| Задолженность | в тыс.грн. |
| Общая дебиторская задолженность составляет, в том числе | 243191,00 |
| - товары и услуги, срок оплаты которых не наступил | 69328,00 |
| - товары и услуги, неоплаченные в срок | 149134,00 |
| - по векселям полученным | 203,00 |
| - по налоговым расчетам | 4108,00 |
| - по расчетам с бюджетом | 3527,00 |
| - по авансам выданным | 16246,00 |
| - с прочими дебиторами | 645,00 |
Наибольший удельный вес в общем объеме дебиторской задолженности приходится на расчеты за товары, неоплаченные в срок.
Увеличение кредиторской задолженности обусловлено ростом сумм по статьям:
- за товары, срок оплаты по которым не наступил;
- за товары, неоплаченные в срок;
- по векселям выданным;
- по расчетам с бюджетом.
Недостаток средств ведет к росту кредиторской задолженности. Так, кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2007 г. составила 509513,00 тыс. грн., табл. 2.6.
Таблица 2.6 – Состояние кредиторской задолженности
| Задолженность | В тыс.грн. |
| - за товары и услуги, срок оплаты которых не наступил | 85488,00 |
| - за товары и услуги, неоплаченные в срок | 298441,00 |
| - по векселям выданным | 51768,00 |
| - по расчетам с бюджетом | 27567,00 |
| - по авансам полученным | 18258,00 |
| - по внебюджетным платежам | 15428,00 |
| - по страхованию | 7666,00 |
| - по заработной плате | 4288,00 |
| - с прочими кредиторами | 609,00 |
План по производству электростали не выполнен на 31.5 тыс. т., в связи с чем не выполнен и годовой план по стали всего по заводу на 24.9 тыс. т. (1172.9 при плане 1197.8).
Годовая отгрузка товарного проката по заводу ниже установленного плана на 29.5 тыс. т., в том числе: стан 950/900 - 30.9
СПЦ - 2.8
ЛПЦ - 4.1
В 2006 году простоев доменных печей не было из-за отсутствия кокса и железорудного сырья не было. В отдельные периоды работа печи осложнялась непостоянством железорудной части шихты, высоким содержанием резервного агломерата в шихте, низким давлением природного газа, необеспечением технологии промывочными материалами.
В течение года нормативная длительность плавки устанавливалась в зависимости от уровня обеспечения металлошихтой, жидким чугуном, мазутом и природным газом. На величину холодных простоев и ремонтов влияло отсутствие необходимых огнеупоров и простои на дежурном газе из-за отсутствия топлива.
Работа электросталеплавильного производства сопровождалась длительными остановками на ограничении электроэнергии, освоением технологии выплавки стали с использованием манипулятора форм и стеновых газокислородных горелок для интенсификации плавки, освоением технологии производства марок стали, отвечающих требованиям зарубежных стандартов.
План по горячему прокату за 2006 г. не выполнен на 27,5 тыс. т. из-за необеспечения сталью, снижения производительности нагревательных колодцев при ограничении природным газом.
Сортопрокатный и листопрокатный цехи задание по производству горячего проката выполнили. Прирост производства проката и отгрузки в 2006 г. по отношению к 1997 г. обеспечен приростом выплавки стали, снижением простоев прокатных станов и ростом часовой производительности.
Проектная мощность стана 950/900 освоена в 2006 г. на 67,7 %, по остальным станам процент освоения ниже 50 из-за дефицита стали по заводу.
За 2006 г. показатели качества по сравнению с 1997 г. выглядят следующим образом:
- количество чугуна, не соответствующего требованиям СТП, снижено с 60,5 % до 44,4 %;
- брак по стали снижен всего по заводу с 1,06 до 1.04%;
- брак по прокату всего по заводу возрос с 0,26 % до 0,34 %.
Объем товарной продукции в сопоставимых ценах в 2006 г. составил 494,0 млн. грн., что выше 1997 г. на 44,2 млн. грн. и составляет 109,8 % за счет прироста производства.
Итоговая рентабельность металлопроката составила 2,2 %.
За 2006 г. реализовано продукции на сумму 657,8млн. грн., что выше 1997 г. на 220,5 млн. грн. или в 1,5 раза. Основная сумма прироста – 183,7 млн. грн. Получена на объеме реализации товарной продукции. По результатам производственной деятельности в 2006 г. получена прибыль в сумме 8,7 млн. грн. при убытках в 1997 г. 33,3 млн. грн.
Расходы предприятия в 2006 г. за счет прибыли составили 16,9 млн. грн.
Убытки от курсовой разницы поглотили полученную на объеме реализации товарной продукции и прочей реализации прибыль в сумме 8,7 млн. грн. и привели к балансовым убыткам в 52,5 млн. грн., а расходы предприятия за счет прибыли увеличили сумму убытков еще на 16,9 млн. грн.
Итоговые убытки по заводу за 2006 г. составили 69,4 млн. грн., что больше, чем в 1997 г, на 47,3 млн. грн. за счет прироста к 1997 г. убытков от курсовой разницы на операциях в иностранной валюте на 69,1 млн. грн.
Качественные показатели работы завода за 2006 год по сравнению с 1997 годом представлены в таблице 2.7.
Таблица 2.7 – Показатели качества работы завода
| 2006 год | 1997 год | Откл. % | Лучший показатель | ||
| % | год | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Всего по заводу: | |||||
| Брак по стали, % | 1,04 | 1,06 | -0,02 | 0,74 | 2006 |
| Брак по прокату, % | 0,34 | 0,26 | +0,08 | 0,26 | 1997 |
| Доменный цех: | |||||
| Чугун не по СТП, % | 44,0 | 60,5 | -16,5 | 9,6 | 1990-91 |
| По сере, % | 12,3 | 1?,0 | -4,7 | 3,5 | 1990 |
| По кремнию, % | 31,7 | 43,5 | -11,8 | 4,7 | 1991 |
| Литейный цех: | |||||
| Брак изложниц, % | 5,1 | 5,0 | +0,1 | 1,7 | 1985-86 |
| Мартеновский цех: | |||||
| Общий брак, % | 0,50 | 0,76 | -0,25 | 0,50 | 2006 |
| Электросталеплавильный цех | |||||
| Общий брак, % | 2,20 | 1,62 | +0,58 | 1,37 | 1985 |
| Обжимный цех | |||||
| Брак, % | 0,46 | 0,37 | +0,09 | 0,37 | 1997 |
| Сортопрокатный цех | |||||
| Брак, % | 0,06 | 0,10 | -0,04 | 0,06 | 2006 |
| 2-й сорт | 0,03 | 0,04 | -0,01 | 0,03 | 2006 |
| Листопрокатный цех | |||||
| Брак, % | 0,013 | 0,01 | +0,003 | 0,01 | 1997 |
В 2006 году качественные показатели работы цехов по сравнению с 1997 годом выглядят следующим образом:
· по доменному цеху количество чугуна, отданного мартеновскому цеху, не отвечающего требованиям СТП по сере, снижено с 17,0 % до 12,3 %;
· брак по литейному цеху остался на уровне 1997 года;
· брак по ЭСПЦ увеличен с 1,62% до 2,20%;
· брак по обжимному цеху возрос с 0,37% до 0,45%;
· брак по сортопрокатному цеху снижен в 1,7 раза;
· брак по листопрокатному цеху остался на уровне прошлого года.
Себестоимость металлопродукции. На ее изменение в течение 2006 года повлияли следующие факторы:
· объемы производства чугуна, стали, проката;
· нормы расхода сырья; основных материалов, топлива и энерг. ресурсов;
· цены на поступающее сырье, топливо, электроэнергию, материалы.
Увеличение себестоимости единицы металлопродукции в 2006 году в сравнении с 1997 годом произошло за счет роста цен на железорудное сырье, кокс, ферросплавы, вспомогательные материалы, топливо. Так, стоимость агломерата увеличилась на 33,8%, окатышей – на 20,7%, кокса – на 31,8%.
Удельные расходы сырья, основных материалов, металла на прокат были ниже уровня 1997 года.
Сопоставление себестоимости 1 т. металлопродукции в гривнах. за 2006 год в сравнении с 1997 годом дает таблица 2.8.
Таблица 2.8 – Себестоимость продукции завода за 1997 и 2006 гг.
| Наименование продукции | Себестоимость одной тонны (отчет) | Изменение 2006 г. к 1997 г. | ||
| 1997 | 2006 | ( +, -) | % | |
| Чугун передельный | 308,96 | 368,69 | 59,73 | 19,3 |
| Сталь мартеновская углеродистая. Слитки Слябы | 392,23 397,70 | 438,42 429,71 | 46,19 32,01 | 11,8 8,0 |
| Загот. для перек. эксп. | 472,50 | 545,00 | 72,50 | 15,4 |
| Ст. листов. угл. экспорт | 547,45 | 564,14 | 16,69 | 3,0 |
| Ст. сортов. угл. | 549,93 | 583,96 | 43,03 | 6,2 |
Ценообразование. В январе 2006 года на металлопродукцию завода действовали цены, введенные еще с 01.123.1996 года. С 01.02.2006 года уровень оптовых цен, в связи с ростом затрат на производство, был пересмотрен. При этом цены на различные виды продукции увеличились от 6 до 25%.