Смекни!
smekni.com

Деятельность закрытого акционерного общества коммерческого банка "ФИА-БАНК" (стр. 15 из 15)

Отчет о прибылях и убытках кредитной организации

Наименование кредитной организации: Закрытое акционерное общество коммерческий банк "ФИА-БАНК"

Регистрационный номер: 2542

Глава I. ДОХОДЫ Символы по состоянию на 1 января 2009г., тыс.руб. по состоянию на 1 января 2010г., тыс.руб.
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 8 170
Негосударственным коммерческим организациям 11112 1 036 755 1 010 063
Негосударственным некоммерческим организациям 11113 72 365
Индивидуальным предпринимателям 11114 12 685 39 407
Гражданам (физическим лицам) 11115 533 986 458 615
Физическим лицам-нерезидентам 11117 0 0
Кредитным организациям 11118 9 678 2 237
Итого по символам 11101-11119 11100 1 601 346 1 510 687
2. По прочим размещенным средствам в:
Кредитных организациях 11215 51 2
Итого по символам 11201-11217 11200 51 2
3. По денежным средствам на счетах
В кредитных организациях 11302 18 105
В банках-нерезидентах 11303 374 11
Итого по символам 11301-11303 11300 392 116
4. По депозитам размещенным
В кредитных организациях 11402 53 29
Итого по символам 11401-11403 11400 53 29
5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
Российской Федерации 11501 2 224 1 543
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 859 2 851
Банка России 11503
Кредитных организаций 11504 17 439 19 798
Прочие долговые обязательства 11505 29 160 17 980
Итого по символам 11501-11508 11500 51 682 42 172
6. По учтенным векселям
Кредитных организаций 11603 3 342 5 081
Векселям прочих резидентов 11604 2 468
Итого по символам 11601-11608 11600 3 342 7 549
Итого по разделу 1 11000 1 656 866 1 560 555
Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов 12101 16 713 16 672
Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание 12102 621 299 510 667
Итого по символам 12101-12102 12100 638 012 527 339
2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах 12201 41 050 108 291
Итого по символу 12201 12200 41 050 108 291
3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств 12301 5 457 5 156
Итого по символу 12301 12300 5 457 5 156
4. Доходы от проведения других сделок
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 75 176
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 299 149
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 80 581 29 310
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 551 569
Итого по символам 12401-12406 12400 81 506 30 204
Итого по разделу 2 12000 766 025 670 990
Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы) 10001 2 422 891 2 231 545
Б. Операционные доходы
Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
Кредитных организаций 13104 4 061 47 376
Прочих ценных бумаг 13105 9 402 15 037
Банков-нерезидентов 13107 19
Прочих ценных бумаг нерезидентов 13108 4 859 6 907
Итого по символам 13101-13108 13100 18 322 69 339
2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами 13201 58 301 534
Итого по символу 13201 13200 58 301 534
Итого по разделу 3 13000 18 380 370 873
Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
1. Дивиденды от вложений в акции
Кредитных организаций 14101
Других организаций 14102 1 023 54
Итого по символам 14101-14104 14100 1 023 54
2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
Итого по символам 14201-14204 14200
3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
Итого по символам 14301-14304 14300
4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
Итого по символам 14401-14404 14400
Итого по разделу 4 14000 1 023 54
Раздел 5. Положительная переоценка
1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702) 15101 15 718
Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703) 15102 415 512 1 088 098
Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704) 15103 485 034 489 207
Итого по символам 15101-15103 15100 900 561 1 578 023
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
От изменения валютного курса 15202 1
Итого по символам 15201-15204 15200 1
Итого по разделу 5 15000 900 561 1 578 024
Раздел 6. Другие операционные доходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
От изменения курса ценной бумаги 16102 3 172 13 105
От изменения валютного курса 16103 36 785 144 193
От изменения индекса цен 16104 99 1 218
От изменения других переменных 16105 34 267 149 014
Итого по символам 16101-16105 16100 74 323 307 530
2. Комиссионные вознаграждения
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 381 602
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 23 889 31
По другим операциям 16203 31 174 10 318
Итого по символам 16201-16203 16200 56 444 10 951
3. Другие операционные доходы
От сдачи имущества в аренду 16301 710 799
От выбытия (реализации) имущества 16302 436 113
От восстановления сумм резервов на возможные потери 16305 965 649 1 044 003
Прочие операционные доходы 16306 196 13
Итого по символам 16301-16306 16300 966 991 1 044 928
Итого по разделу 6 16000 1 097 758 1 363 409
Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 2 017 722 3 312 360
В. Прочие доходы
Раздел 7. Прочие доходы
1. Штрафы, пени, неустойки
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 10 764 12 446
Итого по символам 17101-17103 17100 10 764 12 446
2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 37 1 053
По другим банковским операциям и сделкам 17202 634 437
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 798 58
Итого по символам 17201-17203 17200 1 469 1 548
3. Другие доходы, относимые к прочим
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 812 1 415
От оприходования излишков:
материальных ценностей 17303
денежной наличности 17304 56 57
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 41 38
Другие доходы 17306 5 602 10 518
Итого по символам 17301-17306 17300 6 511 12 028
Итого по разделу 7 17000 18 744 26 022
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 18 744 26 022
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 459 357 5 569 927
Глава II. РАСХОДЫ
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от:
Банка России 21101 23 365 171 960
Кредитных организаций 21102 43 886 30 966
Банков-нерезидентов 21103
Других кредиторов 21104
Итого по символам 21101-21104 21100 67 251 202 926
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21205 58 45
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21206 1 1
Негосударственных финансовых организаций 21207
Негосударственных коммерческих организаций 21208 15 159 8 639
Негосударственных некоммерческих организаций 21209 766 374
Индивидуальных предпринимателей 21212 7 6
Итого по символам 21201-21214 21200 15 991 9 065
3. По депозитам юридических лиц
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21302 221 121
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 736
Негосударственных коммерческих организаций 21312 13 968 20 614
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 4 018 6 398
Итого по символам 21301-21317 21300 18 207 27 869
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
Кредитных организаций 21415 2 484 3 050
Итого по символам 21401-21417 21400 2 484 3 050
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
Граждан Российской Федерации 21501 2 2
Нерезидентов 21502 0 0
Итого по символам 21501-21502 21500 2 2
6. По депозитам клиентов - физических лиц
Граждан Российской Федерации 21601 768 102 844 710
Нерезидентов 21602 1 357 837
Итого по символам 21601-21602 21600 769 459 845 547
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
Граждан Российской Федерации 21701 4 492 6 075
Нерезидентов 21702 2
Итого по символам 21701-21702 21700 4 494 6 075
8. По выпущенным долговым обязательствам
По облигациям 21801
По депозитным сертификатам 21802 711 289
По сберегательным сертификатам 21803
По векселям 21804 40 153 27 988
Итого по символам 21801-21804 21800 40 864 28 277
Итого по разделу 1 21000 918 752 1 122 811
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах 22101 10 325 77 205
Итого по символу 22101 22100 10 325 77 205
2. Расходы по проведению других сделок
Погашению и реализации приобретенных прав требования 22201 266
Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями 22203 81 977 15 302
Итого по символам 22201-22203 22200 82 243 15 302
Итого по разделу 2 22000 92 568 92 507
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 011 320 1 215 318
Б. Операционные расходы
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Российской Федерации 23101 44 514
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 23102 20 235
Банка России 23103
Кредитных организаций 23104 5 893 2 162
Прочих ценных бумаг 23105 24 172 17 695
Иностранных государств 23106
Банков-нерезидентов 23107 43 42
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 4 748 6 735
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 287 747
Итого по символам 23101- 23109 23100 35 207 28 130
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 23201
Итого по символу 23201 23200
Итого по разделу 3 23000 35 207 28 130
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707) 24101 1 594 432
Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708) 24102 422 197 1 096 792
Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709) 24103 501 272 493 267
Итого по символам 24101 - 24103 24100 925 063 1 590 491
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
Итого по символам 24201-24204 24200
Итого по разделу 4 24000 925 063 1 590 491
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
От изменения ставки процента 25101
От изменения курса ценной бумаги 25102 8 597 13 229
От изменения валютного курса 25103 27 649 114 104
От изменения индекса цен 25104 660 1 985
От изменения других переменных 25105 23 353 166 361
Итого по символам 25101-25105 25100 60 259 295 679
2. Комиссионные сборы
За проведение операций с валютными ценностями 25201 121
За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов 25202 27 160 19 445
За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 25203 16 702 12 555
За полученные гарантии и поручительства 25204 7
За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 25205 266 391
По другим операциям 25206 8 847 29 221
Итого по символам 25201-25206 25200 53 103 61 612
3. Другие операционные расходы
От передачи активов в доверительное управление 25301
Отчисления в резервы на возможные потери 25302 1 445 742 1 651 247
Прочие операционные расходы 25303 890 765
Итого по символам 25301-25303 25300 1 446 632 1 652 012
Итого по разделу 5 25000 1 559 994 2 009 303
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала
Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации 26101 383 447 273 515
Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации 26102 44 258 36 546
Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) 26103 564 713
Другие расходы на содержание персонала 26104 369 419
Итого по символам 26101-26104 26100 428 638 311 193
2. Амортизация
По основным средствам 26201 45 483 55 524
По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг) 26202
По нематериальным активам 26203 13 13
Итого по символам 26201-26203 26200 45 496 55 537
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
Расходы по ремонту основных средств и другого имущества 26301 17 705 15 084
Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) 26302 9 234 10 408
Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу 26303 49 197 50 240
Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности 26304 31 578 12 822
По списанию стоимости материальных запасов 26305 29 459 11 881
По уценке основных средств 26306
По выбытию (реализации) имущества 26307 807 3 333
Итого по символам 26301-26307 26300 137 980 103 768
4. Организационные и управленческие расходы
Подготовка и переподготовка кадров 26401 2 295 591
Служебные командировки 26402 4 894 4 172
Охрана 26403 25 238 28 014
Реклама 26404 58 176 29 966
Представительские расходы 26405
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 32 810 30 771
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 686 723
Аудит 26408 7 583 6 450
Публикация отчетности 26409 309 170
Страхование 26410 43 040 33 960
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 11 145 13 948
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 563 5 610
Итого по символам 26401-26412 26400 191 739 154 375
Итого по разделу 6 26000 803 853 624 873
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 324 117 4 252 797
В. Прочие расходы
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 27101 2
По другим банковским операциям и сделкам 27102 1 759 275
По прочим (хозяйственным) операциям 27103 20 68
Итого по символам 27101-27103 27100 1 781 343
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 27201 13 14
По другим банковским операциям и сделкам 27202 430 1 484
По прочим (хозяйственным) операциям 27203 4 502 2 730
Итого по символам 27201-27203 27200 4 945 4 228
3. Другие расходы, относимые к прочим
Платежи в возмещение причиненных убытков 27301 3
От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам 27303 42 17
От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности 27304 3
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 14 518 13 593
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 596 727
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307
Другие расходы 27308 8 888 6 484
Итого по символам 27301-27308 27300 24 047 20 824
Итого по разделу 7 27000 30 773 25 395
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 30 773 25 395
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-7) 20000 4 366 210 5 493 510