| Наименование показателей | Материальные затраты (материалы, тепло, эл.энергия) | Расходы на оплату труда | Отчисления на социальное страхование | Амортизация основных средств | Прочие расходы | Итого: |
| Всего затрат по экономическим элементам | 577631 | 1369160 | 317720 | 25480 | 22880 | 2312871 |
Ведомость №16-1
учета реализации продукции по отгрузке
за январь 20______г.
| Сальдо на начало месяца | Отгружено (с кредита счетов:) | Отметка об оплате | Сальдо на конец месяца | |||||||||
| № п.п. | Покупатель | Дата отгрузки | В дебет счетов: | брус (К 90бк) | бревно (К 90бо) | НДС | Итого по кредиту сч. 90 | К/сч. | Дата | Сумма | ||
| Дебет | Кредит | Кол-во | Сумма | Кол-во | Сумма | (К 90н) | Дебет | Кредит | ||||
| 11 | ООО «Родовое поселение» | 12.01 | 550 | 112.01 | 52000 | 52000 | ||||||
| 22 | ОАО «Сельский строительный комбинат» | 12.01 | 551 | 112.01 | 572000 | 572000 | ||||||
| 33 | ЗАО «Сибирский» | 22.01 | 62 | 3744000 | 2080000 | 1048320 | 6872920 | 551 | 222.01 | 6872320 | ||
| 44 | Фермерское хозяйство «Каравай» | 25.01 | 62 | 1040000 | 187200 | 1227200 | 1227200 | |||||
| 55 | Кооператив «Коттеджстрой» | 29.01 | 62 | 3120000 | 1560000 | 842400 | 5522400 | 551 | 229.01 | 5522400 | ||
| Итого: | 6864000 | 4680000 | 2077920 | 13621920 | 13018720 | 1227200 | 624000 | |||||
Журнал-ордер №10
Раздел 3. Расчет фактической себестоимости товарной продукции
за январь 20______г.
| Показатели | брус клееный | бревно оцилиндрованное | Итого |
| Остаток незавершенного производства на начало месяца | 3300000 | 3362000 | 666200 |
| Текущие затраты | 1431170 | 881701 | 2312871 |
| Остаток незавершенного производства на конец месяца | 75000 | 48000 | 123000 |
| Фактическая себестоимость | 4656170 | 4195701 | 885171 |
| Нормативная себестоимость | 4680000 | 4264000 | 8944000 |
| Отклонения | -23830 | -68299 | -92129 |
Журнал-ордер №11
за январь 20______г.
по кредиту счета №40 «Выпуск продукции», №43 "Готовая продукция",
№44 "Расходы на продажу", №90 "Продажи",
№62 "Расчеты с покупателями и заказчиками"
| № п.п. | В дебет счетов | 40 | 43 | 44 | 62 | 90 | Итого: |
| 43 | 8944000 | 9167600 | |||||
| 50 | 52000 | 52000 | |||||
| 51 | 12966720 | 12966720 | |||||
| 62 | 13621920 | 13621920 | |||||
| 90 | -92129 | 10740600 | 4264 | 10652735 | |||
| Итого: | 885171 | 10740600 | 4264 | 13018720 | 13621920 | 46237375 |
Ведомость №16
Раздел 1. Движение готовых изделий в ценностном выражении
за январь 20______г.
| Показатели | Готовые изделия | |||
| По нормативной себестоимости | По фактической себестоимости | |||
| брус | бревно | брус | бревно | |
| 1. Остаток на начало месяца | 3200000 | 3050000 | Х | Х |
| 2. Поступило из производства | 4680000 | 4264000 | 4656170 | 4195701 |
| 3. Итого поступление с остатком | 7880000 | 7314000 | ||
| 4.Отклонения фактической производственной себестоимости от нормативной | Х | Х | -23830 | -68299 |
| 5. Реализовано за отчетный месяц | 6435000 | 4305600 | ||
| 6. Остаток на конец месяца | 1445000 | 3008400 | Х | Х |
Журнал-ордер №13
за январь 20______г.
по кредиту счета №01 "Основные средства", №04 "Нематериальные активы"
с кредита счетов:
| № | В дебет счетов | 01 | 04 | Итого: |
| 02 | 5200 | 5200 | ||
| 91-2 | 14560 | 14560 | ||
| Итого: | 19760 | 19760 |
Журнал-ордер №15
за январь 20______г.
по кредиту счетов №91 "Прочие доходы и расходы", №98 "Доходы будущих периодов", №99 "Прибыли и убытки"
с кредита счетов:
| № п.п. | В дебет счетов | 80 | 91 | 99 | Итого: |
| 76 | 65520 | 65520 | |||
| 83 | 83200 | 83200 | |||
| 84 | 93600 | 93600 | |||
| 90 | 891265 | 891265 | |||
| 91 | 50960 | 50960 | 101920 | ||
| Итого: | 176800 | 116480 | 942225 | 1235505 |
Журнал-ордер №16
за январь 20______г.
по кредиту счета №07 "Оборудование к установке",
№08 "Вложения во внеоборотные активы"
с кредита счетов:
| № п.п. | В дебет счетов | 07 | 08 | Итого: |
| 01 | 47840 | 47840 | ||
| 04 | 332800 | 332800 | ||
| 08 | 1040000 | 1040000 | ||
| Итого: | 1040000 | 380640 | 1420640 |
за январь 20______г
| № счета | Сальдо на начало | Обороты по дебету с кредита счетов: | Итого | Оборот по кредиту | Сальдо на конец | |||||||||||
| месяца | оборот по дебету | месяца | ||||||||||||||
| Дебет | Кредит | по ж-o | по ж-o №2 | по ж-o | по ж-o | по ж-o | по ж-o №10 | по ж-o | по ж-o | по ж-o | по ж-o №16 | Дебет | Кредит | |||
| №1 | №6 | №7 | №8 | №11 | №13 | №15 | ||||||||||
| 1 | 17 841 000 | 47840 | 47840 | 19760 | 17 869 080 | |||||||||||
| 2 | 8 160 000 | 5200 | 5200 | 25480 | 8 180 280 | |||||||||||
| 4 | 100 000 | 332800 | 332800 | 432 800 | ||||||||||||
| 5 | 20 000 | 0 | 832 | 20 832 | ||||||||||||
| 7 | 1040000 | 1040000 | 1040000 | 0 | 0 | |||||||||||
| 8 | 9 000 | 150800 | 332800 | 1040000 | 15236000 | 380640 | 1 151 960 | |||||||||
| 10 | 320 000 | 305000 | 305000 | 539000 | 86 000 | |||||||||||
| 15 | 319488 | 319488 | 319488 | 0 | 0 | |||||||||||
| 16 | 11 000 | 14488 | 14488 | 21 991 | 3 497 | |||||||||||
| 19 | 45 000 | 273972 | 59904 | 333876 | 333876 | 45 000 | ||||||||||
| 20 | 6 662 000 | 2312871 | 2312871 | 8 851 871 | 123 000 | |||||||||||
| 25 | 13520 | 21008 | 207700 | 242228 | 242228 | 0 | 0 | |||||||||
| 26 | 3120 | 1040 | 164534 | 168694 | 168694 | 0 | 0 | |||||||||
| 40 | 8851871 | 8851871 | 8851871 | 0 | 0 | |||||||||||
| 43 | 6 250 000 | 894400 | 894400 | 10740600 | 4 453 400 | |||||||||||
| 44 | 4264 | 4264 | 4264 | 0 | 0 | |||||||||||
| 50 | 2 000 | 2080000 | 560 | 52000 | 2132560 | 2128504 | 6 056 | |||||||||
| 51 | 2 000 000 | 52000 | 12966720 | 13018720 | 4387879 | 10 630 841 | ||||||||||
| 52 | 1 100 000 | 447200 | 447200 | 553155 | 994 045 | |||||||||||
| 58 | 158080 | 158080 | 158 080 | |||||||||||||
| 60 | 389 000 | 1680260 | 1680260 | 1805400 | 514 140 | |||||||||||
| 62 | 13621920 | 13621920 | 13018720 | 1 227 200 | 624 000 | |||||||||||
| 66 | 870 000 | 52114 | 52114 | 447200 | 1 265 086 | |||||||||||
| 67 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 68 | 60 000 | 375076 | 333876 | 708952 | 2425225 | 1 776 273 | ||||||||||
| 69 | 195 000 | 202800 | 202800 | 317720 | 309 920 | |||||||||||
| 70 | 1 980 000 | 2069600 | 158860 | 2228460 | 1222000 | 973 540 | ||||||||||
| 71 | 23 000 | 6904 | 6904 | 26872 | 3 032 | |||||||||||
| 75 | 926 000 | 0 | 926 000 | 0 | ||||||||||||
| 76 | 392704 | 65520 | 458224 | 392704 | 65 520 | |||||||||||
| 80 | 23 353 000 | 0 | 176800 | 23 529 800 | ||||||||||||
| 82 | 63 000 | 0 | 0 | 63 000 | ||||||||||||
| 83 | 96 000 | 83200 | 83200 | 12 800 | ||||||||||||
| 84 | 103 000 | 93600 | 93600 | 9 400 | ||||||||||||
| 86 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 90 | 2077920 | 10652735 | 891265 | 13621920 | 13621920 | 0 | ||||||||||
| 91 | 14560 | 101920 | 116480 | 116480 | 0 | 0 | ||||||||||
| 96 | 0 | 147160 | 147 160 | |||||||||||||
| 97 | 4500 | 4500 | 4 500 | |||||||||||||
| 99 | 188445 | 188445 | 942225 | 753780 | ||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Итого | 35289 000 | 35289 000 | 2128504 | 4 941 034 | 1805400 | 26 872 | 3599005 | 11 856 464 | 46237 375 | 19 760 | 1 235 505 | 14 20 640 | 73 270 559 | 73 270 559 | 38 180 011 | 38 180 011 |
| БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС | |||
| на _____________200__г. | КОДЫ | ||
| Форма№1 | |||
| Организация: | Дата (год, месяц, число) | по ОКПО | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | ||
| Вид деятельности | по ОКВЭД | ||
| Организационно-правовая форма/ форма собственности ___________ | |||
| по ОКЕИ | |||
| Единица измерения: тыс. руб. | |||
| Адрес: | |||
| Дата утверждения | |||
| Дата отправки (принятия) | |||
| АКТИВ | Код стр. | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
| Нематериальные активы (04, 05) | 110 | 80000 | 411 968 |
| Основные средства (01, 02, 03) | 120 | 9681000 | 9 688 800 |
| Незавершенное строительство (07, 08) | 130 | 9000 | 1 151 960 |
| Доходные вложения в материальные ценности (02, 03) | 135 | ||
| Долгосрочные финансовые вложения (58,59) | 140 | 158 080 | |
| Отложенные налоговые активы (09) | 145 | ||
| Прочие внеоборотные активы | 150 | ||
| ИТОГО по разделу I (стр. 110+120+130+135+140+145+150) | 190 | 9770000 | 11 410 808 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
| Запасы (стр. 211+212+213+214+215+216+217) | 210 | ||
| в том числе: | |||
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 14,16) | 211 | 331000 | 89 497 |
| животные на выращивании и откорме (11) | 212 | ||
| затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 44, 46) | 213 | 6662000 | 123 000 |
| готовая продукция и товары для перепродажи (41, 42, 43) | 214 | 6250000 | 4 453 400 |
| товары отгруженные (45) | 215 | ||
| расходы будущих периодов (97) | 216 | 4500 | |
| прочие запасы и затраты | 217 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19) | 220 | 45000 | 45000 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) (62,63,76) | 230 | ||
| в том числе покупатели и заказчики (62) | 231 | ||
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты) (62,63, 71,73,76) | 240 | 23000 | 1327572 |
| в том числе покупатели и заказчики (62) | 241 | 1257880 | |
| Краткосрочные финансовые вложения (58,59) | 250 | ||
| Денежные средства (50,51,52, 55, 57) | 260 | 3102000 | 11 630 942 |
| Прочие оборотные активы | 270 | 926000 | 926 000 |
| ИТОГО по разделу II (стр. 210+220+230+240+250+260+270) | 290 | 17339000 | 18 568 091 |
| БАЛАНС (сумма строк 190+290) | 300 | 27109000 | 29 978 899 |
| ПАССИВ | Код стр. | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||
| Уставный капитал (80) | 410 | 23353000 | 23 529 800 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров (81) | 411 | ( ) | ( ) |
| Добавочный капитал (83) | 420 | 96000 | 12 800 |
| Резервный капитал (стр. 431+432) (82) | 430 | 63000 | 63 000 |
| в том числе: | |||
| резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | ||
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (84, 99) | 470 | 103000 | 763 180 |
| ИТОГО по разделу III (стр. 410+411+420+430+470) | 490 | 23615000 | 24 368 780 |
| IY. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| Займы и кредиты (67) | 510 | ||
| Отложенные налоговые обязательства (77) | 515 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | ||
| ИТОГО по разделу IY (стр. 510+515+520) | 590 | ||
| Y. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| Займы и кредиты (66) | 610 | 870000 | 1 265 086 |
| Кредиторская задолженность (стр. 621+622+623+624+625) | 620 | ||
| в том числе: | |||
| поставщики и подрядчики (60, 76) | 621 | 389000 | 514 140 |
| задолженность перед персоналом организации (70) | 622 | 1980000 | 973 540 |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69) | 623 | 195000 | 309 920 |
| задолженность по налогам и сборам (68) | 624 | 60000 | 1 776 273 |
| прочие кредиторы (71,73,76,62) | 625 | 624 000 | |
| Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75) | 630 | ||
| Доходы будущих периодов (98) | 640 | ||
| Резервы предстоящих расходов (96) | 650 | 147 160 | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | ||
| ИТОГО по разделу Y (стр. 610+620+630+640+650+660) | 690 | 3494000 | 5 610 119 |
| БАЛАНС (сумма строк 490+590+690) | 699 | 27109000 | 29 978 899 |
| Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах Арендованные основные средства (001) | 910 | ||
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002) | 920 | ||
| Материалы, принятые в переработку (003) | 925 | ||
| Товары, принятые на комиссию (004) | 930 | ||
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | 940 | ||
| Обеспечения обязательств и платежей полученные (008) | 950 | ||
| Обеспечения обязательств и платежей выданные (009) | 960 | ||
| Износ жилищного фонда | 970 | ||
| Износ объектов внешнего благоустройства | 980 | ||
| Нематериальные активы, полученные в пользование | 990 | ||
| Основные средства, сданные в аренду (011) | 1000 | ||
| Земельные угодья (012) | 1010 |
Руководитель__________________ Главный бухгалтер _____________________