единицы измерения руб.
АКТИВ | Код стр | На начало периода | На конец периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
Нематериальные активы | 110 | 27 683,60 | |
Основные средства | 120 | - | |
Незавершенное строительство | 130 | - | |
Долгосрочные финансовые вложения | 140 | - | |
Прочие внеоборотные активы | 150 | ||
Итого по разделу 1 | 190 | 27 683,60 | |
2. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
Запасы | 210 | 49 318,93 | |
в том числе: сырье и материалы | 211 | 1 432,45 | |
готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | ||
товары отгруженные | 215 | - | |
расходы будущих периодов | 216 | - | |
НЗП | 217 | 47 886,47 | |
НДС по приобретенным ценностям | 220 | - | |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 мес.) | 230 | - | |
в том числе: покупатели и заказчики | 231 | - | |
авансы выданные | 234 | - | |
прочие дебиторы | 235 | - | |
Дебиторская задолженность (платежи по которой в течении 12 мес. после отчетн. даты) | 240 | ||
в том числе: покупатели и заказчики | 241 | - | |
задолженность учредителей по вкладам вУК | 244 | ||
авансы выданные | 245 | - | |
прочие дебиторы | 246 | - | |
Краткосрочные финансовые вложения | 250 | - | |
Денежные средства | 260 | 354 112,93 | |
в том числе: касса | 261 | 2 000,00 | |
расчетный счет | 262 | 352 112,93 | |
Прочие оборотные активы | 270 | - | |
Итого по разделу 2 | 290 | 403 431,86 | |
БАЛАНС ( строки 190 + 290) | 300 | 431 115,46 |
ПАССИВ | Код стр | На начало периода | На конец периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
3. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||
Уставной капитал | 410 | 100 000,00 | |
Добавочный капитал | 420 | - | |
Резервный капитал | 430 | - | |
в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | - | |
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | - | |
Целевые финансирования | 450 | - | |
Нераспределенная прибыль прошлых лет | 460 | - | |
Непокрытый убыток прошлых лет | 465 | - | |
Нераспределенная прибыль отчетного года | 470 | - | |
Непокрытый убыток отчетного года | 475 | 123 750,30 | |
Итого по разделу 3 | 490 | 23 750,30 | |
4. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
Заемные средства | 510 | 350 000,00 | |
в том числе: кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 мес. | 511 | 350 000,00 | |
Прочие долгосрочные обязательства | 520 | - | |
Итого по разделу 4 | 590 | 350 000,00 | |
5. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
Заемные средства | 610 | - | |
в том числе: кредиты банков подлежащие пога-шению в течении 12 мес. после отчетн. даты) | 611 | - | |
Кредиторская задолженность | 620 | 104 865,76 | |
в том числе: поставщики и подрядчики | 621 | - | |
задолженность перед персоналом организации | 624 | 34 232,00 | |
задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 625 | - | |
задолженность перед бюджетом | 626 | 70 633,76 | |
авансы полученные | 627 | - | |
прочие кредиторы | 628 | - | |
Задолженность учредителям по выплате дохода | 630 | ||
Доходы будущих периодов | 640 | - | |
Резервы предстоящих расходов и платежей | 650 | - | |
Прочие краткосрочные обязательства | 660 | - | |
Итого по разделу 5 | 690 | 104 865,76 | |
БАЛАНС ( строки 490 + 590 + 690) | 700 | 431 115,46 |
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ