Позиционный спекулянт держит позицию в течение определенного периода времени — от нескольких дней до нескольких месяцев. Он не заинтересован в использовании мелких колебаний цен, а играет на долгосрочных тенденциях рынка.
Спредер ведет операции, используя соотношение цен нескольких фьючерсных контрактов.
Спекулянты обычно используют два метода прогнозирования цен — фундаментальный анализ, или анализ факторов спроса и предложения, и технический анализ, основанный на построении графиков изменения цен, объема торговли и открытой/позиции.
Основами успешного ведения спекулятивных операций являются разработка плана сделки, определение соотношения прибыли и убытков, принцип ограничения убытков и тщательное изучение рынков.
Список использованной литературы
1. Комментарий к Уголовному кодексу РФ. Феникс, Ростов – на - Дону, 1999.
2. Драчевский Г. А. Спекулятивные операции на фьючерсных рынках// Деловой мир.
3. Солодилов А. К. Техника спекулятивных операций// Экономика и жизнь.
4. Романовский А. А. Дельцы фьючерсных рынков//Экономическая газета, 1999.
5. Дериглазов А. Д. Стратегия и тактика спекулятивных операций. Энономикс.
6. Завадский П. Л. Энциклопедия экономических терминов. – М., 1999.
7. Биржа и биржевые операции. — Кемерово, 1990.
8. Брокерам и их клиентам /Улыбин К.А., Андрошина И.С., Харисова Н.Л. и др. — М.: Институт молодежи, 1991.
9. Буренин А.Н. Фьючерсные, форвардные и опционные рынки. — М.: ТОО Тривола, 1995.
10. Иванов К. Фьючерсы и опционы: механизм хеджирования. — М., 1993. (Биржевой портфель).
11. Ковнч Де Ш., Такки К. Стратегии хеджирования. — М.: ИНФРА-М, 1996.
12. Ринг "быков" и "медведей". — М.: Политиздат, 1982.
13. Рэдхэд К. и Хыос С. Управление финансовыми рисками. — М.: ИНФРА-М. 1996.
14. Товарная биржа — как ее создать? — М.: Экономика, 1991.
15. Товарная биржа, рынок ценных бумаг. — М., 1992.