| СЧЕТ | Сальдо на начало периода | Обороты за | период | Сальдо наконец периода | |||||
| Код | наименование | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | ||
| 1 | Основные средства | 27 258 400 | 27 258 400 | ||||||
| 2 | Износ основных средств | 4 033 915 | 700 600 | 4 734 515 | |||||
| 4 | Нематериальные активы | 110 000 | 110 000 | ||||||
| 5 | Износ нематер. активов | 16 480 | 8 240 | 24 720 | |||||
| 8 | Капитальные вложения | 1 069 960 | 1 069 960 | ||||||
| 10 | Материалы | 34 470 | 2 120 300 | 2 120 300 | 34 470 | ||||
| 10(1) | Сырье и материалы | 34 470 | 128 700 | 128 700 | 34 470 | ||||
| 10(5) | Запасные части | 1 991 600 | 1 991 600 | ||||||
| 12 | МБП | 1 613 271 | 82 070 | 82 070 | 1 613 271 | ||||
| 13 | Износ МБП | 1 647 741 | 1 647 741 | ||||||
| 19 | НДС по приобр. ресурс. | 7 | 569 396 | 691 696 | 122 293 | ||||
| 26 | Ощехоз-ые расходы | 26 200 | 13 654 195 | 13 654 195 | 26 200 | ||||
| 41 | Товары | 54 517 853 | 52 714 869 | 64 184 684 | 43 048 038 | ||||
| 43 | Коммерческие расходы | 650 000 | 650 000 | ||||||
| 44 | Издержки обращения | 64 452 | 49 014 524 | 20 714 000 | 49 078 976 | ||||
| 46 | Реализация продукции | 41 502 129 | 41 502 129 | ||||||
| 50 | Касса | 35 004 | 11 500 000 | 11 528 386 | 6 618 | ||||
| 51 | Расчетный счет | 4 957 095 | 41 502 129 | 42 746 901 | 3 712 323 | ||||
| 60 | Расч. с пост. и подрядч. | 6 104 538 | 24 000 000 | 32 714 869 | 34 819 407 | ||||
| 64 | Расч. по авнсам получ. | 470 000 | 470 000 | ||||||
| 67 | Расч. по внебюдж. плат. | 23 028 | 1 499 560 | 1 406 020 | 116 568 | ||||
| 67.1 | Дорожный фонд | 9 290 | 27 600 | 42 000 | 5 110 | ||||
| 67.3 | Фонд науки и техн. разв. | 186 000 | 332 000 | 224 000 | 78 000 | ||||
| 67.4 | Фонд амортизации | 70 060 | 70 000 | 70 060 | 70 120 | ||||
| 67.5 | Налог на приобр-е авт. | 67 573 | 1 069 960 | 1 069 960 | 67 573 | ||||
| 67.6 | Владельцы автор. ср-в | 216 000 | 216 000 | ||||||
| 68 | Расчеты с бюджетом | 220 222 | 4 711 017 | 8 177 011 | 3 686 216 | ||||
| 68.1 | Расч. по подох. налогу | 94 706 | 426 647 | 297 988 | 33 953 | ||||
| 68.10 | Налог на муниц. милиц. | 12 348 | 18 300 | 23 055 | 7 593 | ||||
| 68.11 | Плата за воду | 282 | 282 | ||||||
| 68.2 | Расч. по НДС | 1 904 066 | 3 411 130 | 4 334 242 | 2 827 178 | ||||
| 68.3 | Расч. по СН | 270 411 | 530 566 | 323 883 | 63 728 | ||||
| 68.4 | Расч. по налогу на приб. | 1 836 300 | 2 975 321 | 1 139 021 | |||||
| 68.5 | Содерж. жилфонда | 297 560 | 138 000 | 64 400 | 371 160 | ||||
| 68.8 | Расч. по нал. на имущ. | 83 483 | 110 000 | 102 400 | 75 883 | ||||
| 68.9 | Расч. по трансп. налогу | 13 484 | 76 092 | 55 722 | 6 886 | ||||
| 69 | Расч. по соц. страх. и об. | 704 501 | 1 526 780 | 1 114 440 | 292 161 | ||||
| 69.1 | Расч. по соц. страх. | 240 250 | 80 797 | 150 449 | 309 902 | ||||
| 69.2 | Расч. по пенс. обесп. | 424 820 | 1 211 950 | 807 969 | 20 839 | ||||
| 69.3 | Расч. по мед. страх. | 25 345 | 150 450 | 100 300 | 24 805 | ||||
| 69.4 | Расч. по фонду занят-ти | 14 086 | 83 583 | 55 722 | 13 775 | ||||
| 70 | Расч. по оплате труда | 1 248 189 | 1 565 686 | 2 786 100 | 2 468 603 | ||||
| 71 | Расч. с подотч. лицами | 3 783 410 | 10 288 549 | 9 007 110 | 2 501 971 | ||||
| 76 | Расч. с разн. деб. и кред. | 42 713 000 | 42 713 000 | ||||||
| 80 | Прибыли и убытки | 4 773 143 | 189 855 | 8 019 649 | 3 056 651 | ||||
| 81 | Использование прибыли | 3 925 508 | 3 045 381 | 6 970 889 | |||||
| 81.1 | Плат. в бюджет из приб. | 173 143 | 70 060 | 243 203 | |||||
| 85 | Уставный фонд | 50 000 | 50 000 | ||||||
| 87 | Добавочный капитал | 6 502 000 | 6 502 000 | ||||||
| 87.1 | Прирост ст-ти по переоц | 6 502 000 | 6 502 000 | ||||||
| 88 | Нераспр. приб.(убыток) | 29 844 435 | 112 000 | 29 956 435 | |||||
| 88.2 | Нераспр. приб.прош. лет | 8 418 620 | 8 418 620 | ||||||
| 88.3 | Фонд накопления | 19 000 000 | 19 000 000 | ||||||
| 88.5 | Фонд потребления | 2 162 015 | 2 162 015 | ||||||
| 88.6 | Фонд науки техн. разв. | 263 800 | 112 000 | 375 800 | |||||
| Всего: | 97 338 431 | 97 338 431 | 261 206 400 | 261 206 400 | 133 045 713 | 133 045 713 | |||
ОБОРОТНО-САЛЬДОВАЯ ВЕДОМОСТЬ (ЗА 4 КВАРТАЛ)