БИЗНЕС-ПЛАН
Организация цеха железобетонных изделий
г. Нижний Тагил
2008г.
БИЗНЕС-ПЛАН
Организация цеха железобетонных изделий
Суть проекта: организация производства преднапряженных железобетонных изделий на базе готовых производственных мощностей с использованием новой технологии (армирование высокопрочной проволокой и термообработка без применения острого пара)
Сметная стоимость проекта: 103 млн. рублей
Сроки строительства 2 квартал 2007 – 3 квартал 2008
Дисконтированный срок окупаемости : 2,8 года
Проектно-сметная документация, охрана окружающей среды разработаны ОАО Уральский научно –исследовательский институт архитектуры и строительства (ОАО институт «УралНИИАС», г. Екатеринбург)
Технологический проект разработан ООО Промышленные технологии строительства.
Заявление о коммерческой тайне:
Каждый, кто ознакомился с данным бизнес-планом несет ответственность и гарантирует нераспространение содержащейся в нем информации без предварительного согласия автора. Запрещается копирование всего бизнес-плана или отдельных его частей, а так же передача третьим лицам
СОДЕРЖАНИЕ
| Резюме | 4 |
| 1 Инициатор проекта | 5 |
| 2 Существо предлагаемого проекта | 8 |
| 3 Анализ положения дел в отрасли | 8 |
| 4 Маркетинговый план | 9 |
| 5 Производственный план | 16 |
| 6 Финансовый план | 17 |
| 6.1 Условия и допущения принятые для расчета | 17 |
| 6.2 Стоимость капиталовложений | 17 |
| 6.3 Номенклатура и цены на продукцию | 18 |
| 6.4 Номенклатура и цены на сырье и материалы | 18 |
| 6.5 Численность персонала и заработная плата | 19 |
| 6.6 Накладные расходы | 19 |
| 6.7 Нормозапас сырья | 19 |
| 6.8 Остаток готовой продукции | 19 |
| 6.9 Потребность в первоначальных оборотных средствах | 19 |
| 6.10 Себестоимость | 19 |
| 6.11 Расчет прибылей и убытков | 20 |
| 6.12 Бюджет движения денежных средств | 21 |
| 6.13 Расчет точки безубыточности | 22 |
| 6.14 Экономическая эффективность | 22 |
| 7 Анализ рисков | 22 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 1 История развития предприятия | 25 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Исходные данные | 28 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Основные показатели производства | 30 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 4 Основные расходы | 31 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 5 Отчет о прибылях и убытках | 32 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 6 Баланс | 33 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 7 Основные показатели рентабельности | 34 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 8 Период окупаемости | 35 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 9 Финансовый профиль | 36 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 10 Анализ чувствительности | 37 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 11 Технологическая линия для производства ЖБИ | |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 12 Договор с ОАО Институт УралНИИАС № 86-491Д-07 | |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 13 Договор с ООО Промышленные технологии строительства № 86-5Д-07 | |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 14 Договор с ООО Промышленные технологии строительства № 86-16Д-07 | |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 15 Договор с ООО УралНИИАС № 86-510Д-07 | |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 16 Договор с ООО ВСУ –Ремстрой-Д № 86-477Д-07 | |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 17 Договор с ООО Промтехресурс № 86-56Д-08 | |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 18 Договор с ООО РусАвтоМаз № 86-133Д -08 | |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 19 Договор с ООО Автотехтрейд № 86 – 93Д-08 | |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 20 Заявка на плиты | |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 21 Договоры на поставку бетона и плит | |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 22 Реестр расходов за последние 2 года | |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 23 Выдержка из отчета об исследовании свойств клинкера |
Резюме
Суть проекта: организация производства преднапряженных железобетонных изделий на базе готовых производственных мощностей с использованием новой технологии (армирование высокопрочной проволокой и термообработка без применения острого пара)
Вид выпускаемой продукции: многопустотные плиты перекрытия различной высоты, ширины, длины, и несущей способности
В перспективе развития производство по существующей технологии опор ЛЭП, сваи, шпал, дорожных плит
Продукция имеет широкий спектр применения гражданском в строительстве, энергетике, нефтяной промышленности и в строительстве железных дорог. Для нашей области характерны позитивные прогнозы развития строительной отрасли в ближайшие 10 лет, запланировано удвоение темпов строительства, что в свою очередь приведет к повышению потребления цемента и изделий ЖБИ.
По сравнению с агрегатно-поточной технологией при безопалубочном формовании себестоимость изделий снижена в среднем на 25% при безупречном качестве изделий.
Выгодное географическое положение, отсутствие подобной технологии у существующих заводов на территории г. Н.Тагил дают возможность конкуренции с существующими поставщиками на Север Тюменской области.
Для реализации проекта необходимо 103 млн.рублей.
Оценка экономической эффективности
· Чистая приведенная стоимость проекта составит 52,5 млн.руб.
· Внутренняя норма доходности, IRR -49%
· Индекс доходности проекта в целом, PI - 1,61
· Дисконтированный срок окупаемости, DPBP – 2,8 года
· Срок возврата заемных средств 3 квартал 2010 года, сумма кредита и процентов погашается с 3 квартала 2008г.
По всем показателям проект является эффективным и финансово реализуемым
1. Инициатор проекта
1.1. Общие данные
Организационно-правовая форма, наименование, адрес и дата регистрации (начала работы).
Общество с ограниченной ответственностью «Никомогнеупор» Адрес: 622005, Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Попова, д.1
Дата регистрации – 30 декабря 1996 года, регистрирующий орган – Администрация Тагилстроевского района г. Нижний Тагил
Перерегистрация: 10.09.2002 года, регистрирующий орган – Инспекция МНС России по г. Нижнему Тагилу Свердловской области
Сфера деятельности и отраслевая принадлежность.
Производство огнеупорных материалов, производство строительных материалов
ОКВЭД 26.26, 14.22, 26.40, 29.24.9
Отраслевая принадлежность: предприятие относится к предприятиям стройиндустрии и предприятиям металлургического комплекса
Филиалы и дочерние предприятия (основные виды их деятельности).
Филиалы – нет
Дочерние общества:
ООО «Морская флотилия» доля участия ООО «Никомогнеупор» - 100 %
ООО «Сервисный центр Уралремонт» доля участия ООО «Никомогнеупор» - 100 %
История развития предприятия: события, которые повлияли на развитие предприятия, главные успехи и достижения компании в период до настоящего времени. Важные изменения в структуре компании, управлении или собственности в Приложение №1
Опыт работы в сфере деятельности, связанной с предлагаемым проектом.
С 2007 года ООО «Никомогнеупор» изготавливает кирпич керамический лицевой марок КЛУ высотой 88 мм и КЛО высотой 65 мм, кирпич применяется для облицовки зданий и сооружений.
Основные потребители: строительные организации: ООО ТКФ «Стройтрейд», ООО «Спецпромкомплект», ООО «Роса», ООО «Спектр», ООО УПТК, ООО «Строительный двор», ЗАО Трансагентсво
1.2. Учредители (акционеры)
Размер уставного (акционерного) капитала. Количество и номинал выпущенных акций, в том числе обыкновенных и привилегированных.
Размер уставного капитала – 374 212 423,00 руб.
Доля оплаченного капитала – 374 212 423,00 руб.
Уставный капитал состоит из доли номинальной стоимостью 374 212 423,00 руб.
Перечень основных учредителей (акционеров), с указанием их долей в капитале (имеющие долю свыше 2%).
Единственным участником ООО «Никомогнеупор» является ООО «Уралогнеупор»
1.3. Виды и объемы деятельности
Основные виды выпускаемой продукции или оказываемых услуг.
Производство ответственных изделий для металлургического комплекса: алюмосиликатные, магнезиальные, форстеритовые изделия
Основные потребители.
Предприятия металлургического комплекса
ОАО «НТМК» (в т.ч. специальные заказы НТМК по оригинальным размерам)
ОАО Западно-Сибирский металлургический комбинат
ОАО Новокузнецкий металлургический комбинат
Металлургический завод им. Серова
ОАО «Чусовской металлургический завод»;
ОАО «Русская алюминиевая компания»
ОАО «Северсталь»
Уфалейский завод металлургического машиностроения
Омутнинский металлургический завод
ОАО Сибирско –Уральская металлургическая компания
Кировградский завод твердых сплавов
Пашийский металлургический завод
Волжский трубный завод и др.
Заводы по производству огнеупорной продукции: