Смекни!
smekni.com

Метод учета затрат и калькулирования себестоимости продукции (стр. 7 из 9)

Шифр Сальдо на 01.01 Оборот за квартал Сальдо на 01.04
счетов Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит
1 2 3 4 5 6 7
1 '157'627 '5'254 '152'373 ''
2 '5'254 '5'254 '' ''
8 '' '' '' ''
10 '276'000 '276'000 '' ''
19 '75'407 '94'124 '' '18'717
20 1'311'643 1'128'754 '182'889 ''
25 '' '' '' ''
26 '' '' '' ''
43 '690'000 '690'000 '' ''
45 '' '' '' ''
50 '683'145 '683'145 '' ''
51 2'500'000 1'686'042 '813'958 ''
60 '701'613 '572'034 '129'579 ''
62 1'500'000 1'500'000 '' ''
44 '' '' '' ''
70 '784'500 '784'500 '' ''
71 '' '' '' ''
76 '' '' '' ''
80 '' 1'000'000 '' 1'000'000
90 1'500'000 1'500'000 '' ''
91 '' '' '' ''
97 '45'000 '45'000 '' ''
99 '26'595 '101'246 '' '74'651
681 '17'040 '24'298 '' '7'258
682 '101'355 '101'355 '' ''
683 '94'124 '272'297 '' '178'173
684 '' '' '' ''
685 '' '' '' ''
691 '55'800 '55'800 '' ''
692 '109'830 '109'830 '' ''
693 '17'259 '17'259 '' ''
694 '' '' '' ''
695 '' '' '' ''
696 '' '' '' ''
697 '' '' '' ''
40 1'128'754 1'128'754 '' ''
58 '' '' '' ''
'' '' 11'780'946 11'780'946 1'278'799 1'278'799

Бухгалтерский баланс

на 01 февраля 20 07 г. Коды
Форма № 1 по ОКУД 0710001
Дата (год, месяц, число) 01 01 2007
Организация ООО «Диана» по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7812946813
Вид деятельности Производство и сбыт по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности ООО
по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: руб. по ОКЕИ 384/385
Адрес 12276, Санкт - Петербург, Красноармейская, д. 13
Дата утверждения
Дата отправки (принятия)
Актив Код по- На начало На конец отчет-
казателя отчетного года ного периода
1 2 3 4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 110
Основные средства 120 277800
Незавершенное строительство 130
Доходные вложения в материальные ценности 135
Долгосрочные финансовые вложения 140
Отложенные налоговые активы 145
Прочие внеоборотные активы 150
Итого по разделу I 190 277800
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 74377
Запасы 210
в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211
животные на выращивании и откорме 212
затраты в незавершенном производстве 213 40479
готовая продукция и товары для перепродажи 214
товары отгруженные 215
расходы будущих периодов 216 33898
прочие запасы и затраты 217
Налог на добавленную стоимость по приобретенным 12560
ценностям 220
Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются более чем через 12 месяцев после
отчетной даты) 230
в том числе покупатели и заказчики 231
Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной
даты) 240
в том числе покупатели и заказчики 241
Краткосрочные финансовые вложения 250
Денежные средства 260 657887
Прочие оборотные активы 270
Итого по разделу II 290 744824
БАЛАНС 300 1022624
Пассив Код по- На начало На конец отчет-
казателя отчетного периода ного периода
1 2 3 4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 1000000
Уставный капитал 410
Собственные акции, выкупленные у акционеров 411 () ()
Добавочный капитал 420
Резервный капитал 430
в том числе:
резервы, образованные в соответствии
с законодательством 431
резервы, образованные в соответствии
с учредительными документами 432
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 17194
Итого по разделу III 490 1017194
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты 510
Отложенные налоговые обязательства 515
Прочие долгосрочные обязательства 520
Итого по разделу IV 590 0
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты 610
Кредиторская задолженность 620 5430
в том числе:
поставщики и подрядчики 621
задолженность перед персоналом организации 622 0
задолженность перед государственными 0
внебюджетными фондами 623
задолженность по налогам и сборам 624 5430
прочие кредиторы 625
Задолженность перед участниками (учредителями)
по выплате доходов 630
Доходы будущих периодов 640
Резервы предстоящих расходов 650
Прочие краткосрочные обязательства 660
Итого по разделу V 690 5430
БАЛАНС 700 1022624
СПРАВКА о наличии ценностей,
учитываемых на забалансовых счетах
Арендованные основные средства 910
в том числе по лизингу 911
Товарно-материальные ценности, принятые на
ответственное хранение 920
Товары, принятые на комиссию 930
Списанная в убыток задолженность
неплатежеспособных дебиторов 940
Обеспечения обязательств и платежей полученные 950
Обеспечения обязательств и платежей выданные 960
Износ жилищного фонда 970
Износ объектов внешнего благоустройства и других
аналогичных объектов 980
Нематериальные активы, полученные в пользование 990

Бухгалтерский баланс