по кредиту счета №60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками"
в дебет счетов:
| № | Поставщик | Сальдо на 01.01. | дата | С кредита счета №60 в дебет счетов | Итого по кредиту 60: | Оплата (дебет сч. 60) | Сальдо на 31.01 | |||||||||||
| Дебет | Кредит | 07 | 08 | 15 | 19 | 25 | 26 | 97 | Дата | К/сч | Сумма | Дебет | Кредит | |||||
| 1 | ОАО «Зодчий» | 10.01 | 102960 | 18533 | 121493 | 115493 | ||||||||||||
| 2 | ОАО «Славянский двор» | 12.01 | 1040000 | 187200 | 1227200 | 13.01 | 51 | 1227200 | 0 | |||||||||
| 3 | LTD “Kredit” | 14.01 | 47840 | 8611 | 56451 | 14.01 | 52 | 56451 | 0 | |||||||||
| 4 | Кровельщик | 15.01 | 810 | 4500 | 5310 | 5310 | ||||||||||||
| 5 | ЗАО «Краслес» | 389000 | 16.01 | 313040 | 56347 | 369387 | 19.01 | 51 | 389000 | 369387 | ||||||||
| 6 | Автобаза № 26 | 17.01 | 6448 | 1161 | 7609 | 19.01 | 51 | 7609 | 0 | |||||||||
| 7 | ОАО «Знергосбыт» | 28.01 | 1310 | 6240 | 1040 | 8590 | 8590 | |||||||||||
| 8 | Тепловые сети | 29.01 | 7280 | 2080 | 9360 | 9360 | ||||||||||||
| Итого: | 1040000 | 150800 | 319488 | 273972 | 13520 | 3120 | 4500 | 1805400 | 1680260 | 508140 | ||||||||
за январь 20______г.
по кредиту счета №02 "Амортизация основных средств", №05 "Амортизация нематериальных активов", №10 "Материалы", №20 "Основное производство", , №25 "Общепроизводственные расходы", №26 "Общехозяйственные расходы", №69 "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению", №70 "Расчеты с персоналом по оплате труда" , №96 "Резервы предстоящих расходов и платежей"
с кредита счетов:
| № п.п. | В дебет счетов | 02 | 05 | 10 | 16 | 25 | 26 | 69 | 70 | 96 | 97 | Итого по ж-о№10 | Разные суммы, уже отраженные в др. ж-о | Всего: |
| 1 | 25 | 8840 | 15000 | 612 | 32448 | 124800 | 26000 | 207700 | 34528 | 242228 | ||||
| 2 | 26 | 16640 | 832 | 8000 | 326 | 24336 | 93600 | 20800 | 164534 | 4160 | 168694 | |||
| 3 | 20 | 516000 | 21053 | 242228 | 168694 | 260936 | 1003600 | 100360 | 2312871 | 2312871 | ||||
| в т.ч. : | ||||||||||||||
| 3.1 | 20-бк | 270000 | 11016 | 156891 | 109263 | 169000 | 650000 | 65000 | 1431170 | 1431170 | ||||
| 3.2 | 20-бо | 246000 | 10037 | 85337 | 59431 | 91936 | 353600 | 35360 | 881701 | 881701 | ||||
| 4 | Всего: | 25480 | 832 | 539000 | 21991 | 242228 | 168694 | 317720 | 1222000 | 147160 | 2685105 | 38688 | 2723793 | |
| 5 | По экономическим элементам: | 25480 | 832 | 539000 | 21991 | Х | Х | 317720 | 1222000 | 147160 | 2274183 | 38688 | 2312871 | |
| 6 | Комплексных расходов: | Х | Х | Х | Х | 242228 | 168694 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 410922 |
за январь 20______г.
по кредиту счета №02 "Амортизация основных средств", №05 "Амортизация нематериальных активов", №10 "Материалы", №15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей", №16 «Отклонения от стоимости материальных ценностей», №20 "Основное производство", №25 "Общепроизводственные расходы", №26 "Общехозяйственные расходы", №69 "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению", №70 "Расчеты с персоналом по оплате труда" , №96 "Резервы предстоящих расходов и платежей", 97 «Расходы будущих периодов»
с кредита счетов:
| № п.п. | В дебет счетов | 02 | 05 | 10 | 15 | 16 | 20 | 25 | 26 | 69 | 70 | 96 | 97 | Итого: |
| 10 | 305000 | 305000 | ||||||||||||
| 16 | 14488 | 14488 | ||||||||||||
| 40 | 8851871 | 8851871 | ||||||||||||
| Итого: | 319488 | 8851871 | 9171319 | |||||||||||
| По ж.-о.10 | 25480 | 832 | 539000 | 21991 | 242228 | 168694 | 317720 | 1222000 | 147160 | 2685105 | ||||
| Всего: | 25480 | 832 | 539000 | 319488 | 21991 | 8851871 | 242228 | 168694 | 317720 | 1222000 | 147160 | 11856464 |
Раздел 2. Расчет затрат на производство по экономическим элементам