69 | Расчеты по соц. страхованию и обеспечению | 66000 | 66000 | 74146 | 74146 | |
| 70 | Расчеты с персоналом по оплате труда | 200000 | 236400 | 283000 | 246600 | |
| 71 | Расчеты с подотчетными лицами | 12000 | 12000 | |||
| 73/2 | Расчеты по возмещению мат. ущерба | 5900 | 5900 | |||
| 76 | Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами | 18000 | 74580 | 66320 | 26260 | |
| 80 | Уставный капитал | 1500000 | 1500000 | |||
| 82 | Резервный фонд | 150000 | 150000 | |||
| 84 | Нераспределенная прибыль | 70000 | 287410 | 1196340 | 978930 | |
| 90/1 | Выручка от продаж | 7800000 | 10400000 | 2600000 | ||
| 90/2 | Себестоимость продаж | 4469274 | 1489800 | 5959074 | ||
| 90/3 | НДС с продаж | 1189830 | 396610 | 1586440 | ||
| 90/4 | Расходы на продажу | 1277979 | 425713 | 1703692 | ||
| 90/9 | Прибыль/убыток от продаж | 862917 | 9537083 | 10400000 | ||
| 91/1 | Прочие доходы | 245100 | 326800 | 81700 | ||
| 91/2 | Прочие расходы | 219531 | 73723 | 293254 | ||
| 91/3 | Проценты к получению | 24000 | 32000 | 8000 | ||
| 91/4 | Проценты к уплате | 15000 | 5000 | 20000 | ||
| 91/9 | Сальдо прочих доходов и расходов | 34569 | 324231 | 358800 | ||
| 99 | Прибыли и убытки | 897486 | 1196340 | 298854 | ||
| 99/нп | Налог на прибыль | 215685 | 71725 | 287410 | ||
| Итого: | 12985586 | 12985586 | 37575202 | 37575202 | 4242601 | 4242601 |
1. Федеральным закон от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ "О бухгалтерском учете".