| № счета | Сальдо начальное | Обороты за период | Сальдо конечное | |||
| Дт | Кт | Дт | Кт | Дт | Кт | |
| 01 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 |
| 02 | 0 | 5000 | 0 | 1600 | 0 | 6600 |
| 10 | 5000 | 0 | 93869 | 96869 | 2000 | 0 |
| 20 | 0 | 0 | 180069 | 170269 | 9800 | 0 |
| 25 | 0 | 0 | 1600 | 1600 | 0 | 0 |
| 26 | 0 | 0 | 36800 | 36800 | 0 | 0 |
| 43 | 0 | 0 | 170269 | 136205 | 34064 | 0 |
| 51 | 25000 | 0 | 85500 | 24000 | 86500 | 0 |
| 60 | 0 | 0 | 217500 | 203369 | 14131 | 0 |
| 68 | 0 | 0 | 0 | 11700 | 0 | 11700 |
| 69 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 900 |
| 70 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 45000 |
| 76 | 5000 | 15000 | 0 | 0 | 5000 | 15000 |
| 80 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 45000 |
| 84 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 50000 |
| 90 | 0 | 0 | 136205 | 193500 | 0 | 57295 |
| 115000 | 115000 | 921812 | 921812 | 231495 | 231495 | |
Шахматная ведомость по синтетическим счетам
| 02 | 10 | 20 | 25 | 26 | 43 | 51 | 60 | 68 | 70 | 90 | 69 | Кт | |
| 10 | - | - | - | - | - | - | - | 93869 | - | - | - | 93869 | |
| 20 | - | 96869 | - | 1600 | 36800 | - | - | - | 9100 | 35000 | - | 700 | 180069 |
| 25 | 1600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1600 |
| 26 | - | - | - | - | - | - | - | 24000 | 2600 | 10000 | - | 200 | 36800 |
| 43 | - | - | 170269 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 170269 |
| 51 | - | - | - | - | - | - | - | 85500 | - | - | - | - | 85500 |
| 60 | - | - | - | - | - | - | 24000 | - | - | - | 193500 | - | 217500 |
| 90 | - | - | - | - | - | 136205 | - | - | - | - | - | - | 136205 |
| Дт | 1600 | 96869 | 170269 | 1600 | 36800 | 136205 | 24000 | 203369 | 11700 | 45000 | 193500 | 900 | 921812 |
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на _____________ 200 ___ г.
| КОДЫ | |||||||
| Форма № 1 по ОКУД | 0710001 | ||||||
| Дата (год, месяц, число) | |||||||
| Организация | по ОКПО | 39237824 | |||||
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 5260095591 | |||||
| Вид деятельности | по ОКВЭД | 91110/95120 | |||||
| Организационно-правовая форма/форма собственности | |||||||
| по ОКОПФ/ОКФС | |||||||
| Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384/385 | |||||
| Дата утверждения |
| Дата отправки (принятия) |
| АКТИВ | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||
| Нематериальные активы | 110 | |||
| Основные средства | 120 | |||
| Незавершенное строительство | 130 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности | 135 | |||
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | |||
| Отложенные налоговые активы | 145 | |||
| Прочие внеоборотные активы | 150 | |||
| ИТОГО по разделу I | 190 | |||
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||
| Запасы | 210 | |||
| в том числе:сырье, материалы и другие аналогичные ценности | ||||
| животные на выращивании и откорме | ||||
| затраты в незавершенном производстве | ||||
| готовая продукция и товары для перепродажи | ||||
| товары отгруженные | ||||
| расходы будущих периодов | ||||
| прочие запасы и затраты | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | |||
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются боле чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | |||
| в том числе покупатели и заказчики | ||||
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | |||
| в том числе покупатели и заказчики | ||||
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 | |||
| Денежные средства | 260 | |||
| Прочие оборотные активы | 270 | |||
| ИТОГО по разделу II | 290 | |||
| БАЛАНС | 300 | |||
122
| ПАССИВ | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||||
| Уставный капитал | 410 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | ( ) | ( ) | |||
| Добавочный капитал | 420 | ||||
| Резервный капитал | 430 | ||||
| в том числе: | |||||
| резервы, образованные в соответствии с законодательством | |||||
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | ||||
| ИТОГО по разделу III | 490 | ||||
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||
| Займы и кредиты | 510 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | ||||
| ИТОГО по разделу IV | 590 | ||||
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||
| Займы и кредиты | 610 | ||||
| Кредиторская задолженность | 620 | ||||
| в том числе: | |||||
| поставщики и подрядчики | |||||
| задолженность перед персоналом организации | |||||
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | |||||
| задолженность по налогам и сборам | |||||
| прочие кредиторы | |||||
| Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 630 | ||||
| Доходы будущих периодов | 640 | ||||
| Резервы предстоящих расходов | 650 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | ||||
| ИТОГО по разделу V | 690 | ||||
| БАЛАНС | 700 | ||||
| Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах | |||||
| Арендованные основные средства | |||||
| в том числе по лизингу | |||||
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | |||||
| Товары, принятые на комиссию | |||||
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | |||||
| Обеспечения обязательств и платежей полученные | |||||
| Обеспечения обязательств и платежей выданные | |||||
| Износ жилищного фонда | |||||
| Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | |||||
| Нематериальные активы, полученные в пользование | |||||
Руководитель _______ _____________ Главный бухгалтер _______ ___
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
"_____" __________________ 200 ___ г. 123
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на _____________ 200 ___ г.
| КОДЫ | |||||||||
| Форма № 1 по ОКУД | 0710001 | ||||||||
| Дата (год, месяц, число) | |||||||||
| Организация | по ОКПО | 39237824 | |||||||
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 5260095591 | |||||||
| Вид деятельности | по ОКВЭД | 91110/95120 | |||||||
| Организационно-правовая форма/форма собственности | |||||||||
| по ОКОПФ/ОКФС | |||||||||
| Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384/385 | |||||||
| АКТИВ | Код | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
| Нематериальные активы | 110 | ||
| Основные средства (01сч-02сч) | 120 | 75000 | 73400 |
| Незавершенное строительство | 130 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности | 135 | ||
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | ||
| Отложенные налоговые активы | 145 | ||
| Прочие внеоборотные активы | 150 | ||
| ИТОГО по разделу I | 190 | 75000 | 73400 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
| Запасы | 210 | ||
| в том числе:сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10 сч) | 5000 | 2000 | |
| животные на выращивании и откорме | |||
| затраты в незавершенном производстве (20сч) | 0 | 9800 | |
| готовая продукция и товары для перепродажи (43сч) | 0 | 34064 | |
| товары отгруженные | |||
| расходы будущих периодов | |||
| прочие запасы и затраты | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | ||
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются бо-лее чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | ||
| в том числе покупатели и заказчики | |||
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | ||
| в том числе покупатели и заказчики | |||
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 | ||
| Денежные средства (51сч) | 260 | 25000 | 86500 |
| Прочие оборотные активы (60сч) | 270 | 0 | 14131 |
| ИТОГО по разделу II | 290 | 30000 | 146495 |
| БАЛАНС | 300 | 105000 | 219895 |
| ПАССИВ | Код | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||
| Уставный капитал (80сч) | 410 | 45000 | 45000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | ( ) | ( ) | |
| Добавочный капитал | 420 | ||
| Резервный капитал | 430 | ||
| в том числе: | |||
| резервы, образованные в соответствии с законодательством | |||
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (84сч+90сч) | 470 | 50000 | 107295 |
| ИТОГО по разделу III | 490 | 95000 | 152295 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| Займы и кредиты | 510 | ||
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | ||
| ИТОГО по разделу IV | 590 | ||
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| Займы и кредиты | 610 | ||
| Кредиторская задолженность | 620 | ||
| в том числе: | |||
| поставщики и подрядчики (76сч) | 10000 | 10000 | |
| задолженность перед персоналом организации (70сч) | 0 | 45000 | |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69сч) | 0 | 900 | |
| задолженность по налогам и сборам (68сч) | 0 | 11700 | |
| прочие кредиторы | |||
| Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 630 | ||
| Доходы будущих периодов | 640 | ||
| Резервы предстоящих расходов | 650 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | ||
| ИТОГО по разделу V | 690 | 10000 | 67600 |
| БАЛАНС | 700 | 105000 | 219895 |
| Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах | |||
| Арендованные основные средства | |||
| в том числе по лизингу | |||
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | |||
| Товары, принятые на комиссию | |||
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | |||
| Обеспечения обязательств и платежей полученные | |||
| Обеспечения обязательств и платежей выданные | |||
| Износ жилищного фонда | |||
| Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | |||
| Нематериальные активы, полученные в пользование |
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ