Аудит расчетов по оплате труда 4 (стр. 10 из 10)
к приказу Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н
(с учетом приказа Госкомстата РФ и Минфина РФ
от 14 ноября 2003 г. № 475/102н)
| на | 31 декабря | 20 | 09 | г. | Коды | |||||||||||
| Форма № 1 по ОКУД | 0710001 | |||||||||||||||
| Дата (год, месяц, число) | 2009 | 12 | 31 | |||||||||||||
| Организация | ООО «Газпром Трансгаз Ухта» | по ОКПО | 0015905 | |||||||||||||
| Идентификационный номер налогоплательщика ИНН | 1120224486 | |||||||||||||||
| Вид деятельности | Транспортирование по турбопроводам газа | по ОКВЭД | 60.30.21 | |||||||||||||
| Организационно-правовая форма/форма собственности | ||||||||||||||||
| Общество с ограниченной ответственностью | по ОКОПФ/ОКФС | |||||||||||||||
| Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ | 384/385 | |||||||||||||||
| Местонахождение (адрес) | 169300, Республика Коми, г.Ухта, пр.Ленина,39/2 | |||||||||||||||
| Дата утверждения | ||||||||||||||||
| Дата отправки (принятия) | ||||||||||||||||
| Актив | Код по- | На начало отчетного года | На конец отчет- | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы | 110 | 46 | 42 | |
| Основные средства | 120 | 4532099 | 4396127 | |
| Незавершенное строительство | 130 | 3683274 | 4232053 | |
| Доходные вложения в материальные ценности | 135 | - | - | |
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 496002 | 481330 | |
| Отложенные налоговые активы | 145 | - | - | |
| Прочие внеоборотные активы | 150 | - | - | |
| Итого по разделу I | 190 | 8711421 | 9109552 | |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы | 210 | 3010056 | 2712570 | |
| в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 2 027 093 | 2 085 923 | |
| животные на выращивании и откорме | 212 | 36 | 32 | |
| затраты в незавершенном производстве | 213 | 24 | 60 | |
| готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 300 735 | 197 053 | |
| товары отгруженные | 215 | 40 993 | 51 593 | |
| расходы будущих периодов | 216 | 27 742 | 177 864 | |
| прочие запасы и затраты | 217 | - | - | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 500790 | 758788 | |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | 136775 | 240457 | |
| в том числе покупатели и заказчики | 231 | - | - | |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 4783055 | 4805445 | |
| в том числе покупатели и заказчики | 241 | 3 239 422 | 3 058 357 | |
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 | 344208 | 400638 | |
| Денежные средства | 260 | 219287 | 333984 | |
| Прочие оборотные активы | 270 | 268 | 253 | |
| Итого по разделу II | 290 | 8994470 | 9254124 | |
| БАЛАНС | 300 | 17705891 | 18363676 | |
| Пассив | Код по- | На начало | На конец отчет- | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал | 410 | 5 608 126 | 5 608 126 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | - | - | |
| Добавочный капитал | 420 | - | - | |
| Резервный капитал | 430 | 73797 | 79172 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 640561 | 2774063 | |
| Итого по разделу III | 490 | 7458356 | 9591804 | |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты | 510 | 3 281 216 | 2 484 252 | |
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | 169 024 | 179 286 | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | 94 572 | 28 214 | |
| Итого по разделу IV | 590 | 3978462 | 3305142 | |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты | 610 | 1288728 | 268942 | |
| Кредиторская задолженность | 620 | 4816598 | 5066847 | |
| в том числе: поставщики и подрядчики | 621 | 2 954 292 | 3 572 755 | |
| задолженность перед персоналом организации | 622 | 172 948 | 253 197 | |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 43 507 | 55 816 | |
| задолженность по налогам и сборам | 624 | 647 185 | 649 639 | |
| прочие кредиторы | 625 | 4 864 811 | 6 414 752 | |
| Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 630 | - | - | |
| Доходы будущих периодов | 640 | 163747 | 130941 | |
| Резервы предстоящих расходов | 650 | - | - | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | - | - | |
| Итого по разделу V | 690 | 6269073 | 5466730 | |
| БАЛАНС | 700 | 17705891 | 18363676 | |
| Руководитель | Главный | |||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | бухгалтер | (подпись) | (расшифровка подписи) |
| « | 20 | » | марта | 20 | 10 | г. |
