тыс. руб.
| Вид задолженности | На 31.12.2009 г. | На 01.01.2009 г. |
| Прочие дебиторы | 887 756 | 977 718 |
| Переплата по налогам и сборам | 764 963 | 656 572 |
| Расчеты по претензиям | 21 222 | 25 096 |
| Прочие дебиторы | 101 571 | 296 050 |
| в том числе: | ||
| - Некоммерческое партнерство Инновации в электроэнергетике | 30 540 | 30 540 |
| - Королев М.В. | 10 900 | 10 921 |
| - НДС по авансам и предоплатам | - | 194 315 |
| - задолженность дочерних обществ | 1 281 | - |
| - прочие дебиторы | 58 850 | 60 274 |
8. Краткосрочные финансовые вложения
По строке 250 «Краткосрочные финансовые вложения» бухгалтерского баланса сумма депозитных вкладов составляет по состоянию на 31 декабря 2009 г. и 1 января 2009 г. 1 535 210 тыс. руб. и 3 901 413 тыс. руб. соответственно.
| Депозиты по состоянию на 31.12.2009 | ||||
| Банк, договор | Сумма депозита, тыс.руб. | Дата открытия | Срок депозита (дни) | % ставка по депозиту |
| АКБ «Росбанк» (ОАО) | 69 020 | 31.12.09 | 11 | 6,50 |
| Генеральное соглашение о проведении депозитных опtраций №GS/07/226 от 12.10.2007 | ||||
| АКБ «Росбанк» (ОАО) | 8 800 | 31.12.09 | 15 | 6,50 |
| Генеральное соглашение о проведении депозитных опtраций №GS/07/226 от 12.10.2007 | ||||
| ОАО «Московский кредитный банк» | 392 450 | 01.10.09 | 272 | 14,00 |
| договор банковского вклада №186/ЛК/09 от 29.09.2009 депозит № 186 | ||||
| ОАО «Альфа-Банк» | 362 000 | 29.12.09 | 22 | 5,25 |
| генеральное соглашение о размещении денежных средств во вклады №58 от 17.09.2009 | ||||
| ОАО «Газпромбанк» | 24 000 | 10.12.09 | 32 | 6,50 |
| генеральное соглашение о порядке проведения депозитных операций №1-3837/2009 от 26.08.2009 | ||||
| ОАО «Газпромбанк» | 49 520 | 25.12.09 | 26 | 5,25 |
| генеральное соглашение о порядке проведения депозитных операций №1-3837/2009 от 26.08.2009 | ||||
| ОАО «Газпромбанк» | 112 750 | 30.12.09 | 26 | 4,40 |
| генеральное соглашение о порядке проведения депозитных операций №1-3837/2009 от 26.08.2009 | ||||
| ОАО «Газпромбанк» | 92 000 | 31.12.09 | 25 | 3,75 |
| генеральное соглашение о порядке проведения депозитных операций №1-3837/2009 от 26.08.2009 | ||||
| ЗАО «Газэнергопромбанк» | 22 670 | 30.12.08 | 732 | 12,50 |
| договор срочного вклада №ДС10835/8 от 30.12.2008 | ||||
| ЗАО «Газэнергопромбанк» | 400 000 | 24.12.09 | 32 | 7,25 |
| договор срочного вклада №ДС10458/9 от 24.12.2009 | ||||
| ЗАО «Газэнергопромбанк» | 2 000 | 31.12.08 | 732 | 12,50 |
| договор срочного вклада №ДС10853/8 от 30.12.2008 | ||||
| Всего | 1 535 210 | |||
Депозитные вклады до 01.07.2010 года будут полностью использованы на финансирование инвестиционных проектов.
Кроме того, по строке 250 «Краткосрочные финансовые вложения» отражены предоставленные работникам процентные займы со сроком погашения до 31.12.2010 на сумму 433 тыс.руб.
Краткосрочные финансовые вложения в составе строки 250 залогом не обременены.
9. Расходы по обычным видам деятельности
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (общая сумма строк 020, 030, 040 формы № 2) соотносится с общей суммой произведенных затрат, отраженных в строке 760 раздела «Расходы по обычным видам деятельности» формы 5 «Приложение к бухгалтерскому балансу» следующим образом:
тыс. руб.
| № п/п | Наименование показателя | 2009 г. | 2008 г. |
| 1 | Общая сумма произведенных затрат (строка 760 формы 5) | 36 790 736 | 40 738 485 |
| В том числе покупная стоимость проданных товаров | 4 710 390 | 4 612 999 | |
| 2 | Изменение величины незавершенного производства (строка 213 баланса) | 645 | 1 085 |
| 3 | Затраты по произведенной готовой продукции | 19 684 336 | 24 911 566 |
| 4 | Затраты, отнесенные на другие счета | - | - |
| 5 | Себестоимость проданной готовой продукции, работ, услуг | 19 684 336 | 24 911 566 |
| 6 | Итого стр.6=стр.1-стр.2-стр.3-стр.4+стр.5 | 36 790 091 | 40 737 400 |
Совокупные начисленные затраты на использованные в течение 2009 года энергетические ресурсы составляют 17 088 771 тыс. руб. и 25 157 773 тыс. руб. за 2008 г.В составе управленческих расходов, в том числе, отражаются:
налог на землю в сумме 35 858 тыс. руб., в том числе по земельным участкам под производственными основными средствами 35 484 тыс. руб.;
платежи за аренду земли на сумму 124 924 тыс. руб., в том числе по земельным участкам под производственными основными средствами 104 474 тыс. руб.
тыс. руб.
| Наименование видов прочих доходов и расходов | 2009 г. | 2008 г. | ||
| Доходы | Расходы | Доходы | Расходы | |
| Погашение и продажа финансовых вложений, в т.ч. векселей 3-х лиц | 151 660 | 151 660 | 9 480 | 9 518 |
| Прибыль/убыток прошлых лет, выявленные в отчетном году | 138 659 | 210 952 | 19 540 | 89 308 |
| Курсовые разницы | 49 319 | 19 526 | 14 115 | 13 608 |
| Доходы/расходы от продажи основных средств, незавершенного строительства производственного характера, оборудования к установке | 29 419 | 73 648 | 18 880 | 26 152 |
| Доходы и расходы от продажи иных активов | 37 105 | 37 127 | - | - |
| Доходы/расходы от продажи материальных ценностей | 63 858 | 50 160 | 38 812 | 50 216 |
| Доходы от оприходования имущества, оказавшегося в излишке в результате инвентаризации | 6 190 | - | 12 061 | - |
| Доходы/расходы от материалов, оприходованных от списания/ликвидации основных средств и незавершенного строительства | 9 986 | 189 151 | 15 451 | 32 823 |
| Оприходование/списание ТМЦ, оборудования, в т.ч. неликвидных ТМЦ | - | 153 775 | 6 113 | - |
| Изменение резерва по сомнительным долгам, всего | - | 396 191 | - | 550 929 |
| Налоги | - | 20 892 | - | - |
| Доходы/расходы от возмещения убытков за качество мощности | 123 664 | 48 321 | 79 656 | 74 033 |
| Списанная кредиторская /дебиторская задолженность более трех лет | 3 635 | 32 731 | 3 370 | 335 |
| Штрафы и пени, признанные или по которым получены решения суда | 50 642 | 1 664 | 23 469 | 10 034 |
| Уменьшение стоимости в результате корректировки оценки финансовых вложений (акций), имеющим текущую рыночную стоимость | 30 212 | 6 016 | - | 62 027 |
| Расходы социального характера | - | 228 947 | - | 214 468 |
| Возмещение процентной ставки по кредитам | - | - | 2 642 | - |
| Возмещение страховой премии | 14 | - | 8 926 | - |
| НДС, не возмещаемый из бюджета | - | 110 815 | - | 45 260 |
| Оплата дебиторской задолженности, ранее списанной | 6 | - | 10 303 | - |
| Доходы от размещения пенсионных средств | - | - | 348 | - |
| Доход по договору уступки прав требований (обязательств) | - | - | 33 000 | - |
| Затраты по обслуживанию ценных бумаг | - | 29 293 | - | 9 118 |
| Выплаты Совету директоров, комитетам совета директоров, ревизионной комиссии | - | 6 709 | - | 8 789 |
| Хищения, недостачи | 18 | - | - | 270 |
| Сувенирная продукция и прочие аналогичные расходы, используемые на непроизводственные нужды | - | 17 176 | - | 9 672 |
| Услуги банков | - | 14 188 | - | 10 261 |
| Иформационные, консультационные, юридические услуги, связанные с дополнительным размещением акций и судебные издержки | - | 1 042 | - | 1 980 |
| Взносы в НПФ | - | - | - | 75 |
| Взносы в некоммерческие организации | - | 2 440 | - | 55 952 |
| Прочие доходы и расходы | 31 307 | 198 958 | 10 058 | 163 504 |
| Итого прочие доходы/расходы | 725 694 | 2 001 382 | 306 224 | 1 438 332 |
Доходы и расходы, связанные с начислением резерва по сомнительным долгам за 2009 и 2008 года соответственно, представлены в отчетности Общества свернуто, за исключением суммы восстановленного в течение отчетного года резерва по исполненным должниками обязательствам по задолженности, под которую ранее был создан резерв.