Прогноз форми №2 «Звіт про фінансові результати», (грн.)
| Показник | Надходження та залишки грошових коштів | Витрати та платежі | ||||||
| 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | |
| Виручка від продажу | 773787,3 | 570909,3 | 867283,5 | 1289790 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Змінні витрати | 0 | 0 | 0 | 0 | 360900 | 384960 | 390975 | 440220 |
| Валова маржа | 412887,3 | 185949,3 | 476308,5 | 849570 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Виплата заробітної плати | 0 | 0 | 0 | 0 | 184140 | 184140 | 184140 | 184140 |
| Амортизація | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100,06 | 2100,06 | 2100,06 | 2100,06 |
| Прибуток до оподаткування | 226647,2 | -290,76 | 290068,4 | 663329,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Податок на прибуток | 0 | 0 | 0 | 0 | 56661,81 | - | 72517,11 | 165832,5 |
| Чистий прибуток | 169985,4 | -290,76 | 217551,3 | 497497,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нерозподілений прибуток | 169985,4 | -290,76 | 217551,3 | 497497,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Додаток Д
Прогнозний баланс на кінець кварталу (тис. грн.)
| АКТИВ | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | ПАСИВ | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
| Грошові кошти | 670,8873 | 446,049 | 738,51 | 1113,87 | Кредиторська заборгованість постачальникам | 360,9 | 384,96 | 390,975 | 140,22 |
| Дебіторська заборгованість | 0 | 0 | 0 | 0 | Кредиторська заборгованість по зарплаті | 184,14 | 184,14 | 184,14 | 184,14 |
| Кредиторська заборгованість по податкам | 56,66181 | 0 | 72,5172 | 165,8325 | |||||
| Запаси та витрати | 360,9 | 384,96 | 390,975 | 140,22 | Всього короткострокова кредиторська заборгованість | 601,7019 | 569,1 | 647,631 | 490,1925 |
| Всього оборотних засобів | 1031,787 | 831,009 | 1129,485 | 1254,09 | Уставний капітал | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Резервний капітал | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Залишкова вартість основних засобів | 39,89994 | 37,8 | 35,6997 | 33,5997 | Нерозподіленийприбуток | 169,9854 | -0,2907 | 217,5513 | 497,4975 |
| Всього активів | 1071,687 | 868,809 | 1165,182 | 1287,69 | Всього пасивів | 1071,687 | 868,809 | 1165,182 | 1287,69 |
Додаток Е
Відхилення в прогнозному балансі (тис. грн.)
| АКТИВ | Базовий баланс | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | Відхилення1 кв .- баз. | Відхилення2 кв.- 1 кв. | Відхилення3 кв.-4 кв. | Відхилення4 кв.-3 кв. |
| Грошові кошти | 258 | 670,8873 | 446,049 | 738,51 | 1113,87 | 412,8873 | -224,838 | 292,4593 | 375,3616 |
| Дебіторська заборгованість | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Запаси и витрати | 120,3 | 360,9 | 384,96 | 390,975 | 140,22 | 240,6 | 24,06 | 6,015 | -250,755 |
| Всього оборотних коштів | 378,3 | 1031,787 | 831,009 | 1129,485 | 1254,09 | 653,4873 | -200,778 | 298,4743 | 124,6066 |
| Залишкова вартість основних засобів | 42 | 39,89994 | 37,8 | 35,6997 | 33,5997 | -2,10006 | -2,10006 | -2,10006 | -2,10006 |
| Всього активів | 420,3 | 1071,687 | 868,809 | 1165,182 | 1287,69 | 651,3872 | -202,878 | 296,3742 | 122,5065 |
| ПАСИВ | |||||||||
| Кредиторська заборгованість постачальникам | 120,3 | 360,9 | 384,96 | 390,975 | 140,22 | 240,6 | 24,06 | 6,015 | -250,755 |
| Кредиторська заборгованість по зарплаті | 0 | 184,14 | 184,14 | 184,14 | 184,14 | 184,14 | 0 | 0 | 0 |
| Кредиторська заборгованість по податкам | 0 | 56,66181 | 0 | 72,5172 | 165,8325 | 56,66181 | -56,6618 | 72,51711 | 93,31538 |
| Всього короткострокова кредиторська заборгованість | 120,3 | 601,7019 | 569,1 | 647,631 | 490,191 | 481,4018 | -32,6018 | 78,53211 | -157,44 |
| Уставний капітал | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резервний капітал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нерозподілений прибуток | 0 | 169,9854 | -0,29076 | 217,5513 | 497,496 | 169,9854 | -170,276 | 217,8421 | 279,9461 |
| Всього пасивів | 420,3 | 1071,687 | 868,809 | 1165,182 | 1287,69 | 651,3872 | -202,878 | 296,3742 | 122,5065 |
Додаток Ж
Звіт про рух грошових коштів
| Джерела грошових коштів | 1-й період | 2-й період | 3-й період | 4-йперіод | Напрямивикористання | 1-й період | 2-й період | 3-й період | 4-йперіод |
| Дебіторська заборгованість | 0 | 0 | 0 | 0 | Дебіторська заборгованість | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Запаси і витрати | 0 | 0 | 0 | 250,755 | Запаси і витрати | 240,6 | 24,06 | 6,015 | 0 |
| Вартість ОФ | 2,10006 | 2,10006 | 2,10006 | 2,10006 | Залишкова вартість ОС | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кредиторська заборгованість постачальникам | 240,6 | 24,06 | 6,015 | 0 | Кредиторська заборгованість постачальникам | 0 | 0 | 0 | 250,755 |
| Кредиторська заборгованість по зарплаті | 184,14 | 0 | 0 | 0 | Кредиторська заборгованість по зарплаті | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кредиторська заборгованістьпо податкам | 56,66181 | 0 | 72,51711 | 93,31538 | Кредиторська заборгованістьпо податкам | 0 | 56,66181 | 0 | 0 |
| Резервний капітал | 0 | 0 | 0 | 0 | Резервний капітал | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нерозподілений прибуток | 169,9854 | 0 | 217,8421 | 279,9461 | Нерозподілений прибуток | 0 | 170,2762 | 0 | 0 |
| Всього | 653,4873 | 26,16006 | 298,4742 | 626,118 | Всього | 240,6 | 250,998 | 6,015 | 250,755 |
| Грошові кошти | 0 | 224,8379 | 0 | 0 | Грошові кошти | 412,8873 | 0 | 292,4593 | 375,3616 |
| Всього | 653,4873 | 250,998 | 298,4742 | 626,118 | Всього | 653,4873 | 250,998 | 298,4743 | 626,1166 |