Смекни!
smekni.com

Разработка стратегии выхода на рынок ЗАО “ДАРМА” с применением программы имитационного моделирования Project Expert (стр. 13 из 15)

Строка 7.2005 8.2005 9.2005 10.2005 11.2005 12.2005
Денежные средства 4 880 098 145,92 5 149 644 657,05 5 420 372 962,31 6 054 965 695,26 7 139 177 515,10 8 199 238 399,41
Счета к получению 718 930 173,20 724 663 023,36 730 441 588,07 736 266 231,87 742 137 322,20 748 055 229,42
Сырье, материалы и комплектующие 300 914 475,40 303 314 009,68 305 732 678,18 308 170 633,49 206 701 200,05 206 701 805,59
Незавершенное производство 0,00 0,00
Запасы готовой продукции 1 569 011 910,71 1 581 516 629,66 1 594 123 463,83 1 606 832 380,14 1 322 109 369,86 440 703 123,29
Банковские вклады и ценные бумаги
Краткосрочные предоплаченные расходы 609 373 591,01 614 232 821,60 619 130 800,38 312 287 348,27 510 902,00
Суммарные текущие активы 8 078 328 296,24 8 373 371 141,35 8 669 801 492,77 9 018 522 289,03 9 410 636 309,20 9 594 698 557,71
Основные средства 620 239 382,30 620 239 382,30 620 239 382,30 620 239 382,30 620 239 382,30 620 239 382,30
Накопленная амортизация 208 294 898,46 213 462 021,85 218 629 145,24 223 796 268,62 228 963 392,01 234 130 515,40
Остаточная стоимость основных средств: 411 944 483,84 406 777 360,45 401 610 237,07 396 443 113,68 391 275 990,29 386 108 866,90
Земля
Здания и сооружения
Оборудование 177 765 823,28 175 600 852,43 173 435 881,58 171 270 910,73 169 105 939,88 166 940 969,03
Предоплаченные расходы
Другие активы 234 178 660,56 231 176 508,02 228 174 355,48 225 172 202,95 222 170 050,41 219 167 897,87
Инвестиции в основные фонды
Инвестиции в ценные бумаги
Имущество в лизинге
СУММАРНЫЙ АКТИВ 8 490 272 780,08 8 780 148 501,80 9 071 411 729,84 9 414 965 402,71 9 801 912 299,49 9 980 807 424,61
Отсроченные налоговые платежи 113 042 217,48 117 436 212,65 121 849 108,54 177 179 083,72 258 015 329,47 289 280 425,32
Краткосрочные займы
Счета к оплате
Полученные авансы 190 060 576,74 191 156 738,03 192 259 236,02 193 368 107,48 194 483 389,36
Суммарные краткосрочные обязательства 303 102 794,23 308 592 950,68 314 108 344,57 370 547 191,20 452 498 718,83 289 280 425,32
Долгосрочные займы
Обыкновенные акции
Привилегированные акции
Капитал внесенный сверх номинала 1 200 000 000,00 1 200 000 000,00 1 200 000 000,00 1 200 000 000,00 1 200 000 000,00 1 200 000 000,00
Резервные фонды 943 456 677,20 943 456 677,20 943 456 677,20 943 456 677,20 943 456 677,20 943 456 677,20
Добавочный капитал
Нераспределенная прибыль 6 043 713 308,65 6 328 098 873,92 6 613 846 708,07 6 900 961 534,31 7 205 956 903,45 7 548 070 322,09
Суммарный собственный капитал 8 187 169 985,85 8 471 555 551,12 8 757 303 385,27 9 044 418 211,51 9 349 413 580,65 9 691 526 999,29
СУММАРНЫЙ ПАССИВ 8 490 272 780,08 8 780 148 501,80 9 071 411 729,84 9 414 965 402,71 9 801 912 299,49 9 980 807 424,61

35. Финансовые показатели

Строка 1.2002 2.2002 3.2002 4.2002 5.2002 6.2002
Коэффициент текущей ликвидности (CR), % 299 385,98 92 366,78 56 640,02 220 214,02 24 020,70
Коэффициент срочной ликвидности (QR), % 299 385,98 92 366,78 56 640,02 220 214,02 24 020,70
Чистый оборотный капитал (NWC), руб. 837 501 932,67 835 186 026,94 832 021 765,20 520 012 899,46 569 431 155,81 566 698 595,29
Чистый оборотный капитал (NWC), DM 55 833 462,18 55 453 145,48 55 018 896,86 34 247 236,52 37 349 678,40 37 019 623,92
Коэфф. оборачиваем. запасов (ST)
Коэфф. оборачиваем. дебиторской задолж. (CP)
Коэфф. оборачиваем. кредиторской задолж. (CPR)
Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT)
Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT)
Коэфф. оборачиваем. активов (TAT)
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), % 0,02 0,08 0,12 0,02 0,20
Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), %
Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), %
Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), % 0,02 0,08 0,12 0,02 0,20
Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз
Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), %
Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), %
Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), %
Рентабельность оборотных активов (RCA), % -3,58 -11,22 -19,02 -41,47 -48,74 -64,18
Рентабельность внеоборотных активов (RFA), % -8,33 -26,27 -44,68 -32,59 -45,69 -60,58
Рентабельность инвестиций (ROI), % -2,50 -7,86 -13,34 -18,25 -23,58 -31,16
Рентабельность собственного капитала (ROE), % -2,50 -7,87 -13,36 -18,25 -23,58 -31,23
Прибыль на акцию (EPOS), руб.
Прибыль на акцию (EPOS), DM
Дивиденды на акцию (DPOS), руб.
Дивиденды на акцию (DPOS), DM
Коэффициент покрытия дивидендов (ODC), раз
Сумма активов на акцию (TAOS), руб.
Сумма активов на акцию (TAOS), DM
Соотношение цены акции и прибыли (P/E), раз

Финансовые показатели

Строка 7.2002 8.2002 9.2002 10.2002 11.2002 12.2002
Коэффициент текущей ликвидности (CR), % 10 547,26 5 338,56 800,47 260,79
Коэффициент срочной ликвидности (QR), % 8 560,06 3 776,48 386,04 116,90
Чистый оборотный капитал (NWC), руб. 563 325 329,73 557 638 888,47 550 233 470,84 555 271 974,28 567 490 124,21 583 951 376,71
Чистый оборотный капитал (NWC), DM 36 649 948,69 36 132 779,38 35 508 272,71 35 688 025,53 36 325 307,54 37 227 331,23
Коэфф. оборачиваем. запасов (ST) 50,61 0,45 2,27 3,40 2,86 3,51
Коэфф. оборачиваем. дебиторской задолж. (CP) 15,74 13,53 13,18 13,72
Коэфф. оборачиваем. кредиторской задолж. (CPR)
Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT) 0,00 0,00 0,34 1,20 2,03 3,76
Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT) 0,00 0,00 0,32 1,15 2,00 3,84
Коэфф. оборачиваем. активов (TAT) 0,00 0,00 0,17 0,58 0,94 1,44
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), % 0,46 0,92 6,61 23,91
Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), %
Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), %
Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), % 0,46 0,93 7,08 31,42
Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз -3,82
Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), % 36,10 -15 123,18 -25,12 15,52 16,69 16,41
Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), % -266 158,88 -336 377,31 -395,16 -112,60 -57,80 -24,23
Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), % -266 158,88 -336 377,31 -395,16 -112,60 -57,80 -24,23
Рентабельность оборотных активов (RCA), % -83,24 -107,44 -135,00 -132,80 -102,82 -56,09
Рентабельность внеоборотных активов (RFA), % -78,46 -101,13 -127,70 -129,09 -115,58 -92,91
Рентабельность инвестиций (ROI), % -40,39 -52,09 -65,63 -65,46 -54,41 -34,98
Рентабельность собственного капитала (ROE), % -40,39 -52,09 -65,93 -66,07 -58,27 -45,97
Прибыль на акцию (EPOS), руб.
Прибыль на акцию (EPOS), DM
Дивиденды на акцию (DPOS), руб.
Дивиденды на акцию (DPOS), DM
Коэффициент покрытия дивидендов (ODC), раз
Сумма активов на акцию (TAOS), руб.
Сумма активов на акцию (TAOS), DM
Соотношение цены акции и прибыли (P/E), раз

Финансовые показатели

Строка 1.2003 2.2003 3.2003 4.2003 5.2003 6.2003
Коэффициент текущей ликвидности (CR), % 187,29 169,90 157,07 160,09 171,10 181,95
Коэффициент срочной ликвидности (QR), % 89,67 68,59 65,05 66,40 66,07 73,51
Чистый оборотный капитал (NWC), руб. 640 495 015,92 701 981 536,84 745 915 221,05 886 095 685,53 1 058 402 610,50 1 200 034 803,59
Чистый оборотный капитал (NWC), DM 40 666 350,22 44 389 408,36 46 976 143,59 55 577 977,56 66 116 102,54 74 659 385,14
Коэфф. оборачиваем. запасов (ST) 4,14 4,09 4,73 5,05 5,13 5,67
Коэфф. оборачиваем. дебиторской задолж. (CP) 14,43 15,09 15,50 15,88 16,03 16,16
Коэфф. оборачиваем. кредиторской задолж. (CPR)
Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT) 5,83 7,37 9,68 10,43 10,20 10,32
Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT) 6,59 9,22 12,98 16,76 19,78 22,91
Коэфф. оборачиваем. активов (TAT) 1,92 2,28 2,77 3,17 3,49 3,86
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), % 37,81 44,29 50,09 50,64 48,13 45,69
Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), % 0,00 0,00 0,00
Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), % 0,00 0,00 0,00
Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), % 60,79 79,49 100,37 102,60 92,79 84,11
Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз 1,78 2,97
Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), % 20,50 19,66 21,22 24,54 25,72 27,35
Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), % 3,01 17,19 8,48 23,08 24,43 17,39
Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), % 2,29 13,06 6,44 17,54 18,57 13,22
Рентабельность оборотных активов (RCA), % 6,21 39,61 22,66 68,63 78,75 61,46
Рентабельность внеоборотных активов (RFA), % 15,05 120,38 83,63 293,98 367,38 302,82
Рентабельность инвестиций (ROI), % 4,39 29,80 17,83 55,64 64,85 51,09
Рентабельность собственного капитала (ROE), % 7,07 53,49 35,73 112,73 125,02 94,07
Прибыль на акцию (EPOS), руб.
Прибыль на акцию (EPOS), DM
Дивиденды на акцию (DPOS), руб.
Дивиденды на акцию (DPOS), DM
Коэффициент покрытия дивидендов (ODC), раз
Сумма активов на акцию (TAOS), руб.
Сумма активов на акцию (TAOS), DM
Соотношение цены акции и прибыли (P/E), раз

Финансовые показатели