| ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ | ||||
| за 2009г. | КОДЫ | |||
| Форма №4 по ОКУД | 0710004 | |||
| Дата (год,месяц,число) | 2009 12 31 | |||
| Организация Открытое акционерное общество "Шестая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии" | по ОКПО | 76 928 058 | ||
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 6164 232 756 | ||
| Вид деятельности Производство электроэнергии тепловыми электростанциями | по ОКВЭД | 40.10.11 | ||
| Организационно-правовая форма/ форма собственности | по ОКОПФ/ОКФС | 41 47 | ||
| Открытое акционерное общество | ||||
| Единица измерения: тыс.руб. | по ОКЕИ | 384 | ||
| Показатель | За отчетный год | За аналогичный период предыдущего года | ||
| наименование | код | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Остаток денежных средств на начало отчетного года | 100 | 215 702 | 650 389 | |
| Движение денежных средств по текущей деятельности | ||||
| Поступило денежных средств - всего | 110 | 48 548 264 | 50 420 446 | |
| - выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг | 111 | 47 680 712 | 50 111 591 | |
| - выручка от продажи иного имущества | 112 | 70 248 | - | |
| - авансы, полученные от покупателей ( заказчиков) | 114 | 62 119 | - | |
| - прочие доходы | 117 | 735 185 | 308 855 | |
| Направлено денежных средств - всего | 120 | (42 379 112) | (48 557 693) | |
| на оплату приобретенных товаров, работ, услуг,сырья и иных оборотных активов | 150 | (34 958 116) | (41 151 432) | |
| на оплату труда | 160 | (2 462 640) | (2 356 405) | |
| на выплату дивидендов, процентов (кроме заемных средств) | 170 | ( 5) | ( 569 476) | |
| на расчеты по налогам и сборам | 180 | (2 376 614) | (2 709 243) | |
| на таможенные пошлины | 183 | ( 3 522) | - | |
| отчисления в гос. внебюджетные фонды | 190 | ( 327 729) | ( 328 292) | |
| на выдачу авансов | 191 | ( 417 751) | - | |
| прочие расходы | 192 | (1 832 735) | (1 442 845) | |
| Чистые денежные средства от текущей деятельности | 199 | 6 169 152 | 1 862 753 | |
| Движение денежных средств по инвестиционной деятельности | ||||
| Поступило денежных средств - всего | 200 | 3 021 414 | 11 875 746 | |
| Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов | 210 | 25 015 | 11 949 | |
| Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений | 220 | - | 6 657 | |
| Полученные дивиденды | 230 | - | - | |
| Полученные проценты | 240 | 287 024 | 855 326 | |
| Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям | 250 | - | - | |
| Погашение ценных бумаг и иных финансовых вложений | 257 | 2 420 963 | 11 001 814 | |
| Прочие поступления | 260 | 288 412 | - | |
| Направлено денежных средств - всего | 270 | (11 239 682) | (11 896 973) | |
| Приобретение дочерних организаций | 280 | - | - | |
| Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов | 290 | (1 872 336) | (3 434 394) | |
| Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений | 300 | - | ( 2 823) | |
| Займы, предоставленные другим организациям | 310 | - | - | |
| Направлено на расчеты по кап. строительству | 325 | (9 367 346) | (8 459 756) | |
| Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности | 340 | (8 218 268) | ( 21 227) | |
| Форма 0710004 стр. 2 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Движение денежных средств по финансовой деятельности | ||||
| Поступило денежных средств - всего | 350 | 2 000 105 | 2 282 248 | |
| Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями | 352 | 2 000 000 | 2 282 041 | |
| Прочие поступления | 353 | 105 | 207 | |
| Направлено денежных средств - всего | 360 | ( 87 812) | (4 559 180) | |
| Погашение займов и кредитов (без процентов) | 361 | - | (4 358 364) | |
| Погашение обязательств по финансовой аренде | 362 | ( 87 812) | ( 85 456) | |
| Оплату приобретенных товаров, работ, услуг | 363 | - | ( 115 360) | |
| Чистые денежные средства от финансовой деятельности | 370 | 1 912 293 | (2 276 932) | |
| Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов | 380 | ( 136 823) | ( 435 406) | |
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода | 400 | 78 879 | 214 983 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 401 | 719 | ( 1 194) | |
| Руководитель _________________________________ | Митюшов Алексей Александрович | |||
| __________________________________ | ||||
| (подпись) | ||||
| Главный бухгалтер ___________________________ | Долгоаршинных Бары Закиевич | |||
| (подпись) | ||||
Приложение № 5