Смекни!
smekni.com

Управление финансовыми результатами организации (стр. 10 из 11)

единицы измерения руб.

АКТИВ

Код стр

На начало периода

На конец периода

1

2

3

4

1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

110

27 683,60

Основные средства

120

-

Незавершенное строительство

130

-

Долгосрочные финансовые вложения

140

-

Прочие внеоборотные активы

150

Итого по разделу 1

190

27 683,60

2. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы

210

49 318,93

в том числе: сырье и материалы

211

1 432,45

готовая продукция и товары для перепродажи

214

товары отгруженные

215

-

расходы будущих периодов

216

-

НЗП

217

47 886,47

НДС по приобретенным ценностям

220

-

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 мес.)

230

-

в том числе: покупатели и заказчики

231

-

авансы выданные

234

-

прочие дебиторы

235

-

Дебиторская задолженность (платежи по которой в течении 12 мес. после отчетн. даты)

240

в том числе: покупатели и заказчики

241

-

задолженность учредителей по вкладам вУК

244

авансы выданные

245

-

прочие дебиторы

246

-

Краткосрочные финансовые вложения

250

-

Денежные средства

260

354 112,93

в том числе: касса

261

2 000,00

расчетный счет

262

352 112,93

Прочие оборотные активы

270

-

Итого по разделу 2

290

403 431,86

БАЛАНС ( строки 190 + 290)

300

431 115,46


ПАССИВ

Код стр

На начало периода

На конец периода

1

2

3

4
3. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставной капитал

410

100 000,00

Добавочный капитал

420

-

Резервный капитал

430

-

в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

-

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

-

Целевые финансирования

450

-

Нераспределенная прибыль прошлых лет

460

-

Непокрытый убыток прошлых лет

465

-

Нераспределенная прибыль отчетного года

470

-

Непокрытый убыток отчетного года

475

123 750,30

Итого по разделу 3

490

23 750,30

4. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

510

350 000,00

в том числе: кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 мес.

511

350 000,00

Прочие долгосрочные обязательства

520

-

Итого по разделу 4

590

350 000,00

5. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

610

-

в том числе: кредиты банков подлежащие пога-шению в течении 12 мес. после отчетн. даты)

611

-

Кредиторская задолженность

620

104 865,76

в том числе: поставщики и подрядчики

621

-

задолженность перед персоналом организации

624

34 232,00

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

625

-

задолженность перед бюджетом

626

70 633,76

авансы полученные

627

-

прочие кредиторы

628

-

Задолженность учредителям по выплате дохода

630

Доходы будущих периодов

640

-

Резервы предстоящих расходов и платежей

650

-

Прочие краткосрочные обязательства

660

-

Итого по разделу 5

690

104 865,76

БАЛАНС ( строки 490 + 590 + 690)

700

431 115,46


ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ