Бухгалтерский баланс на 31.10. 200Х года
| АКТИВ | На конец года |
| I. Внеоборотные активы | |
| Нематериальные активы | |
| Основные средства | 3880 |
| Незавершенное строительство | |
| Доходные вложения в материальные ценности | 30 |
| Отложенные налоговые активы | |
| Прочие внеоборотные активы | |
| Итого по разделу I | 3910 |
| II. Оборотные активы | |
| ЗапасыВ том числе: | 10198 |
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 1808 |
| затраты в незавершенном производстве | 500 |
| готовая продукция и товары для перепродажи | 6790 |
| товары отгруженные | 700 |
| расходы будущих периодов | 400 |
| прочие запасы и затраты | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенные ценности | |
| Дебиторская задолженностьВ том числе: | 1209 |
| покупатели и заказчики | 700 |
| прочие дебиторы | 509 |
| Краткосрочные финансовые вложения | |
| Денежные средства | 94381 |
| Прочие оборотные активы | |
| Итого по разделу II | 105788 |
| БАЛАНС | 109698 |
| ПАССИВ | |
| III. Капитал и резервы | |
| Уставный капитал | 4000 |
| Добавочный капитал | |
| Резервный капитал | 500 |
| Нераспределенная прибыль | 17328 |
| Непокрытый убыток | |
| Итого по разделу III | 21828 |
| IV. Долгосрочные пассивы | |
| Заемные средства | 12500 |
| Итого по разделу IV | 12500 |
| V. Краткосрочные пассивы | |
| Заемные средства | 80073 |
| Кредиторская задолженностьВ том числе: | 12017 |
| поставщики и подрядчики | 1220 |
| по оплате труда | 70 |
| по социальному страхованию и обеспечению | 1580 |
| задолженность перед бюджетом | 9119 |
| прочие кредиторы | 28 |
| Расчеты по дивидендам | 500 |
| Доходы будущих периодов | 200 |
| Резервы предстоящих расходов и платежей | 600 |
| Прочие краткосрочные пассивы | |
| Итого по разделу V | 93390 |
| БАЛАНС | 109698 |
| Унифицированная форма № КО-I Утверждена постановлением Госкомстата России от 18.08.98 г. № 88 | Л и н и я о т р е з а | ООО ПКП «Ласточка» | |||||||||||||
| организация | |||||||||||||||
| Код | |||||||||||||||
| Форма по ОКУД | 0310001 | КВИТАНЦИЯ | |||||||||||||
| ___________ООО «ХХХа»___________________по ОКПО | 74014408 | ||||||||||||||
| организация | к приходному кассовому ордеру № | 5/10 | |||||||||||||
| структурное подразделение | от “5” _октября_ 2008г. | ||||||||||||||
| Номер документа | Дата составления | ||||||||||||||
| Принято от | Калачеевой Натальи Николаевны | ||||||||||||||
| ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР | 05.10.200Х | 5/10 | |||||||||||||
| Основание: | Возврат неиспользованных сумм аванса | ||||||||||||||
| Кредит | Сумма, руб. коп. | Код целевого назначения | |||||||||||||
| Дебет | код структурного подразделения | корреспондирующий счет, субсчет | код аналитического учета | ||||||||||||
| 50 | 51 | 4000,00 | Сумма __22500_______________________руб._00__ коп.цифрами | ||||||||||||
| Принято от | Калачеевой Натальи Николаевны | ||||||||||||||
| Основание: | Возврат неиспользованных сумм аванса | Двадцать две тысячи пятьсот | |||||||||||||
| ________________________________руб._00__ коп. | |||||||||||||||
| Сумма | Четыре тысячи --------------------------------------------------------------------------------------- | В том числе | |||||||||||||
| прописью _________________________________________________________руб. _____00________ коп. | “ ” _________________ г. | ||||||||||||||
| В том числе | |||||||||||||||
| Приложение | М.П. (штампа) | ||||||||||||||
| Главный бухгалтер _________ ___Колчанова Н.М.___подпись расшифровка подписи Получил кассир _________ ___Кочеткова Н.Н.____ подпись расшифровка подписи | Главный бухгалтер ___________ ___Колчанова Н.М._______ подпись расшифровка подписи Кассир ____________ ____Кочеткова Н.Н.______________ подпись расшифровка подписи | ||||||||||||||
Унифицированная форма № КО-2
Утверждена постановлением Госкомстата России от 18.08.98 г. № 88
| Код | ||||
| Форма по ОКУД | 0310002 | |||
| ООО ПКП «Ласточка» | по ОКПО | 74014408 | ||
| организация | ||||
| структурное подразделение | ||||
| РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР | Номер документа | Дата составления |
| 14/12 | 5.12.07 |
| Дебет | Сумма, руб.коп | Код целевого назначения | |||
| код структурного подразделения | корреспондирующий счет, субсчет | код аналитического учета | Кредит | ||
| 71 | 2 | 50 | 5000-00 | ||
Выдать __Потапову Алексею Владимировичу_____________________________________________________
фамилия, имя, отчество
Основание:_На командировочные расходы___________________________________________________________
Сумма __Четырнадцать тысяч ______________________________________________________________________________________________________
прописью
__________________________________________________________________________________________________ руб. _________00___________ коп.
Приложение _____________________________________________________________________________________________________________________
Руководитель организации ______________ _______________ Ермаков А.Ю._______________
должность подпись расшифровка подписи
Главный бухгалтер ___________ ____Колчанова Н.М.________
подпись расшифровка подписи
Получил ___ Четырнадцать тысяч_____________________________________________________________
сумма прописью
__________________________________________________________________________________________________________ руб. _____00_______ коп.
“ ”_______________________ г. Подпись ________________
По _паспорту 48 05 119561 от 12.08.2005г. Советским УВД г. Липецка___________________________________________________________
наименование, номер, дата и место выдачи документа,
_____________________________________________________________
удостоверяющего личность получателя
Выдал кассир ______________________________Кочеткова Н.Н.
подпись расшифровка подписи
6. Составить журналы-ордера: №1, 2, 6, 7
ЖУРНАЛ-ОРДЕР №1 50 «Касса»
| С дебета счетов в кредит | Кредитовый оборот | |||||||
| 70 | 71 | 76 | ||||||
| 14000 | 14000 | |||||||
| 9000 | 9000 | |||||||
| 5275000 | 5275000 | |||||||
| Итого | 5275000 | 14000 | 9000 | 5298000 | ||||
Начальное сальдо – 45000 руб. 00 коп.
Дебетовый оборот – 5289000 руб. 00 коп.
Кредитовый оборот – 5298000 руб. 00 коп.
Конечное сальдо – 36000 руб. 00 коп.
ЖУРНАЛ-ОРДЕР №2 51 «Расчетный счет»
| С дебета счетов в кредит | Кредитовый оборот | |||||||
| 50 | 60 | 76 | ||||||
| 5170000 | 5170000 | |||||||
| 500000 | 500000 | |||||||
| 5275000 | 5275000 | |||||||
| Итого | 5275000 | 5170000 | 500000 | 10955000 | ||||
Начальное сальдо – 1000000 руб. 00 коп.
Дебетовый оборот – 104130000 руб. 00 коп.
Кредитовый оборот – 10955000 руб. 00 коп.
Конечное сальдо – 94175000 руб. 00 коп.
ЖУРНАЛ-ОРДЕР №6. 60 «Расчеты с поставщиками и заказчиками»
| Контрагенты | С дебета счетов в кредит | Кредитовый оборот | |||||||
| 10 | 25 | 26 | 44 | ||||||
| 5000000 | 5000000 | ||||||||
| 570000 | 57000 | ||||||||
| 80000 | 80000 | ||||||||
| 1200000 | 1200000 | ||||||||
| Итого | 5000000 | 570000 | 80000 | 1200000 | 7020000 | ||||
Начальное сальдо – 1200000 руб. 00 коп.
Дебетовый оборот – 7000000 руб. 00 коп.
Кредитовый оборот – 7020000 руб. 00 коп.
Конечное сальдо – 1050000 руб. 00 коп.
ЖУРНАЛ-ОРДЕР №7. 71 «Расчеты с подотчетными лицами»
| Ф.И.О. | С дебета счетов в кредит | Кредитовый оборот | |||||||
| 10 | 50 | 44 | |||||||
| Смирнова | 10000 | 10000 | |||||||
| Калачеева | 4000 | 4000 | |||||||
| Панин | 45000 | 45000 | |||||||
| 8000 | 8000 | ||||||||
| Итого | 18000 | 4000 | 45000 | 1200000 | 7020000 | ||||
Начальное сальдо – 25000 руб. 00 коп.
Дебетовый оборот – 14000 руб. 00 коп.
Кредитовый оборот – 67000 руб. 00 коп.
Конечное сальдо – 28000 руб. 00 коп.