Мир Знаний

Бизнес-план туристической фирмы ООО Пальмира (стр. 3 из 4)

3. реклама на телевидении

4. листовки

По мере необходимости будут подключаться новые более сильные средства рекламы.

На это мы планируем отвести 50000 руб.

Необходимо выявить возможных покупателей товара, изучить спрос. Дляэтого проводиться исследование населения. Мы будем пользоваться такимиметодами, как опрос, интервьюирование, анкетирование. Все результатыпроведенных работ будут сведены в единую диаграмму с целью выявлениясобственного сегмента покупателей. Мы будем изучать не толькоплатежеспособность людей, но и их взгляды на отдых, то есть каким ондолжен быть в идеале. Туризм делиться на различные виды и формы. Мы выявим наиболее предпочтительные и будем отталкиваться от полученных данных в своей работе. Можно выделить следующие виды туризма: - внутренний, иностранный туризм. Статистические данные показывают преобладание путешествий за рубеж (Турция, Египет, ОАЭ).- по срокам продолжительности (кратковременный и продолжительный). Средний срок поездки от 7 до 14 дней. 10 дней – оптимальный срок для отдыха, но срок поездки зависит от ее цели.- по интенсивности.- по цели путешествия Курортно-лечебный, спортивный, развлекательный, познавательный, д еловой, экологический, шоп-туры, образовательный и др. В результате исследований выявили, что наибольшее число предпочитаютследующие виды туризма: иностранный, кратковременный, приходящийся на летний или зимний сезон, с целью развлечения. Далее прилагаем анкету. (Приложение 1)

Производственный план

Для того чтоб рассчитать доход за расчетный период необходимо определить: величину капитала, вложенного в оборот (Д), который равен 100 тыс.рублей; период оборачиваемости капитала в течении расчетного периода (Т) равного 9; величину торговой наценки (Н) равной 120%.

Доход фирмы равен:

Доход = Д*Н/100*Т,

где Д - величина капитала, вложенного в торговый оборот,

Н- величина торговой наценки в %,

Т- период оборачиваемости капитала в течение расчетного периода.

Доход = 150000 *120/100*9= 1620000 руб.

Основные фонды – это совокупность материально вещественных ценностей.

Таблица 1. - Основные средства

Наименованиеоборудования Кол-во ед. оборуд-ия Стоимость в руб.Ед. Всего НДС(18%)руб. Цена без НДС, руб.
1 2 3 4 5 6 7
1 Компьютер 3 20000 60000 3050,9 56949,1
2 Принтер 1 5000 5000 762,7 4237,3
3 Ксерокс 1 3000 3000 457,2 2542,8
4 Телефон 2 1000 2000 305,1 1694,9
5 Офисная мебель 5 18000 54000 8237,3 45762,7
6 Сканер 1 3200 3200 488,1 2711,9
7 Машина 1 95000 95000 14491,5 80508,5
Итого: 222200 27792,8 194407,2

Оборотные средства – это совокупность средств авансированные в оборотные фонды и фонды, образующие оборотные средства.

Таблица 2. - Оборотные средства

НаименованиеОборудования Ед. измерения Кол-во ед. Стоимость в руб.Ед. Всего НДС(18%)руб. Цена без НДС, руб.
1 2 3 4 5 6 7 8
Основные материалы:
1 Путевки 300000 45763 254237
Вспомогательные материалы:
2 Электроэнергия кВт 4320 1,4 6048 922,6 5125,4
3 телефон 1000 152,5 847,5
4 Бензин Литры 80 18 1440 219,6 1220,4
5 Канцтовары Шт 700 106,8 593,2
Итого за месяц: 309188 47164,5 262023,5
Итого за квартал: 927564 141493,5 786070,5

Производственный запас равен

Н= Ро *Д , где Н – норматив. Об. С (руб.)

Ро - однодневный запас в днях

Д – производственный запас в днях

Н = 150000*5=750000 руб.

Организационный план

Структура фирмы

Директор

Таблица 3. - Основные характеристики на руководителей и специалистов

Должность Функц-ые обязанности Образование Стаж работы в этой должности Условия найма на работу
Директор Руководит в соответствии с установленным законодательством всеми видами деятельности Высшее экономическое 5 Постоянно
Бухгалтер Осуществляет ведение бухгалтерского и налогового учета в соответствии с действующим законодательством и учетной политикой Высшее экономическое 3 Постоянно
Менеджер Оказывает консультационные услуги клиентам, осуществляет продажу предлогаемых услуг Высшее экономическое 3 Постоянно
Специалисты по продажам Работа с клиентами Высшее 2 Постоянно

ООО «Пальмира» обращается по мере необходимости к помощи профессиональных консультантов: юристов, специалистов по налогообложению и аудиторов – на основе почасовой оплаты.

В зависимости от объема работы директором заключаются договоры с гостиницами, хозяевами квартир, гидами-переводчиками, водителями автомашин или транспортными фирмами. Гиды-переводчики и водители автомашин работают на основе почасовой оплаты.

На уровень обслуживания клиентов при покупке тура влияют различные факторы. При этом взаимоотношения персонала с клиентом являются одним из значимых.

Персонал должен знать:

1. Законодательные акты и нормативные документы в сфере туризма.

2. Формальности международных норм в сфере туризма, а также правила оформления документов на выезд из России (въезд в Россию) – для персонала, занятого выездным/въездным туризмом.

3. Иностранный язык в объеме, соответствующем выполняемой работе (для персонала, занимающегося международным туризмом).

Персонал должен:

1. Уметь дать четкий, точный ответ на поставленный вопрос

2. Владеть информацией, необходимой для потребителя

Этика поведения с посетителями:

1. Персонал должен быть приветливым и доброжелательным.

2. Начинать диалог с приветствия.

3. Приветливо улыбаться.

4. Быть терпеливым и вежливым.

5. Проявлять уважение к посетителю.

6. Обслуживание посетителя должно быть первоочередным по сравнению с остальными служебными обязанностями.

7. Иметь располагающий внешний вид.

8. В присутствии посетителя не вести личных телефонных разговоров.

9. Уметь слушать (проявлять интерес к тому, что говорит посетитель).

10. Сводить к минимуму ожидание посетителей, способствовать тому, чтобы время ожидания не было утомительным.

Финансовый план

Таблица 4. -Аренда помещения

Наименование помещение Кол-во м в кубе Источник обеспечения Затраты на проект(руб.) Вид договора
1 2 3 4 5 6
1 Административное помещении (офис) 30 900 54000 Среднесрочная аренда
Итого: 54000
Итого НДС-18 % 8437,3
Всего: 62437,3

Амортизация – это постепенное перенесение стоимости основных фондов по мере их физического и материального износа на стоимость производимой продукции.

Таблица 5. - Амортизационные отчисления

Показатели Стоимость в руб. Норма аморт. отчислений в год, % Всего аморт. отчислений в год, % руб. Всего аморт. отчислений за квартал, руб.
1 2 3 4 5 6
1 Компьютер 56949,1 25 29846,6 11937,9
2 Принтер 4237,3 20 847,5 42,4
3 Ксерокс 2542,8 20 508,6 25,4
4 Телефон 1694,9 20 440,7 23,3
5 Офисная мебель 45762,7 10 4620,3 464,4
6 Сканер 2711,9 20 1466,4 96,54
7 Машина 80508,5 15 12296,2 819,7
8 Итого: 13481,6

Таблица 6. -Потребность в капитале

Потребность в капитале Тыс.руб. Источник средств Тыс.руб.
1 Основные фонды 222200 Собственные средства:
2 Оборотные средства 927564 Уставной капитал :В т.ч 1162100
3 Транспортные средства 60000
4 Касса 2336 Имущество 60000
5 Счет в банке 10000
Итого А 1222100 Итого В 1222100

Значение Итого А и В равны, следовательно суммы в установленном капитале хватит чтобы открыть организацию.

Оплата труда работников – это цена трудовых ресурсов, задействованных в производственном процессе; величина ее зависит от количества и качества труда.

Таблица 7. - Фонд оплаты труда

Наим-ие должности Кол. Чел. Оклад, сред. ЗП на 1 работника Оклад, сред. ЗП, всего, руб
Премия
% руб.
Общая ЗП за месяц
Директор 1 20000 20000
15 3000
23000
Бухгалтер 1 13000 13000 10 1300 14300
Менеджер 1 10000 10000 10 1000 11000
Специалист по продажам 2 9000 18000 10 1800 10800
Итого за месяц: 61000 7100 59100
Итого за квартал: 183000 21300 177300

Заработная плата - это доход в денежной или натуральной форме, получаемый наемным работником.